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幸福蓝海:2016年年度报告

来源:东方财富网 2017-03-31 00:00:00


幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2016年年度报告

2017-017

2017年03月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人卜宇、主管会计工作负责人麻丽丽及会计机构负责人(会计主管人员)麻丽丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司成长性风险

由于电视剧行业“一剧两星”政策的实施以及电影行业规模的迅速扩张,公司的业务结构由电视剧业务向院线发行及影城放映业务逐步倾斜。电视剧业务占比从2013年的49.53%下降到2016年的23.45%;院线发行及影城放映业务占比则从2013年的41.50%上升到2016年的62.11%。从电视剧的市场需求来看,电视剧的主要采购方为各电视台,由于电视频道数量不会有明显增长,电视台电视剧播出量接近饱和,电视台播出电视剧总量存在天花板。电影业务方面,近年来由于各地影城数量迅速扩大,影城规模迅速扩张,竞争日益加剧。

未来,由于政策或市场环境影响,公司存在利润大幅下滑的风险,极端情况可能导致亏损的风险,公司特别提醒投资者关注公司的成长性风险。

2、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金到位后,公司拟将8,926.16万元用于投资制作电视剧及电影,

并拟将35,704.63万元用于投资建设影城。

公司可能由于宏观政策、外部经济形势和市场的变化以及内部管理不畅、人才储备不足等原因,导致募集资金投资项目无法达到预期的收益水平,从而对公司的盈利能力产生不利影响。此外,影城投资项目涉及形成数额较大的固定资产和长期待摊费用,在项目实施完毕后的一段期间内将产生折旧、摊销费用,影响公司的净利润水平。

3、制作成本和影院投资及经营成本不断上升的风险

(1)电视剧业务方面,电视剧制作成本面临大幅增长的风险,主要表现为:随着电视剧的竞争日趋激烈,各家制作公司着力打造精品电视剧,优质剧本价格日益攀升;拍摄器材、设备、布景日渐采用行业先进产品,摄制成本上升;拍摄质量、后期制作精益求精,拍摄周期延长,费用增高;同时,导演、编剧、演员等主创人员报酬大幅增长。如果电视剧产品的销售价格不能同步上涨以抵消成本上升的压力,公司电视剧业务的盈利状况将受到不利影响。

(2)电影业务方面,首先,在影院投资方面,由于电影放映技术持续发展以及观众观影感受要求的提高,现代化多厅影院需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及现代化的影院设备,尤其是注重为观众提供良好的观影感受的第三代影院的建设成本更高,3D、IMAX、4D等价格较高的放映设备更是成为影院建设的重要组成部分,从而推动影院投资以及后续的固定资产折旧等逐渐上升;其次,在影院经营成本方面,公司影院经营主要采取租赁经营场地并进行装修改造的模式,租金成本是影院经营成本的重要组成部分。一方面,土地的取得成本及房屋建设成本的上升,将推动租金成本上升。另一方面,在实际经营过程中,人流密度大、消费水平高以及商业价值大的商圈往往是影院经营的理想地点,而考虑到该等商圈的稀缺性以及影院进驻后产生的较高的市场壁垒,一定程度上加大了对重要商圈的竞争以及推动影院租赁成本上升。对于影院租赁成本上升的问题,国家广电总局颁布了《关于促进电影制片发行上映协调发展的指导意见》(【2011】影字 992 号),提出“影院年度地产租金原则上不超过年度票房的15%”的指导性意见。但是,未来商业物业建设成本上升以及影院投资的竞争加剧,仍可能推动租金成本维持在较高水平。因此,若公司在加大影院投资后无法取得理想的票房收入或者影院房产租赁成本持续上升,将对公司的盈利能力产生不利影响。

4、电视剧及电影业务市场竞争加剧的风险

随着我国宏观经济持续稳定发展,精神文明更加繁荣,居民对电视剧、电影等文化产品的需求进一步增强;同时由于文化行业的进入门槛并不高,在国家政策的鼓励和扶持下,社会资本不断涌向文化产业生产领域,近年来,文化产业市场竞争进一步加剧。

(1)电视剧业务的市场竞争风险

由于大量制作能力良莠不齐的中小制作机构的涌现,导致电视剧市场的整体供需状态“供大于求”,但是,随着观众对电视剧产品观赏水平的日趋提高,电视台对电视剧的制作质量要求进一步提升,精品电视剧市场出现“供不应求”的现象,部分有实力的电视台重金打造“独播剧”。面对这种市场形势的变化,一批发展较早、行业资源丰富、制作能力较强的制作机构迅速成长,抢占独播剧、精品剧市场。随着电视剧市场、尤其是精品剧市场的竞争进一步激烈,公司若无法迅速做大做强,占据有利的市场地位,将无法应对市场竞争的挑战。

(2)院线及影城经营业务的市场竞争风险

近年来,随着居民观影习惯逐步建立、国家加大对影城建设的扶持与鼓励力度,各地影城数量迅速扩大、影城规模迅速扩张,局部地区已经趋于饱和。

银幕数量的快速增长导致单银幕票房产出出现下降,同时影城经营管理人才供给不足、市场饱和趋势日趋显现,影城经营的风险逐渐显现。

5、影城业务快速扩张带来的管理风险

公司的影城业务快速扩张、资产规模不断扩大,业务经营区域从江苏省内向全国拓展,对公司连锁影城的经营管理提出很高的要求。首先,各地政策环境、经济和文化发展、观众观影习惯均有较大的差异,公司业务区域跨度的延伸,对公司连锁影城的统一经营和规范性管理提出了更高的要求,公司现有管理模式是否适应各个地区的实际情况,都有待实践的考验。其次,虽然公司已有跨区域经营经验,但是公司仍缺乏其他地区、尤其是部分一线城市影城建设和经营的经验。第三,公司新增影城采用新建和收购方式,在激烈的市场竞争环境下,影城建设和收购的成本都大幅增加,公司如何在成本上升的情况下保证影城的盈利水平,对公司影城的管理和销售能力也是一种挑战。所以,若公司不能迅速提高管理水平和风险控制水平,将对公司未来业务的发展带来不利的影响,无法应对业务扩张带来的挑战。

6、公司业务向电影制作执行制片拓展的不确定风险

公司从2009年开始涉足电影制作投资领域,2012年进军电影制作执行制片

业务,首部主投的电影《白日焰火》获得柏林电影节最佳影片奖(即“金熊奖”)。

但与该领域领先公司相比,公司仍缺少运作大制作影片的经验,公司在这一领域的品牌美誉度和票房号召力均较弱,该项业务的发展仍存在一定的不确定性。

7、电视剧关联销售较大的风险

公司电视剧业务包括电视剧播映权、信息网络传播权、音像制品版权的销售,其中播映权和信息网络传播权销售收入占绝大部分。幸福蓝海电视剧业务主要客户为电视台、视频网站、版权经营商、音像出版社等,其中各电视台为公司主要客户。江苏省广播电视集团有限公司及所属卫星频道和地面频道是幸福蓝海的重要客户,双方存在电视剧关联销售的情形。

2016年、2015年及2014年,江苏省广播电视集团有限公司及其控制的播

出平台购买公司电视剧支出分别为9,386.79万元、9,735.85万元、2,618.87万元,

金额较大,占公司营业收入比重分别为6.10%、6.77%、3.03%。

8、侵权盗版的风险

在现阶段,盗版音像制品因其价格低廉、获取便捷成为部分观众的选择。

虽然我国知识产权保护总体成效显着,但是由于反盗版维权成本高、执法难,使电影、电视剧的盗版现象屡禁不止,对电影、电视剧产业发展带来极大的影响。

目前,国家在立法、执法方面加强打击侵权盗版的力度、逐步完善知识产权保护体系;在技术防范手段上,积极进行数字技术化研究和数字标准化放映的升级与改造。由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程,本公司在一定时期内仍将面临盗版侵权的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以310,506,712股为基数,

向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本

公积金向全体股东每10股转增2股。

目录

第一节重要提示、目录和释义......10

第二节公司简介和主要财务指标......10

第三节公司业务概要......13

第四节经营情况讨论与分析......130

第五节重要事项......30

第六节股份变动及股东情况......44

第七节优先股相关情况......51

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52

第九节公司治理......61

第十节公司债券相关情况......67

第十一节财务报告......68

第十二节备查文件目录......1185

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、幸福蓝海 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

公司章程 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

控股股东,江苏广电 指 江苏省广播电视集团有限公司

央视、中央电视台 指 中国中央电视台

广电总局 指 国家新闻出版广电总局

院线公司、幸福蓝海院线 指 江苏幸福蓝海院线有限责任公司

影业公司 指 江苏幸福蓝海影业有限责任公司

影院发展公司、幸福蓝海影院发展公司 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司

报告期 指 2016年

报告期末 指 2016年12月31日

南京常发影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司玄武第二分公司

苏州双湖影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第三分公司

上海龙湖影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司上海分公司

丹阳八佰伴影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司丹阳分公司

溧阳上河城影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司溧阳分公司

南宁工人文化宫影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南宁分公司

南通金鹰影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南通第二分公司

泗阳雨润影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司泗阳分公司

福州名城影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司福州分公司

苏州圆融影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司苏州第四分公司

沈阳华润影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司沈阳分公司

上海联和院线 指 上海联和电影院线有限责任公司

浙江时代院线 指 浙江时代电影院线股份有限公司

河南奥斯卡院线 指 河南奥斯卡院线有限责任公司

四川太平洋院线 指 四川太平洋电影院线有限公司

北京广告分公司 指 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司北京广告分公司

天地纵横 指 江苏天地纵横影视文化投资有限公司

盛世影视 指 江苏盛世影视文化有限公司

蓝海传媒 指 江苏幸福蓝海传媒有限责任公司

蓝海中天龙 指 江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司

烟台衡悦幸福蓝海影城 指 江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司烟台第二分公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 幸福蓝海 股票代码 300528

公司的中文名称 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

公司的中文简称 幸福蓝海

公司的外文名称(如有) OmnijoiMediaCorporation

公司的法定代表人 卜宇

注册地址 南京市中山路348号中信大厦17楼

注册地址的邮政编码 210008

办公地址 南京市中山路348号中信大厦17楼

办公地址的邮政编码 210008

公司国际互联网网址 http://www.omnijoi.com

电子信箱 board@omnijoi.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 赖业军 于强

联系地址 南京市中山路348号中信大厦17楼 南京市中山路348号中信大厦17楼

电话 025-83188552 025-83188552

传真 025-83188552 025-83188552

电子信箱 laiyejun@omnijoi.com yuqiang@omnijoi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层

签字会计师姓名 陈奕彤、尤文波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√适用□不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门大街1号赵沛霖、齐飞 2016年08月08日至2019年

国贸大厦2座27层及28层 12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用√不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

2016年 2015年 本年比上年增减 2014年

营业收入(元) 1,538,052,459.93 1,437,268,066.13 7.01% 863,974,466.50

归属于上市公司股东的净利润

(元) 112,499,091.38 107,071,042.29 5.07% 82,103,312.53

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润(元) 76,569,692.98 89,436,453.67 -14.39% 57,291,984.83

经营活动产生的现金流量净额

(元) 464,328,622.41 383,582,888.74 21.05% 265,027,379.38

基本每股收益(元/股) 0.43 0.46 -6.52% 0.35

稀释每股收益(元/股) 0.43 0.46 -6.52% 0.35

加权平均净资产收益率 7.54% 8.69% -1.15% 7.21%

2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末

资产总额(元) 2,376,099,838.68 1,816,764,781.36 30.79% 1,617,164,517.55

归属于上市公司股东的净资产

(元) 1,844,950,084.04 1,286,283,023.32 43.43% 1,179,219,836.21

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 363,288,604.97 317,641,144.49 305,988,699.82 551,134,010.65

归属于上市公司股东的净利润 16,431,273.58 49,963,589.53 6,760,179.34 39,344,048.93

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 14,149,695.30 49,020,584.13 -9,504,695.36 22,904,108.91

经营活动产生的现金流量净额 93,061,538.45 137,762,601.26 65,487,712.97 168,016,769.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位:元

项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减

值准备的冲销部分) 35,180.78 -99,786.60 -197,172.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密 主要为报告期影城收

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 到电影专资返还及影

37,916,498.16 16,473,693.66 25,580,086.34视剧公司收到影视剧

受的政府补助除外) 项目补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,140,953.32 2,420,231.45 664,005.89

减:所得税影响额 2,238,401.05 662,996.60 696,573.75

少数股东权益影响额(税后) 1,924,832.81 496,553.29 539,018.06

合计 35,929,398.40 17,634,588.62 24,811,327.70 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

一、公司的主营业务、主要产品及服务

公司主要从事电视剧业务和电影业务。其中,电影业务包括两个子业务:电影投资、制作与发行;院线与影城经营。电视剧业务形成的产品是电视剧作品。报告期内,公司主投反法西斯大剧《最后一张签证》完成后期制作,并于2017年1月1日在北京卫视、江苏卫视黄金档播出,都市情感剧《繁星四月》后期制作基本完成,预计2017年上半年登陆荧屏;电影业务中,电影投资、制作与发行处于产业链上端,所形成的产品是电影片,报告期内,公司积极推进《两个人的海岛》项目;院线与影城经营业务为广大观众提供观影服务,报告期内,公司新增投资并开业影城12家89张屏幕,新增加盟并开业影城42家275张屏幕。

二、公司业务的经营模式

(一)电视剧业务

1、盈利模式

公司电视剧业务的主要盈利模式是通过投资、制作并销售电视剧产品获得利润。

2、运营模式

(1)立项模式,这一阶段主要工作是电视剧剧本的开发,并对经过初选后的剧本进行全面的评价。公司整合行业优秀编剧资源,深度挖掘项目合作渠道,建立了系统的剧本孵化论证体系,整体把控剧本质量。

(2)投资模式,根据公司对所投资电视剧是否参与执行制片、发行工作以及参与程度,主要分为独家电视剧、主投电视剧和跟投电视剧。报告期内,公司的投资模式有主投和跟投,主投电视剧是公司作为执行制片方主要承担电视剧的制片和发行工作的电视剧,公司和跟投方根据联合投资协议约定投资比例确定各自投资金额,并对所获得收益(或亏损)按照投资比例进行分配;跟投电视剧是公司作为非执行制片方承担电视剧制片次要工作的电视剧。

(3)生产模式,在取得制作许可证后,由制片人选聘执行制片人和导演及其他相关工作人员成立剧组,对于公司作为执行制片方投资摄制的电视剧,公司通过对剧组的创作管理和行政管理来对电视剧的拍摄过程进行实时的监督和管理。电视剧的具体拍摄工作一般持续2-3个月,该阶段的工作成果即为电视剧素材。拍摄工作结束后,电视剧即进入后期制作阶段,将拍摄形成的电视剧素材(包括画面素材和声音素材),根据剧情需要进行剪辑、录音、合成等各种技术处理,从而使素材成为达到预计质量水平和符合放映要求的电视剧,后期制作完成后进行内容审查,广电总局审批通过后即取得发行许可证。

(4)发行模式,在电视剧的拍摄过程中,公司会根据电视剧的拍摄进度开展有针对性的宣传,如在电视剧取得发行许可证之前,发行人与客户签署了销售协议,则实现了电视剧预售。在预售阶段,公司电视剧作品的品牌优势和市场信誉发挥了非常重要的作用。在电视剧预售、销售和首轮播放过程中,公司会对电视剧开展密集宣传工作,目的是为了提高电视剧的关注度和美誉度,以利于电视剧的持续发行。

(二)电影投资、制作与发行业务

1、盈利模式

公司电影制作与发行业务形成的主要产品是电影片。公司通过投资、制作电影片,取得影片的票房分账收益和衍生收入,并获得利润。

2、运营模式

(1)剧本开发,这是公司电影业务的起点,剧本的好坏直接影响影片的质量,因此制作公司对剧本的储备及开发相当重视。

(2)立项,在项目孕育较为成熟后,一般会由公司内部审核,然后报广电总局进行备案公示。备案公示通过后,公司即可获得《摄制电影片许可证(单片)》。

(3)投资模式,公司电影制作与发行业务模式与电视业务模式类似,分为独家投资、主投和跟投三种形式。

(4)生产模式,电影摄制以剧组为组织单位,通常由制片人根据影片需要确定导演,然后由导演和制片人根据影片的内容、制作及发行计划、投资预算、期望达到的票房收入、演员出演日常计划等选聘影片主演。

(5)发行模式,对于公司独家投资或作为主投方投资的电影片,下属影业公司主要采取委托发行、联合发行或自主发行三种模式进行发行。以公司作为主投方投资的《白日焰火》为例,公司即采取与中影股份联合发行的模式发行了该片。

(三)院线的经营模式

1、盈利模式

幸福蓝海院线的主营业务为拓展、吸纳加盟影院,通过提供供片、影城运营指导、营销宣传支持等各项服务,按照影片分账比例收取影城加盟服务管理费,所收取分账比例约为净票房2%。

2、院线运营模式

(1)幸福蓝海院线的加盟影城,由院线公司直接拓展,一般流程为:进行行业市场调研分析--确认院线拓展战略规划--寻找加盟影城项目--召开项目评估决策会议--项目签订--后续服务跟进;公司下属影院发展公司所投资建设的影院均加入幸福蓝海院线,院线公司统一为全部投资和加盟影城提供服务;

(2)进片模式,院线与国内各发行公司保持密切的联系,及时掌握国内各地上映影片和即将上映影片、拍摄中影片等各类信息。经与发行公司洽谈分账比例或买断条款后正式引进影片。并将确定上映影片以“院线发行通知”的形式传达至旗下各影城,便于各影城进行放映信息更新、安排活动策划。以月为单位与各发行方进行票房分账结算;

(3)排片模式,院线对各影城进行统一排片指导,负责制定、调整、指导各影城排片计划,对于重点影片或具有独特卖点的中小成本影片制定专属的排片策略;

(4)放映管理模式,院线对影院影片放映进行科学、规范、标准的管理,为观众提供一流的观影体验。院线通过对放映进行标准化记录和规范,对所有放映操作人员进行定期放映培训,快速掌握并巩固先进合理的放映操作技术,以及根据作业标准快速查找放映事故产生的根本原因,避免放映事故的发生。

(四)影城的经营模式

公司下属的影院发展公司负责投资影城的建设,公司每年末会制定下一年投资的项目类型,包括购买和新建;确定投资目标,包括短期盈利目标、战略布局目标和长期回报目标;制定预算,包括拓展预算、年度投资预算和年度财务盈亏控制;然后进行信息采集,分类筛选,对符合条件的项目再经过一系列的审议和分析,并形成项目可行性报告,最终上报公司,通过后方能立项并实施。

影院经营收入主要来源于三大类:票房、卖品及其他收入(广告、场租等)。公司针对不同消费者类型采取不同的销售模式,包括散客零售、网上售票、票券销售、会员卡销售等;卖品经营品项以爆米花、现调饮料、冰淇淋等常态卖品为主,同时引进电影衍生品以丰富卖品类型满足不同观众的需求,销售方式以套餐、专柜和休闲区域相结合,根据下属影城所属区域性特征结合其当地观影群众的消费习惯灵活设置;广告经营类型以贴片广告、阵地宣传和影厅冠名为主,利用自主开发的云平台为合作方提供在线购票服务收取手续费收入,同时影院还会不定期举行首映式、明星见面会、新闻发布会等。

三、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

(一)电视剧业务方面

1、2016年电视剧行业发展情况

2016年通过备案公示的剧目共计约1,200部、48,000集。与2015年相比,部数和集数都有所增加,说明创作生产仍处在投资活跃期。从播出剧目来看,2016年以来中国电视剧延续了以往的风格,创作类型更加丰富、质量稳步提升,优秀作品影响力进一步增强。

2、电视剧行业发展趋势

①网台联动成为大趋势

传统电视观众和网络观众进一步交叉融合,电视剧与网络剧的界限越来越模糊。

网络平台对内容的需求愈发强烈,更多地参与到电视剧的投资与制作中来。网站在主流影视领域的话语权变得越来越重要,逐渐呈现出“网站反哺电视台”的趋势。许多电视剧选择了先在网络平台向付费用户率先播出,而后再由电视台播出。热门电视剧网络售价已经远远高于电视台的采购价格,致使电视剧制作方对于网络平台发行的权重更加增强。网台联动成为大势所趋,未来联合购片,联合宣发也是电视剧的必要考量。

②现象级大剧有所缺乏

回首2016年的国产剧,很少有能够同时收割口碑和影响力的现象级大剧,大部分处于有收视的没口碑,有口碑的收视不理想的状态。

③IP改编剧火热程度始终不减

湖南、江苏、浙江、东方四大卫视全年播出剧集共计约50部,其中IP剧数量几乎占到一半。而这些IP改编剧大都不负众望,几乎每一部都成了年度热播剧和网络讨论热点,帮助电视台取得了不错的收视成绩。同时,IP剧也在网络点击率上占据优势。

④题材多元化、偶像演员带动热度

轻量级剧目牢牢占据收视前列,品质剧在收视之争中落于下风。直面当下社会现实、注重质感的作品在收视方面表现相对较弱势,这样口碑与收视倒挂的局面,是电视剧行业当下的危机。

历史剧题材走向年轻化,呈现出明显迎合年轻观众趣味的趋势,邀请具有高人气和高颜值的明星艺人出演。玄幻剧数量虽多,但播出口碑和网络热度上,却差强人意。新类型谍战剧迎来了一个小高峰。偶像演员在带动热度上起到了明显的作用,“粉丝效应”凸显。

⑤周播剧场成为电视台革新方向之一

湖南卫视凭借周播剧场让一些剧目迅速走红,东方卫视、浙江卫视、江苏卫视等一线卫视也纷纷试水,相继推出周播剧场。虽然观众对于周播剧的看法褒贬不一,但周播剧有利于锁定目标观众,为受众量身制作,从而实现传播效果的最优化。

3、所处行业地位

报告期内,公司获得发行许可证的电视剧共计5部199集,全国获得发行许可证的电视剧大约340部15,000集。报告期内,公司电视剧产量相对较小,市场占有率较低。

(二)电影业务方面

1、2016年电影行业发展情况

2016年全国电影总票房约为457亿元,同比增长3.7%左右,相较于去年约48%的增速,今年的票房增速回落明显,除了第一季度(春节档)延续了去年的稳增外,后面的九个月里面有七个月是负增长。

今年票房过亿元影片80多部,其中国产电影大约有43部,产生的票房约为267亿元,占票房总额的58%左右。此外,2016年全国新增影院1,600多家,新增银幕近10,000块。

2、电影行业发展趋势预测

①票补力度持续降低,并且越来越少

2015年,电商的票房补贴预计达到40亿元。2016年,电商的票房补贴较去年大幅下降,这是电商吸引到一定数量用户之后的必然举措。未来电商的票补力度将持续降低,数额会越来越少。从短期看,票补减少对价格敏感的观影人群有一定影响,但从长远来看,观众会逐渐适应没有电商补贴下的电影票价,从而认识到电影本身的价值。

②专业性资本将继续推动电影市场的发展

2015年及2016年一季度电影市场的高速增长,使得很多短期资本和非专业资本纷纷进入电影市场的各个环节,加剧了市场的泡沫化;但2016年的这股寒流,如大浪淘沙,正好可以促使资本回归理性,关注内容品质本身。短期效应之后,在专业性资本的推动下,中国电影将实现从数量型、规模化增长转变为质量型、内涵式增长。

③影院建设保持高速增长,放映渠道不断拓宽

2016年全国新增影院1,600多家,新增银幕近10,000块。目前中国银幕总数已超过四万块,成为世界上电影银幕最多的国家。预计2017年,全国影院数和银幕数将会进一步增加,这意味着观众将有足够多的观影场地和观影选择权。

④电影政策、法规不断健全,违规现象将逐步减少

《电影产业促进法》于2016年11月份顺利出台,并已于2017年3月正式实施,其中对影院“偷票房”的行为做出了明确的处罚规定:对于情节特别严重的,由原发证机关吊销许可证,这意味着票房造假行为,今后将很难再出现,电影市场的乱象将逐步得到有效整治。

⑤国产影片进步潜力巨大,引进大片票房有所保障

好看的电影是票房的根本来源。2016年,国产电影不但数量上有所增长,而且在类型和题材上也有广泛的尝试,从目前定档的2017年新片来看,国产片依旧保持着较强的竞争力,同时有望引进的好莱坞大片中,也不乏票房能够冲击十亿元级别的电影。

2017年的中国电影市场,既有持续增长的内在驱动力,同时外部环境也在不断调整优化,结合定档影片的题材和质量,预计2017年票房可以实现稳步增长,市场有转暖的能力和趋势。

3、所处行业地位

幸福蓝海院线是国内首批电影院线,是广电系统内广播电影电视业唯一一家电影院线,也是江苏地区最大的本土院线。

截至2016年底,旗下影院累计达到195家,院线银幕数1,130块,票房实现持续增长,年度票房13.95亿元,同比增长7.56%,高于全国院线市场平均增长速度,在全国48条院线中排名第十一位,第四季度公司院线排名居全国院线第九。

自建影院全面采用世界一流技术标准,率先引进美国MX4D、加拿大D-BOX等顶级4D设备,是IMAX大中华区第三大合作伙伴,4K超高清放映机安装率超过50%,多项技术排名全国第一。影城管理采用自主研发的NOC管理平台,强化自助服务体系建设,全力打造行业领先的“智慧影城”。集团通过与华润、中粮、海尔、龙湖等世界500强、国内500强地产商、商业MALL进行战略合作,重点布局北京、上海、广州等一线城市和沿海沿江省会城市,深耕江苏,辐射全国,“千张银幕”的格局已初具规模。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 不适用

固定资产 固定资产期末较期初增长17.25%,主要为公司投资新建影院规模增加所致。

无形资产 无形资产期末较期初增长3421.97%,主要为本期取得上海大扬电影投资有限公司

经营租赁权所致。

在建工程 在建工程期末较期初减少9.88%,主要为新建影院资产达到可使用状态结转固定资

产所致。

货币资金 货币资金期末较期初增长184.23%,主要为本期收到首次公开发行股票募集资金及

影视剧项目销售回款。

存货 存货期末较期初减少40.64%,主要为影视剧项目结转成本所致。

2、主要境外资产情况

□适用√不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

(一)品牌影响力

2009年,公司被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”,2010年荣获“江苏省文明单位”称号,2014年被评为“南京最具投资价值文化企业”,同时,公司首次主投拍摄的电影《白日焰火》获得第64届柏林国际电影节“最佳影片金熊奖”、“最佳男演员银熊奖”,2012年、2014年和2016年三次荣获“全国十佳电视剧制作单位”称号,公司生产的电视剧兼具社会效益和经济效益双佳,多次获得全国“五个一工程奖”、“飞天奖”、“金鹰奖”等重磅奖项。

(二)电视剧业务的核心竞争力

1、出色的电视剧项目研发制作能力

(1)公司的控股股东江苏广电拥有影视剧播出平台及宣传资源,强强联合,有助于公司进行项目研判、宣传推广;

(2)控股股东江苏广电是最早进行电视剧内容产业化制作的省级电视台,公司延续了江苏广电内容生产追求责任和品质的优良传统;

(3)公司高管团队曾在江苏广电影视剧制作部门担任相关领导;

(4)公司成立了影视项目评估决策委员会,严格遴选优质项目。

2、主创人员的长期稳定的合作关系

(1)依托江苏广电的影响,在长期的业务中,公司与包括编剧、制片、导演、演员在内的各类主创人员建立了长期稳定的合作关系,能够根据业务需要整合相关的优质资源;

(2)公司与编剧邹静之、演员吴秀波建立了长期合作关系。

3、科学的剧组运作管理

公司也已建立相对完善的制作质量控制制度,以确保公司主投的电视剧按计划完成拍摄,并严格控制电视剧生产成本:(1)制定《影视项目管理制度》,推行财务委派制和执行制片监督制;

(2)对投入拍摄的项目的负责人按段授权,并实施监管,使影视项目的运行有章可循,实现效率和效益兼顾。

4、优秀的电视剧发行能力

(1)公司的主要管理和销售人员曾就职于江苏广电电视内容制作和采购部门,熟悉行业运作规律,经验丰富;

(2)在多年的经营和打造下,公司与各大电视台均建立了长期良好的合作关系,具有较强的销售能力。

(三)电影全产业链业务

1、全国领先的院线终端

(1)公司旗下幸福蓝海院线目前拥有195家影城,2016年总票房13.95亿元,在全国48条院线中排名第十一位,第四季度公司院线排名居全国院线第九;

(2)幸福蓝海院线江苏地区票房排名和占有率第一;

(3)幸福蓝海院线自有、加盟影院票房结构合理。

2、“四海联盟”效应渐显

幸福蓝海发起设立以渠道资源为核心优势的“四海电影发行联盟”,分别包括幸福蓝海院线、上海联和院线、浙江时代院线、河南奥斯卡院线、四川太平洋院线。五家发起方旗下院线共有超过七百家影院、近四千块银幕,占全国市场份额20%。

通过联盟各方的战略合作,幸福蓝海将获得更充分的宣传资源、票务资源及排片资源优势,建立覆盖全国的领先电影发行平台。

3、定位独特,优势明显

电影全产业链业务:电影投资、制作与发行、电影院线和影城经营。

独特的电影全产业链经营模式能够激发上下游协同效应。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先,带动内容”的发展战略,选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够发挥产业链上下游的协同效应,从而减少业绩波动,实现稳健经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)业务综述

报告期内,公司围绕年度经营计划有序开展工作,各项业务稳步推进,市场占有率持续提升,并于2016年08月08日在深圳证券交易所创业板上市。公司实现营业收入153,805.25万元,比去年同期增长7.01%;归属于上市公司股东的净利润11,249.91万元,比去年同期增长5.07%。

1、电视剧业务方面

报告期内,公司电视剧业务实现收入36,068.34万元,主要来源于《最后一张签证》、《生命中的好日子》、《红色通道》、《长安三怪探》、《满山打鬼子》等剧的首轮上星、信息网络传播权及海外播映权等发行收入,以及《毕业歌》、《生命中的好日子》、《断刺》、《人间正道是沧桑》等多部电视剧的二轮及以上轮次的上星、地面以及海外播映权等发行收入。

2016年公司以“品质蓝海,创造幸福”为理念,整合传统电视剧制作资源,不断打造行业标杆作品。报告期内,公司有5部199集电视剧获得发行许可证,5部203集电视剧实现央视和各大卫视首轮播出。在播出的电视剧中,3部127集电视剧实现央视黄金档首轮播出,分别为《生命中的好日子》、《海棠依旧》、《长征大会师》,均获得了良好的市场反馈和观众口碑,《生命中的好日子》在央视八套黄金档首轮播出,最高收视达到1.547%,位居同时段收视率排名前列。《海棠依旧》在央视一套黄金档首轮播出,总体收视率达到1.442%,位居同时段电视剧第二名,并在收官阶段冲到第一;2部76集电视剧实现一线卫视黄金档首轮播出,分别为《红色通道》《中国式关系》,均成为年度话题剧、热播剧。同时,报告期内,公司电视剧获得了较多殊荣,其中,《于无声处》获得第22届上海电视节白玉兰奖最佳男配角奖、第27届中国电视金鹰奖最佳美术奖;《雪域雄鹰》获得第11届全国电视制片业十佳评选“优秀电视剧”奖。公司也获得第11届全国电视制片业十佳评选“十佳电视剧出品单位”称号,同时,也再度获得“中国十佳电视剧制作单位”荣誉称号。

2、电影业务方面,本期公司实现收入117,736.91万元,主要来源于公司院线发行及放映收入。

报告期内,在影城院线方面,实现总票房13.95亿元,较去年同期增长7.56%,高于全国院线市场平均增长速度,第四季度公司院线排名居全国院线第九,为未来的发展奠定了良好的基础。公司新增影城54家364张屏幕,其中,新增投资并开业影城12家89张屏幕,新开影城遍及辽宁、上海、福建、江苏等省,并首次实现在上海、福建、广西、辽宁等省、市的新突破;新增加盟并开业影城42家275张屏幕。截止2016年12月,公司已开业自有影城64家,按照现代化连锁经营管理模式、创新电子票务、商务平台,“智慧影城”建设等措施全面提升经营效益。在产业链延伸和拓展方面,适时壮大电影后期制作业务、影城连锁投资业务、影城消费集合店开发业务等,挖掘新的业绩增长点。报告期内,形成收入的电影项目主要有《一切都好》、《三城记》、《命中注定》、《白日焰火》、《栀子花开》等。同时,公司积极推进《两个人的海岛》项目。

公司坚定贯彻落实“渠道优先、带动内容”的发展战略,注重全产业链的整体运作和协同效应,努力提升对于电影行业上下游资源的整合能力和议价能力,有效平衡市场波动。对于影城业务而言,影城连锁化建设和管理是充分发挥终端渠道网络价值的必然,发展连锁影城是实现规模化、集约化的重要战略之一。

3、财务状况

报告期末,公司总资产237,609.98万元,同比增长30.79%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金使得货币资金大幅增加所致;归属于公司股东的所有者权益为184,495.00万元,同比增长43.43%,主要系公司首次公开发行股票募集资金净额44,618.24万元,以及报告期内实现归属于公司股东的净利润11,249.91万元所致;公司股本31,050.67万元,同比增长33.34%,主要系公司首次公开发行股票所致。

(二)公司内部控制方面工作

公司不断优化提升内控管理水平,建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理合法、合规以及经营活动的有序进行,提高经营效率和效果,提升公司整体管理和运营水平,促进公司实现发展战略。

公司通过建立良好的内部控制环境,防范、纠正错误及舞弊行为,严格控制风险,保护资产的安全、完整,保证财务报告及相关信息真实、完整。

公司业务资质健全,拥有《广播电视节目制作经营许可证》、《摄制电影许可证》、《电视剧制作许可证(甲种)》、《电影放映许可证》、《公共场所卫生许可证》等资质证书。公司还按照上市公司监管部门要求进一步加强内部控制制度建设,形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制,确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。

(三)其他重要事项

2016年间,公司签约项目的数量和质量较往年有显着提升。本报告期内完成19个签约项目、156张银幕,超2014年和2015年的总和。其中IMAX影城11个,占全年签约总数的60%,超以往三年的总和。年内交付开业的影城有苏州双湖影城、南京常发影城、上海龙湖影城、丹阳八佰伴影城、溧阳上河城影城、南宁工人文化宫影城、南通金鹰影城、泗阳雨润影城、福州名城影城、苏州圆融影城、沈阳华润影城,共计11个新建项目。

技术方面,通过对全球影院设备市场的调研,结合公司的经营状况,公司对新建影城的设备配置做了较大的调整,全年安排了15个杜比全景声影厅、2个BAPCO6P激光影厅、2个DTS临近音影厅、4个IMAX巨幕厅、4个MX4D动感影厅,大大提高了公司影城的核心竞争力。

工程建设方面:上海龙湖影城、苏州圆融影城、泗阳雨润影城、丹阳八佰伴影城、南京常发影城,均按照合同双方约定的精确开业时间完成。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

1、电视剧方面

报告期内,公司正制作和储备一批优质的电视剧,其中,完成了反法西斯大剧《最后一张签证》的制作,取得了发行许可证,并于2017年1月1日在北京卫视、江苏卫视黄金档播出;都市情感剧《繁星四月》于2016年8月完成拍摄,后期制作已完成,取得了发行许可证,预计2017年上半年登陆一线卫视;获得发行许可证的电视还包括《海棠依旧》、《长征大会师》、《中国式关系》;现代励志情感剧《中国兄弟》已于2016年12月28日杀青,并进入后期制作阶段;现代都市题材电视剧《爱情的边疆》(又名《雪乡绝恋》)于2016年8月在大连开机,已进入后期制作阶段;都市情感题材《海上繁花》于2016年11月18日开机,拍摄工作已进入尾声。

2、电影业务方面

公司下属影业公司《两个人的海岛》正在积极推进当中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:



占公司主营业务收入前五名的影视作品

报告期内,公司收入占公司主营业务收入前五名的电影、电视剧及其他类型影视作品名称为:《最后一张签证》、《繁星四月》、《满山打鬼子》、《生命中的好日子》、《一切都好》,合计收入金额311,819,952.83元,占公司主营业务收入21.78%。

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求:



单位:元

2016年 2015年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 1,538,052,459.93 100% 1,437,268,066.13 100% 7.01%

分行业

广播、电视、电影和

影视录音制作业 1,538,052,459.93 100.00% 1,437,268,066.13 100.00% 7.01%

分产品

电视剧 360,683,390.07 23.45% 300,677,735.87 20.92% 19.96%

电影及衍生 1,070,864,197.66 69.63% 1,066,460,866.98 74.20% 0.41%

其他业务 106,504,872.20 6.92% 70,129,463.28 4.88% 51.87%

分地区

国内销售 1,538,052,459.93 100.00% 1,437,268,066.13 100.00% 7.01%

国外销售

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

单位:元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同

同期增减 同期增减 期增减

分行业

广播、电视、电

影和影视录音制 1,431,547,587.73 872,693,131.05 39.04% 4.71% 5.32% -0.35%

作业

分产品

电视剧 360,683,390.07 245,993,465.13 31.80% 19.96% 12.30% 4.65%

电影及衍生小计 1,070,864,197.66 626,699,665.92 41.48% 0.41% 2.81% -1.36%

其中:电影制作

及发行 40,141,854.22 36,116,115.09 10.03% -44.41% -45.10% 1.12%

院线发行

及放映收入 955,344,773.81 569,316,295.16 40.41% 4.33% 8.86% -2.48%

影城卖品 75,377,569.63 21,267,255.67 71.79% -4.07% 2.01% -1.68%

收入

分地区

国内销售 1,431,547,587.73 872,693,131.05 39.04% 4.71% 5.32% -0.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用√不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是√否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

(5)营业成本构成

产品分类

产品分类

单位:元

2016年 2015年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

电视剧 主营业务成本 245,993,465.13 28.00% 219,047,494.21 26.36% 12.30%

电影及衍生小计 主营业务成本 626,699,665.92 71.33% 609,595,805.54 73.37% 2.81%

其中:电影制作 主营业务成本

及发行 36,116,115.09 4.11% 65,780,685.00 7.92% -45.10%

院线发行 主营业务成本

及放映收入 569,316,295.16 64.80% 522,966,740.93 62.94% 8.86%

影城卖品 主营业务成本

收入 21,267,255.67 2.42% 20,848,379.61 2.51% 2.01%

其他业务成本 其他业务成本 5,915,109.48 0.67% 2,199,843.50 0.26% 168.89%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

□是√否

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 317,732,334.28

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.67%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比

例 6.29%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例

1 江苏省广播电视集团有限公司 96,714,433.17 6.29%

2 江苏稻草熊影业有限公司 69,321,273.58 4.51%

3 立基院线控股有限公司 60,536,627.53 3.94%

4 北京电视台 54,273,207.55 3.53%

5 深圳市腾讯计算机系统有限公司 36,886,792.45 2.40%

合计 -- 317,732,334.28 20.67%

主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 643,299,551.30

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.22%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额

比例 0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 中影数字电影发展(北京)有限公司 313,540,675.60 35.69%

2 华夏电影发行有限责任公司 232,944,867.21 26.51%

3 TWINSTARSPOLS.R.O 41,228,989.84 4.69%

4 上海溯唐影视文化传播有限公司 31,756,811.77 3.61%

5 上海旻想影业有限公司 23,828,206.88 2.71%

合计 -- 643,299,551.30 73.22%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位:元

2016年 2015年 同比增减 重大变动说明

主要是由于公司投资影院规模扩大,

销售费用 383,506,804.06 314,793,980.10 21.83%导致职工薪酬、租赁费、折旧费等相

关经营费用增加

管理费用 主要是由于公司投资影院规模扩大,

109,357,462.67 96,012,253.38 13.90%导致人员薪酬及费用增加

主要是由于公司资金规模增加,利息

财务费用 -3,097,568.64 839,710.76 -468.89%收入增加,且本期已偿还前期银行借

款,利息支出减少

4、研发投入

□适用√不适用

5、现金流

单位:元

项目 2016年 2015年 同比增减

经营活动现金流入小计 1,787,460,551.77 1,531,456,086.57 16.72%

经营活动现金流出小计 1,323,131,929.36 1,147,873,197.83 15.27%

经营活动产生的现金流量净

额 464,328,622.41 383,582,888.74 21.05%

投资活动现金流入小计 6,333,931.81 5,548,603.67 14.15%

投资活动现金流出小计 256,847,149.40 202,045,892.57 27.12%

投资活动产生的现金流量净

额 -250,513,217.59 -196,497,288.90 -27.49%

筹资活动现金流入小计 446,182,409.40 20,000,000.00 2,130.91%

筹资活动现金流出小计 22,995,329.16 85,628,928.46 -73.15%

筹资活动产生的现金流量净

额 423,187,080.24 -65,628,928.46 744.82%

现金及现金等价物净增加额 637,005,106.10 121,449,113.79 424.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用□不适用

1、筹资活动现金流入小计44,618.24万元,较上年同期增长2,130.91%,主要为公司股票发行收到募集资金。

2、筹资活动现金流出小计2,299.53万元,较上年同期下降73.15%,主要为上年同期偿还银行借款较多。

3、现金及现金等价物净增加额63,700.51万元,较上年同期数增加424.50%,主要为公司股票发行收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用□不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量46,432.86万元,净利润11,763.54万元,两者相差34,669.32万元,主要是由于影视剧项目回款较好,且公司电影及衍生业务中的院线发行及放映业务规模增长较好。

三、非主营业务情况

□适用√不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2016年末 2015年末

占总资产 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 比例 金额 例

货币资金 主要为本期收到首次公开发行股票

984,466,966.79 41.43%346,361,860.69 19.06% 22.37%募集资金及影视剧项目销售回款

应收账款 主要为影视剧项目应收账款回款较

331,087,164.84 13.93%378,903,147.95 20.86% -6.93%好

存货 157,707,511.27 6.64%265,676,106.45 14.62% -7.98%

长期股权投资 26,978,964.04 1.14% 29,257,170.65 1.61% -0.47%

固定资产 355,769,069.24 14.97%303,419,937.75 16.70% -1.73%

在建工程 52,636,224.86 2.22% 58,407,080.43 3.21% -0.99%

长期借款 20,000,000.00 1.10% -1.10%本期偿还银行借款

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用√不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

□适用√不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

5、募集资金使用情况

√适用□不适用

(1)募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元

本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集

总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额

金总额 额 额比例 向

补充影视

剧业务营

公开发行 运资金项

人民币普 目及影城

2016 通股(A 44,618.24 39,475.86 39,475.86 0 0 0.00% 5,186.91投资项目, 0

股) 存放于募

集资金专



合计 -- 44,618.24 39,475.86 39,475.86 0 0 0.00% 5,186.91 -- 0

募集资金总体使用情况说明

2016年,公司首次公开发行股票募集资金总额513,910,600.00元,扣除承销及保荐费用和其他发行费用后募集资金净额

446,182,409.40元。截止2016年12月31日,公司实际累计使用募集资金394,758,627.76元,其中本报告期内实际使用

394,758,627.76元;募集资金专用账户余额51,869,056.93元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公

司尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募 是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行

资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发

(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)= 用状态日益 生重大变

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

补充影视剧业务营运否 2,935.89是 否

资金项目 8,913.61 8,913.61 4,321.64 4,321.64 48.48%

影城投资项目 否 35,704.6335,704.6335,154.2235,154.22 98.46% 893.95是 否

承诺投资项目小计 -- 44,618.2444,618.2439,475.8639,475.86 -- -- 3,829.84 -- --

超募资金投向



合计 -- 44,618.2444,618.2439,475.8639,475.86 -- -- 3,829.84 -- --

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 不适用

(分具体项目)

项目可行性发生重大无

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

2016年10月9日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016年8月31日以

募集资金投资项目先 自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016年10月20日,

期投入及置换情况 公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金

置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 331,476,869.34元人民币;公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截止2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金为51,869,056.93元,其中存放在募集资金专户

用途及去向 的活期存款51,869,056.93元。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无

情况

(3)募集资金变更项目情况

□适用√不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用√不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用√不适用

七、主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

江苏幸福蓝 电视剧的制

海传媒有限 子公司 20,000,000.0 83,957,292.7 69,526,990.214,493,143.8 11,284,548.712,937,569.5

责任公司 作、发行 0 2 3 7 1 3

江苏幸福蓝

海院线有限 子公司 影片发行 20,000,000.0 167,328,709. 113,001,283.608,770,792.33,635,137.0 33,629,237.1

责任公司 0 46 66 67 0 9

江苏幸福蓝

海影院发展 子公司 影院投资、 66,670,000.0 915,312,450. 136,084,135.817,143,023.16,003,888.7 37,680,355.3

有限责任公 放映 0 37 82 35 5 5



报告期内取得和处置子公司的情况

□适用√不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

(一)影视剧行业趋势分析

1、电视剧行业趋势

目前,中国电视剧制作企业的主要收入来源于电视台的电视播映权收入和网络视频服务企业的信息网络传播权收入。电视台对优质电视剧的需求不断攀升,将推动电视剧市场持续繁荣,而互联网技术的快速发展以及新媒体的兴起为文化传媒行业发展带来新的机遇。近年来,网络自制剧产量爆发性增长,台网联播大剧占据电视屏收视前列,网络剧异军突起,将成为电视剧行业新的发展方向。

2、电影行业趋势

2016年中国电影市场票房增速明显放缓,7个单月出现负增长,主要原因为全年高质量、高口碑影片有所欠缺,同时网络电影、网剧等同类产品开始对电影市场产生冲击,而电商票补大幅缩减也影响到一部分票房。虽然电影市场票房增速下滑,但全国新增银幕仍持续保持着高增长的态势,院线、影城竞争更加激烈,单体影城盈利能力也出现一定程度的下滑。

由于我国城镇化水平提升带来的增量人群,对于观影人次的持续增长,电影市场还是有着很大的发展潜力。影视制作将以更好地满足观众需求为导向,以高质量、高口碑的精品剧为目标;院线因两极分化严重势必出现大面积并购整合,争夺话语权。而物业租金的持续上涨以及新开影城数量的高速增长,将继续加大同质化影城的相互竞争。因此,行业内的龙头企业通过收购兼并进行上下游整合延伸,贯通整条产业链,谋求获取全产业链利润可能将成为一个趋势,而通过互联网联合,技术革新与高技术嫁接、手游、道具、主题公园等电影衍生业的开发,拓宽电影渠道,提升观影感受,增加电影衍生品的价值也具有广阔的发展前景。

(二)公司下一步的发展思路

1、提升影视内容生产能力

提升影视内容生产能力就是提升集团的核心生产力,从根本上解决公司可持续发展的问题。提升影视内容生产能力需要从内部培养和外部嫁接两方面入手。一方面,重视内部项目孵化培养,进一步提升自身项目策划、研发、拍摄制作、发行能力。另一方面,充分利用各方资源,拓展对外合作,嫁接外部项目及人才,提高产出。同时,运用资本的手段与同类影视公司合作,形成板块互补和共赢。

2、提升整体营销能力

发行营销能力是影视公司核心竞争力的重要体现。在电视剧方面,公司将进一步提升发行能力,台网联动,制播携手,和播出平台在创作阶段就展开前瞻性合作。电影方面,公司将加强终端渠道建设,探索联合发行到联合制片、上下游产业联动发展的可能性。

3、提升资本运作能力

公司要充分利用上市平台优势,提升资本运作能力,借助社会资源做大做强。不断增强企业活力和竞争力,发挥资产价值,实现资本运营形式的多样化。借助资本市场平台,通过收购、兼并等资本运作手段,加快公司发展。

4、提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力,优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求,针对集团重点发展的领域和新兴业务,在业务运作过程中锻炼人才、培养人才。不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度,接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才,以出精品、出效益为目标,提升公司核心团队的竞争力。

(三)可能面临的主要困难

1、随着公司战略的顺利实施,公司未来几年经营规模将有较大的发展,对经营管理和编剧、导演、制片人等专业人才的需求变得更为迫切。在人才吸纳方面,公司已经通过外部引进、内部培养等方式积极储备优秀人才,以克服当前高速发展阶段中高素质专业人才不足的困难。

2、发挥人才的主观能动性和创新能力,对文化企业来说非常重要。

3、公司的迅速发展对公司专业化管理能力提出了更高的要求。此外,公司成为公众公司后将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置和内部控制等方面都将面临新的挑战。

(四)公司2017年的经营计划

1、电视剧业务方面

公司将充分利用好上市平台,与知名编剧、导演和演员等业内人才协商探索包括成立合资公司等形式在内的新的合作模式,进一步巩固和深化已有合作伙伴的合作关系,并吸引新的合作伙伴,更好的集聚和整合业内资源,做好创意的汇集者、管理者和服务者。

2、电影投资、制作与发行方面

公司旗下影业公司将继续进行电影投资和制作业务,研发、制作精品主控主投项目,并参投其他优秀的电影项目。

3、院线及影城经营方面

随着中国电影市场的稳定发展,院线公司在未来5年内基于行业影响力增强等因素仍有较好的发展空间,而电影行业进入2017年呈现出整体的平缓发展趋势也令院线公司较难出现近年来平均超过30%以上的增幅。

2017年,院线公司将在加盟影院方面持续推进、吸纳重点影院,强化服务意识,增强影院归属感,开拓增值板块,与加盟影院一起共谋创益。

影城拓展方面:2017年公司将重点发力杭州、厦门、深圳、南昌、重庆、大连等空白市场,加快推进在谈项目的进度、力争取得阶段性成果,并集中力量对北京、上海、广州等一线城市和省内重点城市的薄弱区域进行专项调研,寻找优质地块、挖掘优质项目,建设有全国影响力的标杆性影城,提升品牌知名度。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

都市情感题材《海上繁花》于2016年11月18日开机,并已于2017年2月杀青;现代励志情感剧《中国兄弟》、现代都市题材电视剧《爱情的边疆》(又名《雪乡绝恋》)已进入后期制作阶段;2017年一季度新建并开业影城烟台衡悦幸福蓝海影城。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2016年11月23日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201

6-11-24/1202842830.DOC

2016年12月13日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201

6-12-14/1202875332.DOCX

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2016年3月23日公司第二届董事会第九次会议审议通过了董事会提交的关于2015年度利润分配的议案,该议案内容为:根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》和《关于2016年度投资项目计划的议案》,因公司2016年拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元,为了有利于公司的长远发展以及上市工作的顺利推进,公司2015年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为该议案有利于公司抓住市场机遇,扩大生产规模,提升公司竞争力,没有损害投资者的合法权益,一致同意公司2015年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,并同意将公司2015年度利润分配方案提交公司2015年年度股东大会审议。

2016年4月14日公司召开2015年年度股东大会,审议通过了该项议案。报告期内,公司按照股东大会审议结果执行,没有出现调整情况。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是是

否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透是

明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√是□否□不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股) 0

每10股派息数(元)(含税) 1.00

每10股转增数(股) 2

分配预案的股本基数(股) 310,506,712

现金分红总额(元)(含税) 31,050,671.20

可分配利润(元) 320,440,639.59

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润29,882,302.39元,根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定,按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,988,230.24元,加上年初未分

配利润293,546,567.44元,截至2016年12月31日,母公司可供分配的利润320,440,639.59元,资本公积金余额920,233,157.53

元。

公司2016年度利润分配预案:以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数,向全体股东按每10股派发现

金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利31,050,671.2元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本

公积金转增股本,每10股转增2股,合计转增股本62,101,342股,转增后公司总股本变更为372,608,054股。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度的利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

2、2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度的利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

3、2017年3月30日第二届董事会第十六次会议通过公司2016年利润分配预案为:以2016年12月31日公司总股本

310,506,712股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利31,050,671.2元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本,每10股转增2股,合计转增股本62,101,342股,转增后公司总股本变更为372,608,054股。该议案尚需经公司2016年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

分红年度 现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

税) 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2016年 31,050,671.20 112,499,091.38 27.60% 0.00 0.00%

2015年 0.00 107,071,042.29 0.00% 0.00 0.00%

2014年 0.00 82,103,312.53 0.00% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√适用□不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

资产重组时

所作承诺

1、在其取得公司股份之工商变更之日起

三十六个月内,不转让或者委托他人管理

其在公司公开发行股票前已持有的公司

股份,也不由公司回购该部分股份。2、

若中国证监会规定较上述承诺锁定期长

的锁定期,即遵照中国证监会的要求进行

锁定。3、本单位在发行人首次公开发行

前所持有的股份,在锁定期满后的12个 2016年08

天津力天融金投资 股份限售 月内,本单位减持股份数量不超过本单位2016年08月08日起正常履行

有限公司 承诺 持有公司股份总数的50%;在锁定期满后月08日至2018年中

的24个月内,本单位减持股份数量累计 08月08日

不超过本单位持有公司股份总数100%。

4、如本单位违反上述第3条承诺事项,

本单位承诺无条件接受以下约束:在股东

大会及中国证监会指定报刊上公开说明

违反承诺的具体原因并向股东和社会公

众投资者道歉;本单位持有的公司股票的

锁定期限自动延长6个月。

1、自发行人股票上市之日起36个月内,

首次公开发 不转让或者委托他人管理其在发行人首

行或再融资 次公开发行股票前直接或间接持有的发

时所作承诺 行人股份,也不由发行人回购该部分股

份。2、发行人股票上市后6个月内如股

票连续20个交易日的收盘价(如果因派

发现金红利、送股、转增股本、增发新股

等原因进行除权、除息的,须按照深圳证

券交易所的有关规定作复权处理)均低于

发行价,或者上市后6个月期末(2017 2016年08

江苏省广播电视集 股份限售年2月8日)收盘价低于发行价,其所持2016年08月08日起正常履行

团有限公司 承诺 发行人股票的锁定期自动延长至少6个月08日至2021年中

月。3、本单位在发行人首次公开发行前 08月08日

所持有的股份在锁定期满后二年内减持

的,减持价格不低于首次公开发行股票的

发行价格;在锁定期满后的12个月内,

本单位减持股份数量不超过本单位持有

公司股份总数的20%;在锁定期满后的

24个月内,本单位减持股份数量累计不超

过本单位持有公司股份总数40%。4、若

本单位违反上述承诺事项,本单位承诺无

条件接受相关约束。

江苏广电创业投资 股份限售 1、自发行人股票上市之日起36个月内,2016年08 2016年08正常履行

有限公司 承诺 不转让或者委托他人管理其在发行人首月08日月08日起中

次公开发行股票前直接或间接持有的发 至2021年

行人股份,也不由发行人回购该部分股 08月08日

份。2、发行人股票上市后6个月内如股

票连续20个交易日的收盘价(如果因派

发现金红利、送股、转增股本、增发新股

等原因进行除权、除息的,须按照深圳证

券交易所的有关规定作复权处理)均低于

发行价,或者上市后6个月期末收盘价

低于发行价,其所持发行人股票的锁定期

自动延长至少6个月。3、本单位在发行

人首次公开发行前所持有的股份在锁定

期满后二年内减持的,减持价格不低于首

次公开发行股票的发行价格;在锁定期满

后的12个月内,本单位减持股份数量不

超过本单位持有公司股份总数的20%;

在锁定期满后的24个月内,本单位减持

股份数量累计不超过本单位持有公司股

份总数40%。4、若本单位违反上述承诺

事项,本单位承诺无条件接受相关约束。

1、自发行人股票上市之日起36个月内,

不转让或者委托他人管理其在发行人首

次公开发行股票前直接或间接持有的发

行人股份,也不由发行人回购该部分股

份。2、发行人股票上市后6个月内如股

票连续20个交易日的收盘价(如果因派 2016年08

江苏广传广播传媒 股份限售 发现金红利、送股、转增股本、增发新股2016年08月08日起正常履行

有限公司 承诺 等原因进行除权、除息的,须按照深圳证月08日至2019年中

券交易所的有关规定作复权处理)均低于 08月08日

发行价,或者上市后6个月期末收盘价

低于发行价,其所持发行人股票的锁定期

自动延长至少6个月。3、若本单位违反

上述承诺事项,本单位承诺无条件接受相

关约束。

江苏紫金文化产业

发展基金(有限合

伙);深圳市珠峰基 1、在其取得公司股份之工商变更之日起

石股权投资合伙企 三十六个月内,不转让或者委托他人管理 2016年08

业(有限合伙);吴股份限售 其在公司公开发行股票前已持有的公司 2016年08月08日起正常履行

秀波;凯鹏华盈(天承诺 股份,也不由公司回购该部分股份。2、月08日至2017年中

津)股权投资基金 若中国证监会规定较上述承诺锁定期长 08月08日

合伙企业(有限合 的锁定期,即遵照中国证监会的要求进行

伙);中国电影股份 锁定。

有限公司;上海国和

现代服务业股权投

资基金合伙企业

(有限合伙);上海

鼎和国际经济贸易

有限公司;建银文化

产业股权投资基金

(天津)有限公司;

南京广电文化产业

投资有限责任公司;

邹静之;凯鹏华盈鸿

图(天津)股权投

资基金合伙企业

(有限合伙)

公司主要利润分配政策如下:1、公司利

润分配原则:公司实施积极的利润分配政

策,重视对投资者的合理投资回报,并保

持连续性和稳定性,但利润分配不得超过

累计可分配利润的范围,不得损害公司持

续经营能力。2、利润分配形式:公司可

以采取现金或股票等方式分配利润。3、

现金分红比例及差异化的现金分红政策:

公司每年现金分配利润应当不少于当年

实现的可分配利润的10.00%。并综合考

虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安

排等因素,区分以下情况,采取差异化的

现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟

关于利润 期且无重大资金支出安排的,进行利润分

幸福蓝海影视文化 分配政策 配时,现金分红在本次利润分配中所占比2016年08 永久性承 正常履行

集团股份有限公司 的承诺 例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属月08日诺 中

成熟期且有重大资金支出安排的,进行利

润分配时,现金分红在本次利润分配中所

占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶

段属成长期且有重大资金支出安排的,进

行利润分配时,现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到20%。4、利润分

配的期间间隔:每年度进行一次分红,公

司董事会可以根据公司的资金需求状况

提议公司进行中期现金分配。5、公司留

存未分配利润的使用计划安排或原则:公

司留存未分配利润主要用于对外投资、收

购资产、购买设备等重大投资及现金支

出,逐步扩大生产经营规模,优化财务结

构,促进公司的快速发展,有计划有步骤

地实现公司未来的发展规划目标,最终实

现股东利益最大化。6、利润分配政策的

决策程序:按照公司章程规定。7、股利

分配的具体规划和计划安排公司着眼于

长远和可持续发展,综合考虑了企业实际

情况、发展目标,建立对投资者持续、稳

定、科学的回报规划与机制,从而对股利

分配作出制度性安排,以保证股利分配政

策的连续性和稳定性。8、利润分配政策

的调整公司将保持股利分配政策的连续

性、稳定性,不得随意变更。9、存在股

东违规占用公司资金情况的,公司应当扣

减该股东分配的现金红利,以偿还其占用

的资金。未来三年(2015-2017年)股东

回报规划的具体内容按照《幸福蓝海影视

文化集团股份有限公司未来三年

(2015-2017年)股东回报规划》的议案

执行。

1、目前江苏广电及其控制的单位未经营

与幸福蓝海相同或相近的业务。2、在江

苏广电持有幸福蓝海股份期间以及在转

让所持股份之日起一年内,江苏广电及其

控制的单位将不再从事以下经营业务:电

视剧的制作、发行;影视投资(动画片、

纪录片和专题片除外);电影院线和影城

的经营;电影相关广告的经营;影视剧创

作人员的经纪代理。江苏广电及其控制的

单位未拥有除播映权以外的任何电视剧、

电影(动画片、纪录片、专题片除外)相

关着作权类财产权,也将不再通过自制、

江苏省广播电视集 避免同业 受让或其他任何方式取得除播映权以外 2016年08 永久性承 正常履行

团有限公司 竞争的承 的任何电视剧、电影(动画片、纪录片、月08日诺 中

诺 专题片除外)相关着作权类财产权,不损

害幸福蓝海的利益,也不在幸福蓝海谋取

不正当的利益。3、在因发展需要须新设

上述业务时,江苏广电承诺由幸福蓝海优

先取得这些业务的设立和经营权利。4、

在因国家法律或政策所限,只能由江苏广

电及其控制的单位新设上述构成竞争关

系之业务的情况下,江苏广电承诺将这些

业务优先授权由幸福蓝海经营,并在适当

的时机交由幸福蓝海收购。幸福蓝海对授

权经营的业务应尽责经营,并公平保障江

苏广电及其控制的单位的正当权益。5、

江苏广电愿意承担因违反上述承诺而给

幸福蓝海造成的全部经济损失。6、江苏

广电承诺向幸福蓝海提供的所有材料不

存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,

并对其真实性、准确性和完整性承担法律

责任。

公司上市后三年内,如公司股票收盘价格

连续20个交易日低于最近一期经审计

的每股净资产(以下简称“启动条件”;最

近一期审计基准日后,因利润分配、资本

公积金转增股本、增发、配股等情况导致

江苏省广播电视集 公司净资产或股份总数出现变化的,每股

团有限公司;幸福蓝 净资产相应进行调整),公司及相关主体 2016年08

海影视文化集团股 IPO稳定 将采取以下措施中的一项或多项稳定公 2016年08月08日起正常履行

份有限公司;洪涛; 股价承诺 司股价:1、公司控股股东增持公司股票;月08日至2019年中

陈小杭;杨抒;麻丽 2、公司回购公司股票;3、公司董事、高 08月08日

丽;赖业军 级管理人员增持公司股票;4、其他证券

监管部门认可的方式。承诺各方均同意公

司董事会、股东大会审议通过的《幸福蓝

海影视文化集团股份有限公司关于稳定

上市后三年内股价的预案》,并保证在法定

职权范围内切实履行该方案并勤勉尽责

使得该方案得以顺利实施。

江苏省广播电视集 如果未履行相关承诺事项,承诺人承诺无

团有限公司;幸福蓝 条件接受以下约束:在公司股东大会及中

海影视文化集团股 国证监会指定报刊上公开说明未履行承

份有限公司;卜宇; 关于失信 诺的具体原因并向股东和社会公众投资 2016年08 永久性承 正常履行

黄信;陈冬华;陈小 补救措施 者道歉;如果因承诺人未履行相关承诺事月08日诺 中

杭;陈宇键;洪涛;景 的承诺 项,致使投资者在证券交易中遭受损失

志刚;赖业军;冷凇; 的,承诺人将依法向投资者赔偿相关损

麻丽丽;彭学军;杨 失。

抒;张华

一、发行人控股股东承诺内容具体如下:

1、不越权干预发行人经营管理活动,不

江苏省广播电视集 侵占发行人利益;2、不存在发行人通过

团有限公司;卜宇; 首次公开发行股份向本单位收购资产的

黄信;景志刚;张华; 关于填补 情形。二、发行人董事、高级管理人员承

洪涛;陈宇键;彭学 被摊薄即 诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单2016年08 永久性承 正常履行

军;陈冬华;冷凇;陈 期回报措 位或者个人输送利益,也不采用其他方式月08日诺 中

小杭;杨抒;麻丽丽; 施的承诺 损害公司利益;2、约束本人的职务消费

赖业军 行为;3、不动用公司资产从事与其履行

职责无关的投资、消费活动;4、由董事

会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司

填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若

公司公布股权激励方案,承诺拟公布的公

司股权激励的行权条件与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩。

江苏省广播电视集

团有限公司;幸福蓝关于招股

海影视文化集团股 说明书虚 1、发行人首次公开发行招股说明书不存

份有限公司;卜宇; 假记载等 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、

黄信;景志刚;张华; 行为致使 若发行人招股说明书存在虚假记载、误导2016年08 永久性承 正常履行

洪涛;陈宇键;彭学 投资者受 性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券月08日诺 中

军;陈冬华;冷凇;刘 损之赔偿 交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损

为民;王宁;林凌;黄 承诺 失。

斌;冯力;陈小杭;杨

抒;麻丽丽;赖业军

一、控股股东承诺:1、发行人首次公开

发行招股说明书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。2、若有权部门认定:

发行人首次公开发行招股说明书存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判

断发行人是否符合法律规定的发行条件

构成重大、实质影响的,承诺人将利用发

行人的控股股东地位促成发行人依法回

购首次公开发行的全部股票。回购价格根

据相关法律、法规确定,且不低于首次公

开发行股份的发行价格。如本单位违反上

述承诺事项,本单位承诺无条件接受以下

关于招股 约束:在公司股东大会及中国证监会指定

江苏省广播电视集 说明书虚 报刊上公开说明未履行的具体原因并向

团有限公司;幸福蓝假记载等 股东和社会公众投资者道歉;自违反该等2016年08 永久性承 正常履行

海影视文化集团股 行为影响 承诺事项发生之日起,停止在发行人处获月08日诺 中

份有限公司 发行条件 得股东分红,同时本单位持有的发行人股

之股份回 份将不得转让,直至发行人按承诺采取相

购承诺 应的回购或赔偿措施并实施完毕。二、发

行人承诺:1、本公司首次公开发行招股

说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。2、若有权部门认定:本公司首

次公开发行招股说明书存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是

否符合法律规定的发行条件构成重大、实

质影响的,本公司将依法回购首次公开发

行的全部股票。回购价格根据相关法律、

法规确定,且不低于首次公开发行股份的

发行价格。如本公司违反上述承诺事项,

本公司承诺无条件接受以下约束:在公司

股东大会及中国证监会指定报刊上公开

说明违反承诺的具体原因并向股东和社

会公众投资者道歉;若因违反承诺事项给

投资者在证券交易中造成损失的,公司将

依法向投资者赔偿相关损失。

股权激励承



其他对公司

中小股东所

作承诺

承诺是否按是

时履行

如承诺超期

未履行完毕

的,应当详细

说明未完成 不适用

履行的具体

原因及下一

步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用√不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用√不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用√不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元) 100

境内会计师事务所审计服务的连续年限

8

境内会计师事务所注册会计师姓名 陈奕彤、尤文波

是否改聘会计师事务所

□是√否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用√不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

十、破产重整相关事项

□适用√不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用√不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用√不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用√不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得

关联交易关联关 关联交 关联交 易定价 关联交 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 披露日 披露索

方 系 易类型 易内容 原则 易价格 (万 额的比 度(万 额度 方式 交易市期 引

元)例 元) 价

江苏省广 销售影 销售影

播电视集母公司 视剧播 视剧播 协议定 协议价 9,586.7 15,000否 银行结 不适用

团有限公 价 格 923.92% 算

司 映权 映权

江苏省广 影厅冠 影厅冠

播电视集母公司 名及场 名及场 协议定 协议价 500否 银行结 不适用

团有限公 价 格 84.65 算

司 租 租

接受影 接受影 租赁费

南京海派受同一 城放映 城放映 为净票

传媒有限实际控 场地租 场地租 市场价 房收入 300否 银行结 不适用

制人控 格 的 201.52 算

公司 制 赁及水 赁及水

电费 电费 12%-14

%

合计 9,872.9

-- -- -- 15,800 -- -- -- -- --

6

大额销货退回的详细情况 无

公司预计2016年度与江苏省广播电视总台(集团)及其下属单位发生的销售影视剧

按类别对本期将发生的日常关联交 的播映权(包括信息网络传播权)的关联交易业务交易金额累计不超过人民币1.5亿

易进行总金额预计的,在报告期内的元,报告期交易金额为9,586.79万元;公司预计2016年广电二期影城租赁费用、物

实际履行情况(如有) 业费等关联交易金额不超过300万元;影城影厅冠名及广告等预计金额不会超过500

万元,上述两项关联交易金额合计不超过800万元,报告期交易金额为286.17万元。

交易价格与市场参考价格差异较大 不适用

的原因(如适用)

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√适用□不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是√否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√适用□不适用

租赁情况说明

1、经营场所租赁

公司的办公场所及下属影院经营场所大部分为租赁取得,公司就下属影院经营场所与租赁方签订10-20年的租赁协议,目前租赁协议均在正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用√不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用√不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□适用√不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



是否发布社会责任报告

□是√否

十八、其他重大事项的说明

√适用□不适用

2016年06月29日,经中国证监会《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1456号)核准,公司于2016年07月26日,采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行形结合的方式,公开发行人民币普通股(A股)77,630,000股(每股面值1元),该等股票于2016年08月08日在深圳证券交易所创业板上市。

十九、公司子公司重大事项

□适用√不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例



一、有限售条件股份 232,876,7 232,876,7

100.00% 75.00%

12 12

2、国有法人持股 191,587,6 191,587,6

82.27% 61.71%

71 71

3、其他内资持股 41,289,04 41,289,04

17.73% 13.29%

1 1

其中:境内法人持股 35,700,00 35,700,00

15.33% 11.49%

0 0

境内自然人持股 5,589,041 2.40% 5,589,041 1.80%

二、无限售条件股份 77,630,00 77,630,0077,630,00

25.00%

0 0 0

1、人民币普通股 77,630,00 77,630,0077,630,00

25.00%

0 0 0

三、股份总数 232,876,7 77,630,00 77,630,00310,506,7

100.00% 100.00%

12 0 0 12

股份变动的原因

√适用□不适用

2016年07月26日,公司于深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)77,630,000股,发行后公司总股本变更为310,506,712股。

股份变动的批准情况

√适用□不适用

2016年06月29日,中国证监会下发《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1456号),核准公司公开发行新股不超过77,630,000股。

2016年08月04日,深圳证券交易所下发《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》,公司发行的77,630,000股人民币普通股股票于2016年08月08日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√适用□不适用

2016年06月29日,经中国证监会《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1456号)核准,公司于2016年07月26日,采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行结合的方式,公

开发行人民币普通股(A股)77,630,000股(每股面值1元),该等股票于2016年08月08日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用

报告期内,因首次公开发行77,630,000股A股,公司总股本从232,876,712股增加至310,506,712股,按照新股本摊薄计算,2016年度,公司基本每股收益为:0.43元,稀释每股收益为:0.43元,归属于公司普通股股东的每股净资产为:5.94元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位:股

股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

股数 数

江苏省广播电视 2019年08月08日、

集团有限公司 146,800,545 0 0 146,800,545首发限售承诺 2020年08月08日、

2021年08月08日

天津力天融金投 首发限售承诺 2017年08月08日、

资有限公司 23,287,671 0 0 23,287,671 2018年08月08日

江苏广电创业投 2019年08月08日、

资有限公司 16,311,171 0 0 16,311,171首发限售承诺 2020年08月08日、

2021年08月08日

江苏紫金文化产

业发展基金(有 9,540,918 0 0 9,540,918首发限售承诺 2017年08月08日

限合伙)

全国社会保障基 2017年08月08日

金理事会转持二 7,694,113 0 0 7,694,113首发限售承诺

户 2019年08月08日

深圳市珠峰基石

股权投资合伙企 6,986,301 0 0 6,986,301首发限售承诺 2017年08月08日

业(有限合伙)

吴秀波 4,657,534 0 0 4,657,534首发限售承诺 2017年08月08日

凯鹏华盈(天津)

股权投资基金合 首发限售承诺 2017年08月08日

伙企业(有限合 2,654,795 0 0 2,654,795

伙)

上海鼎和国际经 首发限售承诺 2017年08月08日

济贸易有限公司 2,328,767 0 0 2,328,767

上海国和现代服 2,275,227 0 0 2,275,227首发限售承诺 2017年08月08日

务业股权投资基

金合伙企业(有

限合伙)

建银文化产业股

权投资基金(天 2,260,591 0 0 2,260,591首发限售承诺 2017年08月08日

津)有限公司

中国电影股份有 首发限售承诺 2017年08月08日

限公司 2,236,294 0 0 2,236,294

南京广电文化产

业投资有限责任 2,234,406 0 0 2,234,406首发限售承诺 2017年08月08日

公司

江苏广传广播传 首发限售承诺 2019年08月08日

媒有限公司 2,234,406 0 0 2,234,406

邹静之 931,507 0 0 931,507首发限售承诺 2017年08月08日

凯鹏华盈鸿图

(天津)股权投 首发限售承诺 2017年08月08日

资基金合伙企业 442,466 0 0 442,466

(有限合伙)

合计 232,876,712 0 0 232,876,712 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√适用□不适用

股票及其衍生证 发行日期 发行价格(或利 发行数量 上市日期 获准上市交易 交易终止日期

券名称 率) 数量

股票类

人民币普通股A 2016年07月26 2016年08月08

股(首次公开发日 6.62 77,630,000日 77,630,000

行)

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司本次公开发行前总股本为232,876,712股,2016年06月29日,公司获得中国证监会批准,于2016年07月26日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)77,630,000股,发行后公司总股本为310,506,712股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

公司本次公开发行前总股本为232,876,712股,2016年06月29日,公司获得中国证监会批准,于2016年07月26日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)77,630,000股,发行后公司总股本为310,506,712股,以上变动导致公司总资产和净资产相应增加,资产负债率有所下降。

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末表决权 年度报告披露日

报告期末普通股 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决

股东总数 47,586前上一月末普通 44,728东总数(如有) 0权恢复的优先股 0

股股东总数 (参见注9) 股东总数(如有)

(参见注9)

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

报告期末持 报告期内持有有限售 持有无限 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 股数量 增减变动条件的股份 售条件的

情况 数量 股份数量 股份状态 数量

江苏省广播电视 国有法人

集团有限公司 47.28%146,800,545 146,800,545

天津力天融金投 境内非国有法人 质押

资有限公司 7.50% 23,287,671 23,287,671 21,860,000

江苏广电创业投 国有法人

资有限公司 5.25% 16,311,171 16,311,171

江苏紫金文化产

业发展基金(有限国有法人 3.07% 9,540,918 9,540,918

合伙)

全国社会保障基

金理事会转持二 国有法人 2.48% 7,694,113 7,694,113



深圳市珠峰基石

股权投资合伙企 境内非国有法人 2.25% 6,986,301 6,986,301

业(有限合伙)

吴秀波 境内自然人 1.50% 4,657,534 4,657,534

凯鹏华盈(天津)

股权投资基金合 境内非国有法人 0.85% 2,654,795 2,654,795

伙企业(有限合

伙)

上海鼎和国际经 境内非国有法人

济贸易有限公司 0.75% 2,328,767 2,328,767

上海国和现代服

务业股权投资基 境内非国有法人

金合伙企业(有限 0.73% 2,275,227 2,275,227

合伙)

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前10名股东的情况(如有)(参不适用

见注4)

江苏省广播电视集团有限公司是江苏广电创业投资有限公司的唯一股东,江苏省广播

上述股东关联关系或一致行动的说 电视集团有限公司和江苏广电创业投资有限公司合计持有本公司股份163,111,716股。

明 另:江苏省广播电视集团有限公司作为有限合伙人持有江苏紫金文化产业发展基金

(有限合伙)11.11%权益。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是

否属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

夏冬松 1,302,833人民币普通股 1,302,833

杨艳菊 972,000人民币普通股 972,000

曹鹤云 475,200人民币普通股 475,200

法国兴业银行 348,500人民币普通股 348,500

郑明金 240,700人民币普通股 240,700

刘宁 189,300人民币普通股 189,300

汤航 180,000人民币普通股 180,000

徐文龙 167,700人民币普通股 167,700

王玉华 153,000人民币普通股 153,000

陈金华 152,119人民币普通股 152,119

前10名无限售流通股股东之间,以

及前10名无限售流通股股东和前10公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知

名股东之间关联关系或一致行动的 是否属于一致行动人。

说明

参与融资融券业务股东情况说明(如公司股东夏冬松除通过普通证券账户持有19,000股外,还通过中国中投证券有限责任

有)(参见注5) 公司客户投资者信用证券账户持有1,283,833股,实际合计持有1,302,833股;公司股

东汤航通过国金证券股份有限公司客户投资者交易担保证券账户持有180,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股

控股股东类型:法人

控股股东名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务



省政府授权范围内的国有资

产经营、管理、投资、企业

托管、资产重组、实物租赁,

省政府授权的其他业务;会

议展览服务;文艺活动的举

江苏省广播电视集团有限 办;国内贸易;自营和代理

公司 卜宇 2002年05月13日91320000739403211W各类商品及技术的进出口业

务;经济信息咨询;设计、

制作、代理、发布国内外各

类广告,报刊批发零售。(依

法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活

动)

控股股东报告期内控股和 截止报告期末,控股股东江苏省广播电视集团有限公司持有上市公司中国电影股份有限公司

参股的其他境内外上市公 (股票代码600977)0.72%股权,为中国电影股份有限公司股东;持有江苏银行股份有限公司

司的股权情况 (股票代码600919)2.15%股权,为江苏银行股份有限公司股东;持有新华网股份有限公司(股

票代码603888)0.71%股权,为新华网股份有限公司股东。

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:地方国资管理机构

实际控制人类型:法人

实际控制人名称 法定代表人/单位负责 成立日期 组织机构代码 主要经营业务



江苏省人民政府 - - -

实际控制人报告期内控制

的其他境内外上市公司的无

股权情况

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

任期起 任期终 期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 始日期 止日期 数(股)股份数量股份数量变动(股)数(股)

(股) (股)

2013年 2017年

卜宇 董事长 现任 男 5108月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

蒋小平 董事 现任 男 5309月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

任桐 董事 现任 男 4909月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

曹勇 董事 现任 男 5409月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

董事、总 2016年 2017年

杨抒 经理 现任 男 4111月1506月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2017年

陈宇键 董事 现任 男 4611月2306月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2017年

彭学军 独立董事现任 男 5211月2306月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2017年

陈冬华 独立董事现任 男 4111月2306月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

冷凇 独立董事现任 男 3501月1106月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2016年

黄信 原董事 离任 男 5706月2809月07 0 0 0 0 0

日 日

景志刚 原董事 离任 男 552011年 2016年 0 0 0 0 0

06月2809月07

日 日

2011年 2016年

张华 原董事 离任 男 5206月2809月07 0 0 0 0 0

日 日

原董事、 2011年 2016年

洪涛 总经理 离任 男 5306月2810月27 0 0 0 0 0

日 日

监事会主 2011年 2017年

刘为民席 现任 男 5506月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

周艳丽 监事 现任 女 4409月2806月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2017年

林凌 监事 现任 男 4611月2306月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2017年

冯力 职工监事现任 男 4311月2306月30 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

王继卿 职工监事现任 女 4210月2706月30 0 0 0 0 0

日 日

2011年 2016年

王宁 原监事 离任 男 4506月2809月07 0 0 0 0 0

日 日

2016年 2017年

黄斌 副总经理现任 男 4710月2706月30 0 0 0 0 0

日 日

副总经 2012年 2017年

陈小杭 理、艺术现任 男 6602月1506月30 0 0 0 0 0

总监 日 日

2012年 2017年

麻丽丽 财务总监现任 女 3902月1506月30 0 0 0 0 0

日 日

副总经 2012年 2017年

赖业军 理、董事现任 男 4502月1506月30 0 0 0 0 0

会秘书 日 日

胡智锋 原独立董离任 男 2011年 2016年

事 5111月2301月11 0 0 0 0 0

日 日

合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

胡智锋 独立董事 离任 2016年01月11日个人原因

黄信 董事 离任 2016年09月07日个人原因

景志刚 董事 离任 2016年09月07日个人原因

张华 董事 离任 2016年09月07日个人原因

王宁 监事 离任 2016年09月07日个人原因

洪涛 董事、总经理 离任 2016年10月27日个人原因

杨抒 副总经理 任免 2016年10月27日第二届董事会第十三次会议聘任为公司总经理

杨抒 副总经理 任免 2016年11月15日2016年第三次临时股东大会选举为公司董事

黄斌 职工监事 任免 2016年10月27日第二届董事会第十三次会议聘任为公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

卜宇先生,1965年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,法学博士。卜宇先生历任南京日报社理论评论部记者、副主任(主持工作),南京市委办公厅党群处副处长、宣传处副处长、调研员,南京市建邺区区委常委、宣传部部长,南京市委宣传部副部长兼任南京市文明办主任,南京报业传媒集团党委副书记、社委会副会长兼南京日报社总编辑,南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长,2012年4月任江苏省广播电视总台台长、江苏省广播电视集团有限公司董事长,2013年7月任江苏省广播电视总台党委书记。现担任公司董事长。

蒋小平先生,1963年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,复旦大学硕士,高级编辑职称。蒋小平先生历任江苏电视台体育中心记者、《体坛EMALL》制片人、《大写真》、《江苏新时空》、《1860新闻眼》总制片人,2002年12月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻编辑部主任,2003年4月任江苏省广播电视总台(集团)电视新闻中心副主任兼编辑部主任;2003年12月任江苏省广播电视总台(集团)卫视频道总监;2006年12月任江苏省广播电视总台(集团)宣传管理部主任,2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)总台办公室主任;2015年9月任江苏省广播电视总台(集团)党委委员。现担任公司董事。

任桐先生,1967年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,南京大学博士,高级编辑职称。任桐先生历任江苏省广播电视厅办公室科员、副主任,江苏省广播电视局宣传管理处副处长兼江苏省广播收听收看中心副主任(主持工作)、江苏省广播电视局办公室主任,2008年11月任江苏省广播电视总台(集团)广播传媒中心副总裁,2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)组织人事部(人力资源部)主任,2015年9月任江苏省广播电视总台(集团)党委委员。现担任公司董事。

曹勇先生,1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,苏州大学财经专业本科毕业,高级会计师职称。

1986年7月任江苏商业专科学校会计教研室教师;1992年7月任江苏电视台财务科副科长;1996年3月任江苏电视台财务科科长;2003年7月任江苏省广播电视总台(集团)盛世院线公司总经理;2003年12月任江苏省广播电视总台(集团)影视中心主任;2007年7月兼任江苏广电石湫影视基地公司总经理;2008年9月任江苏省广播电视总台(集团)广播传媒中心副总裁兼经营管理办公室主任;2014年1月任江苏省广播电视总台(集团)审计部(法律事务部)主任,2015年2月任江苏省广播电视总台(集团)投资管理部主任。2016年9月28日担任公司副董事长。

陈宇键先生,1970年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士学位。陈宇键先生自1997年起参加工作,曾在华润集团有限公司、美国施乐科技有限公司、掌上灵通有限公司工作。2007年至2009年在北极光创业投资基金任投资合伙人,负责风险投资及早中期投资业务的管理。2009年至今,陈宇键先生加入力天融金工作。现担任公司董事。

杨抒先生,1975年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员。杨抒先生1997年8月至2000年10月,历任江苏有线电视台经济信息策划科科长,经济信息部主任助理,2002年10月任《东方文化周刊》社常务副主编,2003年3月起历任江苏省广播电视总台报刊中心主任、总编辑,兼《东方文化周刊》社社长、总编辑,2009年至2011年任江苏海安县县委常委、副县长(挂职),2011年4月任江苏省广播电视总台(集团)电视内容产业部副主任。现担任公司董事、总经理。

彭学军先生,1964年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学法学硕士。彭学军先生为北京市竞天公诚律师事务所创始合伙人之一、顾问,中国国际法学会会员,中国国际经济贸易仲裁委员会资深仲裁员。彭学军先生曾先后任职于中国民航总局国际司、中国国际信托投资公司。除在诉讼和仲裁领域享有盛誉外,在公司法和贸易法领域也广有建树,连续多年被“钱伯斯”法律评级机构亚太区指引评为争议解决和私募领域杰出律师。现担任公司独立董事。

陈冬华先生,1975年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海财经大学会计学博士,香港科技大学公司治理研究中心博士后。陈冬华先生2000年起历任上海财经大学会计学院助教、副教授,南京大学商学院会计系教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才,财政部首届会计学术领军人物,南京大学优秀中青年学科带头人。现担任公司独立董事。

冷凇先生,1981年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。冷凇先生为中国社会科学院视界传媒研究中心秘书长、副研究员,中国传媒大学广播电视艺术学博士,英国布鲁内尔大学获传播学硕士,央视及多省市电视台特聘顾问,电视节目模式创新研发专家。2006年9月至2008年7月在中国传媒大学电视学院攻读博士研究生,2008年9月进入中国社会科学院新闻与传播研究所,2010年12月任中国社会科学院新闻与传播研究所世界传媒研究中心秘书长,中国社会科学院新闻与传播研究所媒介研究室副主任。现担任公司独立董事。

2、监事会成员

刘为民先生,1961年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,大学学历。刘为民先生历任海军北海舰队第一训练团教员、政治指导员,南京海军指挥学院招待所所长,江苏省广播电视总台(集团)电视传媒中心覆盖办公司副主任,江苏省广播电视总台(集团)电视传媒中心卫视频道覆盖办公室主任,江苏省广播电视总台(集团)电视传媒中心总编(综合)办公室副主任兼覆盖管理部主任,2011年4月至今任江苏省广播电视总台(集团)监察室主任。现担任公司监事会主席。

周艳丽女士,1972年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,民建会员,工商管理硕士,高级会计师职称。周艳丽女士历任江苏省广播电视厅新闻研究所科员、计财处会计师、江苏省广播电视总台(集团)影视中心集中核算财务主管、财务资产部主管、会计管理科科长、预算分析科科长、财务资产部主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任,2016年1月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部副主任(主持工作),2017年2月任江苏省广播电视总台(集团)财务资产部主任。

现担任公司监事。

林凌先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。林凌先生曾在深圳中航集团股份有限公司财务部、江南信托研究发展部、大鹏证券综合研究所、中富证券投资银行部等单位任职,2003年至2008年在大鹏创业投资有限责任公司任副总经理。2008年至今任深圳市基石资产管理股份有限公司副董事长、董事,兼北京磨铁图书有限公司监事、福建都市传媒股份有限公司董事、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事、上海母婴之家网络科技股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事。现担任公司监事。

冯力先生,1973年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,本科学历。冯力先生1993年-2002年在南京炮兵学院历任区队长、教导员、干事、教员、教育技术中心副主任。2002年10月至2011年3月,在江苏观点总台影视频道历任编辑、宣传片制作部、策划推广部、节目部副主任,《百姓聊斋》制片人,编辑部、综合部主任。现担任公司下属影院发展公司副总经理及公司职工代表监事。

王继卿女士,1974年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,会计学硕士,高级会计师、注册会计师。王继卿女士历任江苏广电影视中心财务部副主任,公司财务部副主任,现担任公司内审部总监及公司职工代表监事。

3、高级管理人员

杨抒先生,公司总经理,简历详见本节“三、1、董事会成员”。

陈小杭先生,1950年4月3日出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,一级编剧,第十届江苏省人大代表,中国电视艺术家协会理事和江苏省电视艺术家协会副主席。陈小杭先生自1986年起历任江苏广电电视剧部副主任、主任,电视剧制作中心主任、制片人;2004年至2008年,任江苏广电影视中心电视剧艺术总监、影视工作室主任;2008年至2010年,任江苏广电影视娱乐中心制片人。陈小杭先生曾获得全国优秀新闻工作者,第二届全国百佳电视艺术家,首届江苏省十佳电视艺术家和江苏省突出贡献中青年专家称号。2012年2月至今,担任公司副总经理兼艺术总监。

黄斌先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。黄斌先生历任江苏航天局办公室秘书、主任助理,航天信息股份有限公司江苏分公司规划拓展部主任,江苏广电总台综艺频道综合部副主任、编辑部主任。2008年进入幸福蓝海,现担任公司副总经理。

麻丽丽女士,1977年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,管理学硕士,高级会计师、注册会计师。麻丽丽女士2006年11月至2009年3月,历任江苏广电电视财务部核算主管,副主任兼卫视频道主管,2009年3月至2012年1月,任江苏广电广播财务管理分部副主任、主任。2012年2月起担任公司财务总监。

赖业军先生,1971年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,南京大学国际金融本科学历。1991年参加工作,曾在蓝天股份有限公司、南京国际信托投资公司、南京市证券公司任职,2002年进入江苏中达新材料集团股份有限公司,历任证券主管、投资经理、办公室副主任、总裁秘书等职,2006年起兼任公司证券事务代表。2009年7月至2011年任江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书兼总裁秘书、办公司主任,江阴软塑新材料有限公司董事。2011年12月起担任公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员 股东单位名称 在股东单位担任的 任期起始 任期终止在股东单位是否

姓名 职务 日期 日期 领取报酬津贴

卜宇 江苏省广播电视集团有限公司 党委书记、董事长 是

蒋小平 江苏省广播电视集团有限公司 党委委员 是

任桐 江苏省广播电视集团有限公司 党委委员 是

任桐 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙) 理事 否

陈宇键 天津力天融金投资有限公司 - 是

刘为民 江苏省广播电视集团有限公司 监察室主任 是

周艳丽 江苏省广播电视集团有限公司 财务资产部主任 是

林凌 深圳市珠峰基石资产股权投资合伙企业(有限合伙)副董事长、董事 是

在股东单

位任职情无

况的说明

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日 任期终止在其他单位是否

期 日期 领取报酬津贴

任桐 江苏紫金文化产业二期投资基金 理事 否

任桐 江苏聚合创意新兴产业投资基金 理事长 否

任桐 江苏省文化产权交易所有限公司 监事会主席 否

任桐 江苏省体育产业集团有限公司 董事 否

任桐 江苏省文化投资管理集团有限公司 董事 否

周艳丽 中信建投基金管理有限公司 董事 否

周艳丽 江苏银行股份有限公司 监事 否

彭学军 北京市竞天公诚律师事务所 战略发展委员会委员 是

陈冬华 南京大学 商学院会计学系教授、博 是

士生导师

陈冬华 南京银行股份有限公司 独立董事 是

陈冬华 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事 是

陈冬华 江苏德威新材料股份有限公司 独立董事 是

陈冬华 常林股份有限公司 独立董事 是

冷凇 中国社会科学院新闻与传播研究所 世界传媒研究中心秘书 是

长、媒介研究室副主任

冷凇 中广天泽传媒股份有限公司 独立董事 是

林凌 北京磨铁图书有限公司 监事 否

林凌 福建都市传媒股份有限公司 董事 否

林凌 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 董事 否

林凌 江苏三六五网络股份有限公司 董事 否

林凌 上海母婴之家网络科技股份有限公司 董事 否

陈小杭 江苏省电视艺术家协会 副主席 否

在其他单位任无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一)薪酬的组成

公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬等组成。

(二)公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据

在公司领薪的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬按照《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》等规定确定。

公司董事会薪酬与考核委员会根据以下实际情况制定高级管理人员薪酬调整方案:

1.市场同行业薪酬变化水平;

2.上一年度盈利状况以及当年度目标制定情况;

3.组织架构调整或高级管理人员工作岗位发生变化;

4.其他需要调整的因素。

(三)确定薪酬所履行的程序

董事会根据公司发展战略,确定公司年度经营总体目标,并以此作为依据,由董事会薪酬与考核委员会及日常执行机构-公司目标考核小组具体负责公司年度经营目标的分解和体系化,总经理为目标考核小组负责人。

高级管理人员需要签订年度目标责任书,目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力,以及与目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据,由公司目标考核小组与审计部门根据责任人目标完成情况,汇总考核结果经公司总经理办公会确认,报董事会薪酬与考核委员会审核,经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

本报告期内公司共发放董事、监事、高级管理人员税前薪酬约362.56万元(含3名独立董事)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联

前报酬总额 方获取报酬

卜宇 董事长 男 51现任 0是

蒋小平 董事 男 53现任 0是

任桐 董事 男 49现任 0是

曹勇 副董事长 男 54现任 0是

陈宇键 董事 男 46现任 0是

杨抒 董事、总经理男 41现任 60.92否

彭学军 独立董事 男 52现任 7.32否

陈冬华 独立董事 男 41现任 7.32否

冷凇 独立董事 男 35现任 7.32否

刘为民 监事会主席 男 55现任 0是

周艳丽 监事 女 44现任 0是

林凌 监事 男 46现任 0否

冯力 职工监事 男 43现任 43.24否

王继卿 职工监事 女 42现任 27.38否

陈小杭 副总经理、艺术男 66现任 20否

总监

黄斌 副总经理 男 47现任 62.83否

麻丽丽 财务总监 女 39现任 51.53否

赖业军 副总经理、董事男 45现任 40.91否

会秘书

黄信 原董事 男 57离任 0是

景志刚 原董事 男 55离任 0否

张华 原董事 男 52离任 0否

洪涛 原董事、总经理男 53离任 33.79否

胡智锋 原独立董事 男 51离任 0否

王宁 原监事 男 45离任 0是

合计 -- -- -- -- 362.56 --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人) 55

主要子公司在职员工的数量(人) 1,531

在职员工的数量合计(人) 1,586

当期领取薪酬员工总人数(人) 1,586

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数(人)

生产人员 0

销售人员 0

技术人员 0

财务人员 0

行政人员 0

运营类 1,324

影视制作类 44

管理类 89

财务类 40

综合类 89

合计 1,586

教育程度

教育程度类别 数量(人)

研究生及以上 32

本科 513

大专及以下 1,041

合计 1,586

2、薪酬政策

公司整体薪酬水平与经营业绩挂钩,员工个人薪酬与个人业绩和贡献挂钩;薪酬基于岗位价值确定,同时依据考核结果调节,薪酬政策倾向于保留核心、关键性员工,对外具有灵活性、竞争性,对内具有公平性、一致性。

3、培训计划

人力资源部根据公司及员工发展需要,制定年度培训计划及培训预算并逐步、严格执行;培训方式实行线上自学线下授课同时进行,既邀请外部资深讲师授课,又坚持内部讲师的发掘与培养;既有外部课程内容的引进,又有内部课程的开发。

公司以季度、年度为单位,定期总结培训计划的实施情况及课程实用性,促使培训达到更好的效果和目的。

4、劳务外包情况

□适用√不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,不断完善公司的治理结构,建立健全并严格执行公司内部管理和控制制度,进一步规范和提升公司的规范运作和治理水平。截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司在《公司章程》中明确规定了股东的权利和义务、股东大会的权利和决策程序,并制定了《股东大会议事规则》。

公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。历次股东大会的召集、召开程序合法、合规,决议内容及签署文件符合法定程序并真实、有效,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等的地位,并充分行使自己的权利。公司通过建立与股东沟通的有效渠道,以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权。

2、公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求,独立董事具有履行职务所必须的专业知识、技能和素质。董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各位董事认真履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。

4、关于监事和监事会

《公司章程》中明确规定了监事的权利和义务、监事会的权利和决策程序,并制定了《监事会议事规则》。公司监事会由5名成员组成,其中两名监事由职工代表担任,监事会设召集人一名。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。公司监事会的召开、决议内容及签署的文件合法、合规、真实、有效。所有监事能够按照《监事会议事规则》的规定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督并发表意见,在检查公司财务、监督管理层的行为等方面切实发挥了应有的作用。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,以回馈员工、股东、社会为使命,积极与相关利益者沟通和交流,并主动承担更多的社会责任,努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡。

6、关于内部审计

公司设立了内部审计机构,内审负责人和内审人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和监督。加强了公司的内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等方面符合国家各项法律法规的要求,维护了包括中小投资者在内的所有股东的合法权益。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与收入挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,考评以年度完成指标为主要依据,并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

8、关于信息披露与透明制度

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重于与投资者的沟通与交流,通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通交流。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》和《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东(江苏省广播电视集团有限公司)及其控制的其他企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力,已达到发行监管部门对公司独立性的基本要求。具体情况如下:

1、资产完整情况

公司与控股股东之间的资产产权关系清晰,公司的资产完全独立于控股股东及其控制的其他企业。公司的主要办公地点、生产经营主要资产均独立于控股股东。报告期内,公司不存在以资产和权益为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形。

2、人员独立的情况

公司拥有独立的人力资源管理体系,制定并执行独立的劳动、工资及福利制度,设立了人力资源部,独立履行本公司的人事管理职责;公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在股东单位及其他关联方担任职务,未在控股股东及其控制的企业领薪,也不存在自营或为他人经营与本公司相同或相似业务的情形;公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门,配备了专职的财务人员,独立开展财务工作。根据公司的资产构成和具体的生产经营状况建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度。公司拥有独立的会计账簿,独立进行财务决算并对外签订合同。公司成立以来,在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形,也不存在控股股东干预公司资金使用的情况并依法独立纳税。

4、机构独立情况

公司根据《公司法》等法律法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等决策、监督及经营管理体系,明确了职权范围,建立了规范有效的法人治理结构。公司已建立起适合自身业务特点的组织机构,组织机构健全,运作正常有序,能独立行使经营管理职权。公司的经营和主要办公机构完全独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在控股股东直接干预公司机构设置及生产经营的情况。公司的主要办公场所与控股股东及其控制的其他企业相互独立,不存在合署办公、混合经营、机构混同的情况。

5、业务独立情况

公司目前主要从事电视剧的制作、发行业务,影视投资(动画片、纪录片、专题片除外)业务,电影院线和影城经营及电影相关的广告经营业务,影视剧创作人员的经纪代理。公司拥有业务经营所需的各项资质,也拥有开展业务所必须的人员、资金及设备,对公司的资产拥有完整的法人财产权。公司拥有完整独立的影视剧制作及销售系统、院线发展体系及完整的影城经营业务,能够顺利组织开展相关业务,具备独立面向市场自主经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2016年第一次临时临时股东大会 年01月11日

股东大会 100.00%2016

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2015年年度股东大年度股东大会 年04月14日2016年07月18日closure/szse/bulletin

会 100.00%2016

_detail/true/1202478

018announceTime=

2016-07-18

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2016年度第二次临 closure/szse/bulletin

时股东大会 临时股东大会 71.79%2016年09月28日2016年09月28日_detail/true/1202735

145announceTime=

2016-09-28%2019:4

3

http://www.cninfo.co

m.cn/cninfo-new/dis

2016年度第三次临 closure/szse/bulletin

时股东大会 临时股东大会 65.52%2016年11月15日 2016年11月15日 _detail/true/1202830

777announceTime=

2016-11-15%2019:3

1

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

董事会次数 次数 亲自参加会议

陈冬华 9 8 1 0 0否

彭学军 9 9 0 0 0否

冷凇 8 8 0 0 0否

胡智锋 1 1 0 0 0否

独立董事列席股东大会次数 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席报告期内公司召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性意见,并均被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年度,董事会各专门委员会按照监管部门相关规范和公司制定的专门委员会工作细则开展工作,发挥了董事会专门委员会的各项职能:

1、审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》指导公司审计部门开展内部审计工作。审计委员会共召开五次会议,在认真查阅相关资料的基础上,对公司内部审计计划和工作总结、2015年度财务报告及2016年上半年财务报告、2016年第三季度报告以及募集资金的使用和存放等事项进行了审查。认为报表的编制符合会计准则的规定,第三季度报告真实反映了公司的财务状况以及经营成果,募集资金使用和存放符合相关规定等。同时,关于2016年年度报告的审计工作,审计委员会积极听取了年审会计师事务所的审计计划和工作安排,督促其在约定时间内出具审计报告。

2、战略委员会履职情况

报告期内,公司战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作,认真履行职责。报告期内共召开了一次会议,主要审议了《关于公司2016年度投资计划的议案》,针对公司所处行业的未来发展趋势进行深度分析和讨论,为公司2016年度投资计划提出建设性意见,保证公司稳定持续的发展。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》积极开展工作,认真履行职责。报告期内共召开一次会议,主要审议了《关于的议案》,进一步规范公司的薪酬管理,最大限度地发挥高管人员的工作积极性和有效性。

4、提名委员会履职情况

报告期内,公司战略委员会根据《董事会提名委员会议事规则》履行职责,积极发表意见和建议,共召开了三次会议,为公司选举第二届董事会独立董事、非独立董事、公司总经理、副总经理以及证券事务代表等候选人进行审查并提出提名或聘任建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保持公司高级管理人员的稳定性,综合考虑公司整体实际业绩及岗位职责履行情况,将公司和个人的利益精密维系起来,公司建立并逐步完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬管理办法。根据公司年度经营计划和目标,对其业绩和履职情况进行考评,与当期收入挂钩。具体实施程序如下:

董事会根据公司发展战略,确定公司年度经营总体目标,并以此作为依据,由董事会薪酬与考核委员会及日常执行机构公司目标考核小组具体负责进行公司年度经营目标的分解和体系化,总经理为目标考核小组负责人。

高级管理人员需要签订年度目标责任书,目标责任书中应明确责任人指标任务、目标薪酬、考核方式、责任与权力,以及与目标责任相关的奖惩措施。

目标责任完成情况作为绩效薪酬的发放依据,由公司目标考核小组与审计部门根据责任人目标完成情况,汇总考核结果经公司总经理办公会确认,报董事会薪酬与考核管理委员会审核,经公司董事长审批后发放绩效薪酬。

报告期内,公司未对高级管理人员实施股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2017年03月31日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

财务报表营业收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

1、如果发现的缺陷符合以下任何一条,应1、如果发现的缺陷符合以下任何一条,

当认定财务报告内部控制重大缺陷:该缺应当认定为非财务报告内部控制重大

定性标准 陷涉及高级管理人员任何舞弊;该缺陷表缺陷:缺乏民主决策程序,如缺乏重大

明未设立内部监督机构或内部监督机构未问题决策、重要岗位人员聘任与解聘决

履行基本职能;当期财务报告存在依据定策、重大项目投资决策、大额资金使用

量标准认定的重大错报,控制活动未能识决策;决策程序不科学,严重违反国家

别该错报,或需要更正已公布的财务报告。法律、法规;媒体负面新闻频现;内部

2、如果发现的缺陷符合以下任何一条,应控制评价的重大缺陷未得到整改;重要

当认定财务报告内部控制重要缺陷:当期业务缺乏制度控制或制度系统性失效。

财务报告存在依据定量标准认定的重要错2、如果发现的缺陷符合以下任何一条,

报,控制活动未能识别该错报,或需要更应当认定为非财务报告内部控制重要

正已公布的财务报告;虽然未达到和超过缺陷:公司因管理失误发生“直接损失

该重要水平,但从性质上看,仍应引起董占本企业合并报表税前利润5%以上”

事会和管理层重视的错报。3、除上述两种的重要财产损失,控制活动未能防范该

情况规定的缺陷以外的其他财务报告内部失误;财产损失虽然未达到和超过该重

控制缺陷,应当认定为一般缺陷。 要水平,但从性质上看,仍应引起董事

会和管理层的重视。3、除上述规定的

缺陷外的其他非财务报告内部控制缺

陷应当认定为一般缺陷。

1、重大财务报告内部缺陷:该缺陷可能导1、重大缺陷:该等缺陷可能导致的直

致潜在错报金额占本企业合并报表资产总接损失占本企业合并报表资产总额

额的10‰;2、重要财务报告内部缺陷: 10‰以上,则为重大缺陷;2、重要缺

该缺陷可能导致潜在错报金额占本企业合陷:该等缺陷可能导致的直接损失占本

定量标准 并报表资产总额5‰以上但小于10‰;3、企业合并报表资产总额5‰以上但小于

一般财务报告相关内控缺陷:该缺陷可能重大缺陷定量标准的,则为重要缺陷;

导致潜在错报金额占本企业合并报表资产3、一般缺陷:该等缺陷可能导致的直

总额1‰以上但小于5‰. 接损失占本企业合并报表资产总额1‰

以上但小于重要缺陷定量标准的。

财务报告重大缺陷数量(个) 0

非财务报告重大缺陷数量(个) 0

财务报告重要缺陷数量(个) 0

非财务报告重要缺陷数量(个) 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2017年03月30日

审计机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 苏亚审[2017]366号

注册会计师姓名 陈奕彤、尤文波

审计报告正文

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称幸福蓝海公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是幸福蓝海公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,幸福蓝海公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了幸福蓝海公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈奕彤

中国注册会计师:尤文波

中国 南京市 二〇一七年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2016年12月31日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 984,466,966.79 346,361,860.69

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,000,000.00 2,516,000.00

应收账款 331,087,164.84 378,903,147.95

预付款项 173,988,791.57 199,441,213.42

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 14,546,414.34 18,145,066.10

买入返售金融资产

存货 157,707,511.27 265,676,106.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12,123,698.84 13,526,369.26

流动资产合计 1,674,920,547.65 1,224,569,763.87

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 200,000.00 200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 26,978,964.04 29,257,170.65

投资性房地产

固定资产 355,769,069.24 303,419,937.75

在建工程 52,636,224.86 58,407,080.43

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 33,795,684.24 959,566.48

开发支出

商誉 26,074,738.69 31,699,871.63

长期待摊费用 204,174,692.50 167,338,673.85

递延所得税资产 1,549,917.46 912,716.70

其他非流动资产

非流动资产合计 701,179,291.03 592,195,017.49

资产总计 2,376,099,838.68 1,816,764,781.36

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 162,175,400.34 178,875,053.58

预收款项 135,410,595.11 109,892,342.06

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,035,180.20 23,902,530.84

应交税费 19,507,813.04 9,460,415.13

应付利息

应付股利

其他应付款 162,574,756.74 161,019,315.44

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 1,359,999.96 1,060,000.00

流动负债合计 501,063,745.39 484,209,657.05

非流动负债:

长期借款 20,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,859,698.11

预计负债

递延收益 7,542,710.63 8,881,010.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,402,408.74 28,881,010.67

负债合计 510,466,154.13 513,090,667.72

所有者权益:

股本 310,506,712.00 232,876,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 922,069,923.35 553,517,513.95

减:库存股

其他综合收益 -22,502.37 -8,062.31

专项储备

盈余公积 35,605,780.30 32,617,550.06

一般风险准备

未分配利润 576,790,170.76 467,279,309.62

归属于母公司所有者权益合计 1,844,950,084.04 1,286,283,023.32

少数股东权益 20,683,600.51 17,391,090.32

所有者权益合计 1,865,633,684.55 1,303,674,113.64

负债和所有者权益总计 2,376,099,838.68 1,816,764,781.36

法定代表人:卜宇 主管会计工作负责人:麻丽丽 会计机构负责人:麻丽丽

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 657,041,836.89 92,743,311.90

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,000,000.00

应收账款 226,225,555.19 222,439,146.50

预付款项 91,275,573.43 147,917,935.01

应收利息

应收股利

其他应收款 496,660,054.02 400,244,453.92

存货 130,611,647.60 231,771,565.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,647,450.62

流动资产合计 1,602,814,667.13 1,096,763,863.79

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 165,800,659.37 165,800,659.37

投资性房地产

固定资产 616,272.18 1,256,173.10

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 14,957.16 45,790.92

开发支出

商誉

长期待摊费用 392,044.90 353,435.48

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 166,823,933.61 167,456,058.87

资产总计 1,769,638,600.74 1,264,219,922.66

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 30,393,165.17 25,349,903.33

预收款项 1,672,452.84 1,641,509.44

应付职工薪酬 3,384,693.14 5,285,829.54

应交税费 11,490,763.83 32,349.87

应付利息

应付股利

其他应付款 134,044,868.03 117,257,764.16

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 180,985,943.01 149,567,356.34

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,866,368.31 3,930,988.69

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,866,368.31 3,930,988.69

负债合计 182,852,311.32 153,498,345.03

所有者权益:

股本 310,506,712.00 232,876,712.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 920,233,157.53 551,680,748.13

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 35,605,780.30 32,617,550.06

未分配利润 320,440,639.59 293,546,567.44

所有者权益合计 1,586,786,289.42 1,110,721,577.63

负债和所有者权益总计 1,769,638,600.74 1,264,219,922.66

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,538,052,459.93 1,437,268,066.13

其中:营业收入 1,538,052,459.93 1,437,268,066.13

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,459,362,931.20 1,340,701,203.18

其中:营业成本 878,608,240.53 830,843,143.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 39,472,427.19 37,853,986.71

销售费用 383,506,804.06 314,793,980.10

管理费用 109,357,462.67 96,012,253.38

财务费用 -3,097,568.64 839,710.76

资产减值损失 51,515,565.39 60,358,128.98

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列) 3,917,689.40 7,037,174.49

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益 3,917,689.40 7,037,174.49

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,607,218.13 103,604,037.44

加:营业外收入 40,236,919.56 19,324,975.37

其中:非流动资产处置利得 98,176.87 15,172.81

减:营业外支出 291,364.78 839,654.01

其中:非流动资产处置损失 62,996.09 114,959.41

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 122,552,772.91 122,089,358.80

减:所得税费用 4,917,417.28 7,841,204.49

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 117,635,355.63 114,248,154.31

归属于母公司所有者的净利润 112,499,091.38 107,071,042.29

少数股东损益 5,136,264.25 7,177,112.02

六、其他综合收益的税后净额 -14,440.06 -7,855.18

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额 -14,440.06 -7,855.18

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益 -14,440.06 -7,855.18

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -14,440.06 -7,855.18

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 117,620,915.57 114,240,299.13

归属于母公司所有者的综合收益

总额 112,484,651.32 107,063,187.11

归属于少数股东的综合收益总额 5,136,264.25 7,177,112.02

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.43 0.46

(二)稀释每股收益 0.43 0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:卜宇 主管会计工作负责人:麻丽丽 会计机构负责人:麻丽丽

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 357,408,534.96 235,364,150.96

减:营业成本 276,161,008.71 134,009,990.73

税金及附加 1,615,250.22 679,486.94

销售费用 14,746,353.26 9,528,510.46

管理费用 27,317,371.78 26,852,426.79

财务费用 -2,644,484.23 1,650,536.10

资产减值损失 26,512,402.12 34,581,591.08

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列) 4,750,000.00 4,275,000.00

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,450,633.10 32,336,608.86

加:营业外收入 11,435,106.37 6,490,346.84

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 3,437.08 300,955.18

其中:非流动资产处置损失 3,199.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列) 29,882,302.39 38,526,000.52

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 29,882,302.39 38,526,000.52

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 29,882,302.39 38,526,000.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,683,864,245.70 1,446,511,820.60

客户存款和同业存放款项净增加



向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加



收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 103,596,306.07 84,944,265.97

经营活动现金流入小计 1,787,460,551.77 1,531,456,086.57

购买商品、接受劳务支付的现金 830,213,072.09 752,517,639.11

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加



支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

金 141,868,793.03 112,874,403.23

支付的各项税费 74,654,163.11 54,808,224.95

支付其他与经营活动有关的现金 276,395,901.13 227,672,930.54

经营活动现金流出小计 1,323,131,929.36 1,147,873,197.83

经营活动产生的现金流量净额 464,328,622.41 383,582,888.74

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 6,195,896.01 4,874,685.10

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 138,035.80 673,918.57

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 6,333,931.81 5,548,603.67

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金 256,847,149.40 202,045,892.57

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 256,847,149.40 202,045,892.57

投资活动产生的现金流量净额 -250,513,217.59 -196,497,288.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 446,182,409.40

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 446,182,409.40 20,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金 2,995,329.16 3,178,928.46

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润 1,843,754.06 525,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 2,450,000.00

筹资活动现金流出小计 22,995,329.16 85,628,928.46

筹资活动产生的现金流量净额 423,187,080.24 -65,628,928.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响 2,621.04 -7,557.59

五、现金及现金等价物净增加额 637,005,106.10 121,449,113.79

加:期初现金及现金等价物余额 346,361,860.69 224,912,746.90

六、期末现金及现金等价物余额 983,366,966.79 346,361,860.69

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 375,611,259.56 167,303,080.45

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 59,996,085.02 183,052,937.06

经营活动现金流入小计 435,607,344.58 350,356,017.51

购买商品、接受劳务支付的现金 165,154,110.59 203,429,628.26

支付给职工以及为职工支付的现

金 17,627,635.43 16,464,751.10

支付的各项税费 310,111.03 6,630,763.10

支付其他与经营活动有关的现金 137,929,475.00 33,209,721.81

经营活动现金流出小计 321,021,332.05 259,734,864.27

经营活动产生的现金流量净额 114,586,012.53 90,621,153.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,750,000.00 4,275,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4,750,000.00 4,275,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金 1,219,896.94 428,198.93

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,219,896.94 428,198.93

投资活动产生的现金流量净额 3,530,103.06 3,846,801.07

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 446,182,409.40

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 446,182,409.40

偿还债务支付的现金 80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金 2,024,944.44

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 82,024,944.44

筹资活动产生的现金流量净额 446,182,409.40 -82,024,944.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 564,298,524.99 12,443,009.87

加:期初现金及现金等价物余额 92,743,311.90 80,300,302.03

六、期末现金及现金等价物余额 657,041,836.89 92,743,311.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股 所有者

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计

股债 其他

232,87 1,303,6

一、上年期末余额 6,712. 553,517 -8,062.3 32,617, 467,279 17,391, 74,113.

,513.95 1 550.06 ,309.62 090.32

00 64

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

232,87 1,303,6

二、本年期初余额 6,712. 553,517 -8,062.3 32,617, 467,279 17,391, 74,113.

,513.95 1 550.06 ,309.62 090.32

00 64

三、本期增减变动77,630

金额(减少以“-” 368,552 -14,440. 2,988,2 109,510 3,292,5561,959

,000.0

号填列) ,409.40 06 30.24 ,861.14 10.19 ,570.91

0

(一)综合收益总 -14,440. 112,499 5,136,2117,620

额 06 ,091.38 64.25 ,915.57

(二)所有者投入77,630

368,552 446,182

和减少资本 ,000.0

,409.40 ,409.40

0

1.股东投入的普77,630

,000.0 368,552 446,182

通股 ,409.40 ,409.40

0

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配 2,988,2 -2,988,2-1,843,7-1,843,7

30.24 30.24 54.06 54.06

1.提取盈余公积 2,988,2 -2,988,2

30.24 30.24

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 -1,843,7-1,843,7

股东)的分配 54.06 54.06

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

310,50 1,865,6

四、本期期末余额 922,069 -22,502. 35,605, 576,790 20,683,

6,712. 33,684.

,923.35 37 780.30 ,170.76 600.51

00 55

上期金额

单位:元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股 所有者

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计

股债 其他

232,87 1,193,8

一、上年期末余额 553,517 28,764, 364,060 14,658,

6,712. -207.13 78,814.

,513.95 950.01 ,867.38 978.30

00 51

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

232,87 1,193,8

二、本年期初余额 553,517 28,764, 364,060 14,658,

6,712. -207.13 78,814.

,513.95 950.01 ,867.38 978.30

00 51

三、本期增减变动

金额(减少以“-” -7,855.1 3,852,6 103,218 2,732,1109,795

号填列) 8 00.05 ,442.24 12.02 ,299.13

(一)综合收益总 -7,855.1 107,071 7,177,1114,240

额 8 ,042.29 12.02 ,299.13

(二)所有者投入 -3,920,-3,920,0

和减少资本 000.00 00.00

1.股东投入的普 -3,920,-3,920,0

通股 000.00 00.00

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配 3,852,6 -3,852,6-525,00-525,00

00.05 00.05 0.00 0.00

1.提取盈余公积 3,852,6 -3,852,6

00.05 00.05

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 -525,00-525,00

股东)的分配 0.00 0.00

4.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

232,87 1,303,6

四、本期期末余额 553,517 -8,062.3 32,617, 467,279 17,391,

6,712. 74,113.

,513.95 1 550.06 ,309.62 090.32

00 64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权

股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额232,876, 551,680,7 32,617,55293,5461,110,721

712.00 48.13 0.06 ,567.44 ,577.63

加:会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额232,876, 551,680,7 32,617,55293,5461,110,721

712.00 48.13 0.06 ,567.44 ,577.63

三、本期增减变动

金额(减少以“-”77,630,0 368,552,4 2,988,230 26,894,476,064,7

号填列) 00.00 09.40 .24 072.15 11.79

(一)综合收益总 29,882,29,882,30

额 302.39 2.39

(二)所有者投入77,630,0 368,552,4 446,182,4

和减少资本 00.00 09.40 09.40

1.股东投入的普77,630,0 368,552,4 446,182,4

通股 00.00 09.40 09.40

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配 2,988,230-2,988,2

.24 30.24

1.提取盈余公积 2,988,230-2,988,2

.24 30.24

2.对所有者(或

股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额310,506, 920,233,1 35,605,78320,4401,586,786

712.00 57.53 0.30 ,639.59 ,289.42

上期金额

单位:元

上期

项目 其他权益工具 减:库存其他综合 未分配所有者权

股本 资本公积股 收益 专项储备盈余公积 利润 益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额232,876, 551,680,7 28,764,95258,8731,072,195

712.00 48.13 0.01 ,166.97 ,577.11

加:会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额232,876, 551,680,7 28,764,95258,8731,072,195

712.00 48.13 0.01 ,166.97 ,577.11

三、本期增减变动

金额(减少以“-” 3,852,600 34,673,38,526,00

号填列) .05 400.47 0.52

(一)综合收益总 38,526,38,526,00

额 000.52 0.52

(二)所有者投入

和减少资本

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

(三)利润分配 3,852,600-3,852,6

.05 00.05

1.提取盈余公积 3,852,600-3,852,6

.05 00.05

2.对所有者(或

股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益

内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额232,876, 551,680,7 32,617,55293,5461,110,721

712.00 48.13 0.06 ,567.44 ,577.63

三、公司基本情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为江苏蓝海传媒营销有限责任公司(以下简称传媒营销公司),系由江苏省广播电视集团有限公司(以下简称江苏广电)以货币方式出资设立的国有独资公司。传媒营销公司于2005年11月18日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200001106121《企业法人营业执照》。

2007年12月20日,江苏广电作出《关于向江苏蓝海传媒营销有限责任公司增资的决定》批准,决定以货币资金、实物以及股权对传媒营销进行增资,增加出资人民币10,800.00万元,其中:货币资金出资人民币31,001,284.86元,以经评估的经营性资产和设备出资32,330,337.95元,以经评估的江苏众望影视文化传媒有限公司(2009年7月14日更名为江苏幸福蓝海影业有限责任公司,以下简称影业公司)、江苏盛世影视文化有限公司(以下简称盛世影视公司)及江苏天地纵横影视文化投资有限公司(以下简称天地纵横公司)的全部股权出资44,668,377.19元。2009年7月6日传媒营销公司更名为幸福蓝海影视文化集团有限责任公司(以下简称幸福蓝海有限)。

2010年4月30日,江苏广电做出《股东决定》,决定以现金方式对幸福蓝海有限增资人民币6,000.00万元,幸福蓝海有限注册资本由原来的人民币11,000.00万元变更至17,000.00万元。

2011年3月25日,江苏广电做出《股东决定》,同意将江苏广电持有的幸福蓝海有限10%股权划拨给江苏广电创业投资有限公司(以下简称广电创投)。2011年6月28日,经《江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团有限责任公司改制设立股份有限公司方案的批复》(苏财资[2011]83号)批准,幸福蓝海有限以2011年3月31日经审计的净资产人民币176,539,655.09元,按1:0.9630的比例折股共计折合总股本17,000.00万股(净资产超出部分6,539,655.09元计入资本公积),每股面值人民币1.00元,整体变更为股份公司。公司注册资本和实收资本均为人民币170,000,000.00元,其中:江苏广电出资15,300.00万元,占注册资本的90.00%;广电创投出资1,700.00万元,占注册资本的10.00%。

2011年12月23日,公司2011年第一次临时股东大会决议,全体股东一致同意将公司的注册资本由人民币170,000,000.00元增加至人民币232,876,712.00元,新增注册资本人民币62,876,712.00元由新股东认缴。本次增资公司新增股东13家,包括11名法人股东和2名自然人股东,增资价格为人民币9.67元/股。本次增资,公司于2011年12月29日在江苏省工商行政管理局进行变更登记。增资完成后,公司注册资本为人民币232,876,712.00元,其中:江苏省广播电视集团有限公司出资人民币153,000,000.00元,占注册资本的65.70%;江苏广电创业投资有限公司出资人民币17,000,000.00元,占注册资本的7.30%;天津力天融金投资有限公司出资人民币23,287,671.00元,占注册资本的10.00%;江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)出资人民币9,943,836.00元,占注册资本的4.27%;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币6,986,301.00元,占注册资本的3.00%;吴秀波出资人民币4,657,534.00元,占注册资本的2.00%;凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,654,795.00元,占注册资本的1.14%;江苏广传广播传媒有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;中国电影股份有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;南京广电创世多媒体有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;上海鼎和国际经济贸易有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的1.00%;邹静之出资人民币931,507.00元,占注册资本的0.40%;凯鹏华盈鸿图(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币442,466.00元,占注册资本的0.19%。

根据公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会决议、2015年4月29日召开的第二届董事会第三次会议决议和修改后章程的规定,公司申请公开发行人民币普通股(A股)增加注册资本77,630,000.00元,变更后的注册资本为人民币310,506,712.00元。经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1456号)核准,同意公司公开发行人民币普通股7,763万股,面值为每股人民币1.00元。公司2016年7月26日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)7,763万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币6.62元,共计募集人民币513,910,600.00元。本次发行后的注册资本(股本)变更为人民币310,506,712.00元。根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发的通知》(财企[2009]94号)和发行人全体国有股东承诺,并经江苏省财政厅《江苏省财政厅关于同意幸福蓝海影视文化集团股份有限公司国有股部分转持的函》(苏财资〔2012〕10号)批准,以及《江苏省财政厅关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司国有股权管理方案和部分国有股权转持方案的说明》,本次发行后,公司各国有股东将7,694,113股转由全国社会保障基金理事会持有。经过上述转持,公司国有股东中,江苏省广播电视集团有限公司持股数量减少6,199,455股,江苏广电创业投资有限公司持股数量减少688,829股,江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)持股数量减少402,918股,江苏广传广播传媒有限公司持股数量减少94,361股,中国电影股份有限公司持股数量减少92,473股,建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司持股数量减少68,176股,上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股数量减少53,540股,南京广电文化产业投资有限责任公司持股数量减少94,361 股。本次公开发行并经上述转持后,江苏省广播电视集团有限公司出资人民币146,800,545.00元,占注册资本的47.28%;天津力天融金投资有限公司出资人民币23,287,671.00元,占注册资本的7.50%;江苏广电创业投资有限公司出资人民币16,311,171.00元,占注册资本的5.25%;江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)出资人民币9,540,918.00元,占注册资本的3.07%;全国社会保障基金理事会出资人民币7,694,113.00元,占注册资本的2.48%;深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币6,986,301.00元,占注册资本的2.25%;吴秀波出资人民币4,657,534.00元,占注册资本的1.50%;凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,654,795.00元,占注册资本的0.85%;江苏广传广播传媒有限公司出资人民币2,234,406.00元,占注册资本的0.72%;中国电影股份有限公司出资人民币2,236,294.00元,占注册资本的0.72%;建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司出资人民币2,260,591.00元,占注册资本的0.73%;上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币2,275,227.00元,占注册资本的0.73%;南京广电文化产业投资有限责任公司出资人民币2,234,406.00元,占注册资本的0.72%;上海鼎和国际经济贸易有限公司出资人民币2,328,767.00元,占注册资本的0.75%;邹静之出资人民币931,507.00元,占注册资本的0.30%;凯鹏华盈鸿图(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资人民币442,466.00元,占注册资本的0.14%;社会公众股股东(A股)出资人民币77,630,000.00元,占注册资本的25.00%。

统一社会信用代码:91320000780270537G

公司法定代表人:卜宇。

公司注册地址:南京市中山路348号中信大厦17楼

公司经营范围:许可经营项目:电视剧的制作、发行。一般经营项目:影视投资(动画片、纪录片、专题片除外),电影院线和影城的经营及电影相关的广告经营,影视剧创作人员的经纪代理。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月30日批准报出。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

名称

江苏天地纵横影视文化投资有限公司

江苏幸福蓝海影业有限责任公司

江苏盛世影视文化有限公司

江苏幸福蓝海传媒有限责任公司

江苏幸福蓝海院线有限责任公司

江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司

江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。2、持续经营

公司本报告期末起至少十二个月内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对存货、收入确认和成本结转等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计,详见附注“存货”、“收入”等项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日,公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债,按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价(包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额)之间的差额,调整资本公积(股本溢价或资本溢价);资本公积(股本溢价或资本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2)非同一控制下企业合并

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础,其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

合并成本分别以下情况确定:

①一次交易实现的企业合并,合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

②通过多次交换交易分布实现的企业合并,合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长期股权投资以购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

①公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

②公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

③公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。

④公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按公允价值计量。

⑤公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时,不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

①公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销,在年末进行减值测试,商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

②公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列规定处理:

A、对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

B、经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(3)公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

①公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等),于发生时计入当期损益。

②公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用,计入债务性证券的初始计量金额。

债券如为折价或面值发行的,该部分费用增加折价的金额;

债券如为溢价发行的,该部分费用减少溢价的金额。

③公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用,计入权益性证券的初始计量金额。

在溢价发行权益性证券的情况下,该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除;

在面值或折价发行权益性证券的情况下,该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

(2)合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响,由母公司编制。

(3)子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中,母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减母公司的所有者权益(未分配利润);子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额冲减少数股东权益。

(4)报告期内增减子公司的处理

报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内,因同一控制下的企业合并而增加子公司的,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务的核算方法

①外币交易的初始确认

对于发生的外币交易,公司均按照当月第一个工作日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

②资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:

A、外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。

B、外币非货币性项目的会计处理原则

对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。

对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值折算为记账本位币,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。

(2)外币报表折算的会计处理方法

①公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算:

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述方法处理。

②公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:

公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,公司对财务报表停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

③公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自“其他综合收益”项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。

10、金融工具

(1)金融工具的分类

①金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求,将取得的金融资产分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产);持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括:交易性金融资产;指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;投资性主体对不纳入合并范围财务报表的的子公司的权益性投资;风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资,按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下,划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

②金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求,将承担的金融负债分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债);其他金融负债。

(2)金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

(3)金融工具的计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价值作为初始计量金额,相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息,确认为投资收益。资产负债表日,按照公允价值计量,并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时,按实际收到的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益,并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

②持有至到期投资:按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日,按照摊余成本计量。处置时,将取得的价款(如有应收利息应予扣除)与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

③应收款项:公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权(包括应收票据、应收账款、其他应收款等),按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额;具有融资性质的,按照从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始入账金额。应收款项采用实际利率法确认利息收入,资产负债表日按照摊余成本计量。收回或处置时,将取得的价款与该项应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产:按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息,计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产以公允价值计量,且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时,将取得的价款(如有应收股利、应收利息应予扣除)与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额,计入投资收益;同时,将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债:按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额,采用实际利率法确认利息费用,资

产负债表日按照摊余成本计量。

(4)金融工具的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债,按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

②不存在活跃市场的,按照估值技术确认其公允价值,具体确定原则和方法按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》处理。

(5)金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,公司采用实质重于形式的原则。

②金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益,同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。

③金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(6)金融负债终止确认条件

①融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则公司终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认该现存金融负债,并同时确认新金融负债。

②公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

③金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

④公司如回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7)金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

①持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

A、对于单项金额重大的持有至到期投资,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备。

B、对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资,按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提减值准备。

②可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日,如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的,计提减值准备,确认减值损失。对于权益工具投资,当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(8)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的,公司将其重分类为可供出售金融资产;公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起,也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 是指单项金额50万元以上(含50万元)且占应收款项账面

余额5%以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减

值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,则按其预计未

来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计

提坏账准备。单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的,

依据其期末余额,按照账龄组合计提坏账准备。应收款项发

生减值的客观证据,包括下列各项:①债务人发生严重财务

困难;②债务人违反了合同条款(如偿付利息或本金发生违

约或逾期等);③出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生

财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其

他债务重组。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

无风险组合 其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√适用□不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1年以内(含1年) 1.00% 5.00%

1-2年 5.00% 10.00%

2-3年 50.00% 50.00%

3-4年 100.00% 100.00%

4-5年 100.00% 100.00%

5年以上 100.00% 100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

√适用□不适用

组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

无风险组合 0.00% 0.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大

单项计提坏账准备的理由 的应收款项,是指单项金额50万元以下或占应收款项账面余

额5%以下的应收款项,但预计未来现金流量存在重大流入风

险的应收款项。

坏账准备的计提方法 资产负债表日,公司对单项金额不重大但按信用风险特征组

合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试,根据

其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额不重大的应收款项,经测试未发生减值的;依据其

期末余额,按照账龄组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

(1)存货的分类

存货分为原材料(着作权)、低值易耗品、在产品、库存商品(产成品)等。

①原材料是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学作品、剧本的实际成本,此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视剧制作成本。

②在产品是指制作中的电影、电视剧等发生的成本,对于公司独家或主投的电影或电视剧,此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》,且完成项目决算后转入库存商品。

③库存商品在公司所属影视剧制作公司是指公司投资拍摄完成并已取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品,及公司外购的影视剧产品。库存商品在公司所属影院公司主要是指其外购入库的卖品等。

④低值易耗品指公司所属影城维修配件及简易3D眼镜等。

(2)存货取得及发出的计价方法:存货的购入和入库按实际成本计价。

①影视剧本属公司原材料,此成本于相关影视剧本投入拍摄并取得制作许可证时转入影视剧制作成本。

②公司独立自制拍摄的影视片于相关摄制成本发生时通过“生产成本”科目核算,按影视剧采用个别法归集,此成本于拍摄完成取得《电影公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》并结算后转入库存商品。

③公司除自制拍摄影视片外,与境内外其他单位合作摄制影视片业务的,按以下规定和方法执行:

A、联合摄制业务中,电视剧由公司负责摄制成本核算的,在收到合作方按合同约定预付的制片款项时,计入“其他应付款”科目进行核算;在合作结束后,归还合作方预付的制片款项时,冲减“其他应付款”。电视剧完成摄制结转入库时,按发生的相关摄制成本全额转入库存商品。

联合摄制业务中,电影由公司负责摄制成本核算的,在收到合作方按合同约定预付的制片款项时,计入“预收款项”科目进行核算;当电影完成摄制结转入库时,再将该款项转作电影库存成本的备抵,并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的,公司按合同约定支付合作方的拍片款,参照委托摄制业务处理。

B、受托摄制业务中,公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时,先通过“预收款项”科目进行核算。当影片完成摄制并提供给委托方时,确认相应的收入并结转成本。

C、委托摄制业务中,公司按合同约定预付给受托方的制片款项,先通过“预付款项”科目进行核算;当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时,按实际结算金额将该款项转作库存商品。

D、企业的协作摄制业务,按租赁、收入等企业会计准则中相关规定进行会计处理。

④发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法,自符合收入确认条件之日起,按以下方法和规定结转销售成本:

A、以一次性卖断全部着作权的,在收到卖断价款时,将其全部实际成本一次性结转销售成本;采用分期收款销售方式的,按企业会计准则的规定执行。

B、采用按票款、发行收入等分账结算方式,或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)、电视台或网络媒体等,且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧,在符合收入确认条件之日起,不超过24个月的期间内,采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。因计划收入与实际总收入不符,当实际总收入大于计划收入时,最后超过计划总收入的部分收入,不结转成本(已无成本);当实际总收入小于计划收入时,于确认预计的最后一笔收入时,结转全部结余成本。

C、联合摄制业务中,电视剧由其他合作方负责摄制成本核算及发行的,公司于收到其他合作方返回资金时冲减该项目在库存商品科目归集的成本,并将超出成本的部分确认为营业收入。

⑤低值易耗品领用时采用一次摊销法计入成本费用。

⑥存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制,每年定期盘点,其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(3)存货的期末计价及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于出现下列情况使存货成本高于其可变现净值的,本公司按单个存货项目计提存货跌价准备,并计入当期损益。

①存货已霉烂变质。

②存货已过期且已无转让价值的。

③存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望。

④产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其帐面成本。

⑤商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场需求变化,导致市场价格逐渐下跌。

⑥其他足以证明存货实质上已发生减值的情形。

公司影视业务的减值测试:

①原材料的减值测试:原材料主要核算影视剧本成本,当影视剧本在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触,而导致较长时间内难以立项时,提取减值准备。

②在产品的减值测试:影视产品投入制作后,因在题材、内容方面如与国家现有政策相抵触,而导致其较长时间内难以取得发行(放映)许可证的,提取减值准备。

③库存商品的减值测试:公司对库存商品的结转基于计划收入比例法,过程包含了对影视产品可变现净值的预测,可变现净值低于库存商品部分提取减值准备。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中:

①商品存货的可变现净值为估计售价减去估计销售费用以及相关税费后的金额;

②材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额;

③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,以产成品或商品的合同价格作为计算其可变现净值的基础;

④公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的,超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司于资产负债表日确定存货的可变现净值,当以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

②公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;

③公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

④该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1)长期股权投资初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注之5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①通过支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②通过发行的权益性证券(权益性工具)等方式取得的长期股权投资,按照所发行权益性证券(权益性工具)公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明,取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券(权益性工具)的公允价值更加可靠的,以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券(权益性工具)直接相关费用,包括手续费、佣金等,冲减发行溢价,溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券(债务性工具)取得的长期股权投资,比照通过发行权益性证券(权益性工具)处理。

③通过债务重组方式取得的长期股权投资,公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

④通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资,在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述条件的,公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资,实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润,作为应收股利单独核算,不构成长期股权投资的成本。

(2)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①采用成本法核算的长期股权投资

公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资,即对子公司投资,采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润,均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资

公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业,采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资,对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的初始投资成本。

取得长期股权投资后,公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是,公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的,直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时,对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销,并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的,全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益,也按照上述原则进行抵销,并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照应享有或应分担的份额调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

③确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营,而不是合营企业。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一年,单位价值较高的有形资产,且与该资产有关的经济利益很可能流入公司,该资产的成本能够可靠地计量。 固定资产以取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,符合上述规定的确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述规定的确认条件的,在发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 20 0 5%

机器设备 年限平均法 5-10 0 20%-10%

运输设备 年限平均法 4-6 0 25%-16.67%

办公及其他设备 年限平均法 3-5 0 33.33%-20%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日,公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

②融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日,公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

(1)在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入固定资产,并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧;待办理竣工决算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用,满足上述资本化条件的,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,计入该资产的成本,在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的,于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列方法确定:

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



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(1)无形资产的类别

无形资产主要包括专利权、着作权、非专利技术、商标权、土地使用权、版权等。

(2)无形资产的计价

无形资产以取得时的实际成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

②自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

③投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值确定成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3)无形资产的摊销

①使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在其使用寿命内按直线法摊销,不留残值。摊销金额计入当期损益。某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下:

无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%)

软件 5 20.00

经营租赁权 11.5 8.70

②使用寿命不确定的无形资产不摊销。期末进行减值测试,如发现有减值现象,计提减值准备,计入当期损益。

(4)无形资产使用寿命的估计

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面的情况,通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(5)土地使用权

公司取得的土地使用权于取得时确认为无形资产,如改变土地使用权用途,用于赚取租金或资本增值的,将其转为投资性房地产。

公司自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配;难以合理分配的,全部作为固定资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。

再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

(1)长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(2)长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(3)长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,确认为职工薪酬负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末,公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1)预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时,确认为预计负债:

①该义务是公司承担的现时义务;

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

(1)销售商品收入确认依据

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入公司;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的主营业务收入主要包括电视剧业务收入、电影及衍生业务收入(其中:细分为电影制作及发行收入、院线发行及放映收入、影城卖品收入)和其他业务收入(其中:细分为演唱会经纪收入、广告代理收入)。主要业务收入的确认方法如下:

①电视剧销售收入:在电视剧完成摄制并经电影、电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》,电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售合同价款一般按照单集价格和集数确定总价,对于发行人与电视台签订的金额与收视率挂钩的播映权转让合同,发行人按照合同约定基本定价或最低收视率计算的金额确认收入,当购买方电视台播放完成并获取最终收视率数据后,于收到购买方的补差款时确认后续收入。

在确认销售收入的同时,公司采用计划收入比例法作为每期结转销售成本的会计核算方法。

计划收入比例法由财政部于2004年12月颁布的《电影企业会计核算办法》(财会[2004]19号)所规定。该方法是指企业从首次确认销售收入之日起,在成本配比期内,以当期已实现的销售收入占预计收入的比例,计算确定本期应结转的相应销售成本。公司的销售收入预测期与成本配比期相一致,均为电视剧项目自取得发行许可证之日起至取得发行许可证之日满24个月之日止。

在实际应用计划收入比例法时,一般由电视剧的制片人、发行人员和财务人员等专业人员本着谨慎合理的原则,结合以往的数据和经验以及当前市场状况,判断该部剧的销售和收益情况,并在首次确认该部剧的销售收入之时,预测在成本配比期内可能获得的销售收入的总额,即预计收入。一般而言,公司会根据已签订销售协议的金额和与客户充分沟通后达成的意向性销售金额,谨慎、合理确定该部电视剧的预计收入,即:

预计收入=首次确认收入时已经签订销售合同的收入金额+首次确认收入时根据采购意向预测的潜在销售合同的收入

金额

公司在确认电视剧销售收入的同时,根据预计收入计算其应结转的销售成本。计算公式为:

成本结转比例=(当期确认收入∕预计收入)×100%

本期应结转成本=计入该电视剧的库存商品×成本结转比例

在成本配比期内,如因客观环境或宏观政策等原因导致预计收入与实际收入严重偏离的情况时,应及时作重新预测,依据实际情况调整电视剧成本配比期内的预计收入总额,以使得成本结转的金额能够更为准确地反映企业经营活动的经济实质。

对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目,在首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下,公司在确认收入的同时,结转该剧的库存商品全部余额,计入当期的营业成本;对于在成本配比期内超过预计收入实现销售的电视剧项目,而非首次出现累计成本结转比例超过100%的情况下,公司在确认收入的同时,因该剧的库存商品已全部结转完毕,因此所确认的收入无相应的营业成本;对于在成本配比期没有实现全部预计收入的电视剧项目,公司在取得发行许可证之日满24个月之日将该剧的库存商品余额全部转出,计入当期的营业成本;对于成本配比期内实现收入的电视剧项目在成本配比期之后再次实现销售,因其库存商品已在成本配比期内结转完毕,在确认收入的同时,无相应的营业成本。

如果电视剧未在成本配比期内实现销售,将根据存货减值政策,计提相关减值准备。

②电影票房分账收入:电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》,电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

③电影版权收入:在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利,相关经济利益很可能流入本公司时确认。

公司对电影票房分账收入、电影版权收入采用计划收入比例法将其相应的实际成本逐笔(期)结转销售成本。公司首次确认收入之时,根据影片实际产生的票房情况及其他收入情况,预测该片预计收入,并根据预计收入实现的比例结转影片的成本。

④电视剧、电影完成摄制前采取全部或部分卖断,或者承诺给予影片首(播)映权等方式,预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项,待电视剧、电影完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时,确认销售收入实现。

⑤院线发行收入:院线公司依据与下属影城签订的分账协议和影城实际取得的票房收入计算院线的发行收入。院线公司于月末根据其下属各影城上报的《电影放映情况月报表》和《电影放映收入结算月报表》,与院线系统编制的统计报表核对一致后,计算确认院线的分账收入。

⑥影城放映收入:影城票房收入是影城放映收入的最主要部分。影城按照当日收到的票款以及票务系统中实际统计的票房确认票房收入。公司采用电影卡、兑换券等方式预售电影票收到的预售票款计入预收款项,待卡、券持有人兑换电影票时,由预售票款转化为票房收入,确认收入。已售兑换券期满,尚未用以兑换电影票的兑换券,全额转入当期影城放映收入。已售电影卡期满后,由于公司的业务政策是过期的电影卡可以再度激活,因此尚未用以兑换电影票的电影卡内金额不确认收入。

⑦影城卖品收入:影城卖品收入为各影城销售食品、饮料、纪念品等商品取得的收入。当影城已将相关商品提供给购货方,相关资金收到后,确认收入。

⑧演艺经纪业务收入:当公司经纪的演艺活动结束,相关收入、成本的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司时确认收入。

⑨公司广告代理收入,在广告代理劳务已提供,收入、成本的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司时,确认收入。

(2)提供劳务收入确认依据

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入公司,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的,分别以下三种情况确认提供劳务收入:

①如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿,则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;

②如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿,则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;

③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,则将已经发生的劳务成本计入当期损益(主营业务成本),不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入确认依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助,在取得时确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助,在取得时直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(1)递延所得税资产或递延所得税负债的确认

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的,在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下,公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

①递延所得税资产的确认依据

公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值;在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

②递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(2)递延所得税资产或递延所得税负债的计量

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的,公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时,采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用

在租赁期内分摊,计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公

司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用

在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

作为承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用;在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人,在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□适用√不适用

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销项税额-可抵扣进项税额 17%、11%、6%、3%[注1]

城市维护建设税 实际缴纳流转税额 5%、7%[注3]

企业所得税 应纳税所得额 25%、15%

教育费附加 实际缴纳流转税额 5%

文化事业建设费 广告业的营业额 3%

电影专项资金 影城售票额 5%

营业税 计税收入 3%[注2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

2、税收优惠

(1)根据财政部、国家税务总局财税[2014]84号文《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性

文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中共江苏省委宣传部发布苏财税[2015]1号文《关于转发财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,公司及江苏幸福蓝海传媒有限责任公司、江苏天地纵横影视文化投资有限公司、江苏盛世影视文化有限公司、江苏影院幸福蓝海影院发展有限责任公司、江苏幸福蓝海影业有限责任公司、江苏蓝海亚细亚院线有限责任公司(现更名为江苏幸福蓝海院线有限责任公司)、江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司和南京市江宁区幸福蓝海影城有限责任公司免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

(2)依照财税[2009]34号《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策问

题的通知》、江苏省文化改革发展领导小组文件苏文改发[2013]26号《关于省广播电视总台经营性资产剥离转制的批复》及财税[2014]84号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,公司控股子公司涟水县幸福蓝海影城有限责任公司被认定为转制文化企业,免征企业所得税,执行期限为2014年1月1日至2018年12月31日。

(3)根据财教[2014]56号《财政部 国家发展改革委 国土资源部住房和城乡建设部 中国人民银行国家税务总局

新闻出版广电总局关于支持电影发展若干经济政策的通知》中规定:“对电影制片企业销售电影拷贝(含数字拷贝)、转让版权取得的收入,电影发行企业取得的电影发行收入,电影放映企业在农村的电影放映收入,自2014年1月1日至2018年12月31日免征增值税。一般纳税人提供的城市电影放映服务,可以按现行政策规定,选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。”。

(4)依照财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》及2015年5月成都市青羊区地方税务局《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》,成都幸福蓝海影城享受西部大开发企业税收优惠政策,2016年企业所得税率执行税率为15%。

3、其他

[注1]根据财政部、国家税务总局财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》,经国务院批准,自2013年8月1日起,在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。公司提供的广播影视服务、广告服务由营业税改征增值税,增值税一般纳税人增值税按照当期销项税额与当期可抵扣进项税额的差额计算缴纳,适用的销项税税率为6%,增值税小规模纳税人,适用税率为3%,不动产租赁收入税率11%。公司所属影城卖品营业收入适用的销项税率为17%。

[注2]营业税改增值税前公司预收的广告费已经预缴了营业税,营业税税率为3%。

[注3]公司子公司沭阳幸福蓝海国际影城有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司海安分公司、涟水县幸福蓝海影城有限责任公司、宝应幸福蓝海影院有限公司、江苏幸福蓝海影院发展有限公司北京第二分公司城市维护建设税按照应纳流转税额的5%计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 2,713,631.40 2,349,008.19

银行存款 980,653,335.39 344,012,852.50

其他货币资金 1,100,000.00

合计 984,466,966.79 346,361,860.69

其他说明

其他货币资金是招商银行开出的保函保证金。年末货币资金余额中除其他货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外及存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

□适用√不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 1,000,000.00 2,480,000.00

商业承兑票据 36,000.00

合计 1,000,000.00 2,516,000.00

(2)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目 期末已质押金额

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

年末公司无已质押的应收票据、无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

单项金额重大并单

独计提坏账准备的 1,599,60 1,599,60 1,599,6 1,599,600

0.38% 100.00% 0.34% 100.00%

应收账款 0.00 0.00 00.00 .00

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 414,972, 83,885,4 331,087,1462,277 83,373,94 378,903,14

99.62% 20.21% 99.66% 18.04%

应收账款 639.27 74.43 64.84 ,090.82 2.87 7.95

合计 416,572, 85,485,0 331,087,1463,876 84,973,54 378,903,14

100.00% 20.52% 100.00% 18.32%

239.27 74.43 64.84 ,690.82 2.87 7.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

应收账款(按单位)

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

江苏真慧影业有限公司 已诉讼判决,未能获得

1,599,600.00 1,599,600.00 100.00%执行

合计 1,599,600.00 1,599,600.00 -- --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

1年以内小计 225,959,252.05 2,259,592.49 1.00%

1至2年 16,332,182.30 816,609.12 5.00%

2至3年 37,395,471.66 18,697,735.83 50.00%

3至4年 45,521,407.99 45,521,407.99 100.00%

4至5年 8,657,891.00 8,657,891.00 100.00%

5年以上 7,932,238.00 7,932,238.00 100.00%

合计 341,798,443.00 83,885,474.43 24.54%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

公司将信用风险特征组合中应收公司的母公司及联营单位的款项认定为无风险组合,无风险组合期末余额73,174,196.27元,坏账准备期末余额0元。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额511,531.56元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



广播电影电视业

债务人名称 年末余额(单位:元)占应收账款年末余额合计数的比例(%) 坏账准备金额(单

位:元)

江苏省广播电视集团有限公司 70,800,000.00 17.00

北京电视台 55,232,200.00 13.26 552,322.00

深圳市腾讯计算机系统有限公司 39,139,520.96 9.40 391,395.21

海南金盛信马影视文化有限公司 30,000,000.00 7.20 300,000.00

辽宁广播电视台 19,726,800.00 4.74 11,829,200.00

合计 214,898,520.96 51.60 13,072,917.21

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1年以内 147,965,734.63 85.04% 128,567,430.44 64.46%

1至2年 8,417,451.86 4.84% 28,022,407.84 14.05%

2至3年 6,137,929.85 3.53% 26,584,415.14 13.33%

3年以上 11,467,675.23 6.59% 16,266,960.00 8.16%

合计 173,988,791.57 -- 199,441,213.42 --

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称 年末余额(单位:元) 未及时结算原因

文津时代文化创意(北京)股份有限公司 7,000,000.00 影视剧项目执行中

苏州福纳文化科技股份有限公司 6,000,000.00 影视剧项目执行中

常州凯悦房地产有限公司 4,000,000.00 影城项目定金

周潇潇 2,250,000.00 影视剧项目筹备中

江苏华辰房地产开发有限公司 2,000,000.00 影城项目定金

合计 21,250,000.00

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 年末余额 占预付款项年末余额 内容

(单位:元) 合计数的比例(%)

上海水木清圆影视文化发展有限公司 32,400,000.00 15.88《海上繁花》

江苏稻草熊影业有限公司 27,922,609.00 13.68《繁星四月》

常州悦众影视有限公司 21,600,000.00 10.58《爱情的边疆》

上海明玫贤汇文化传媒有限公司 20,219,200.00 9.91《甲午战争》、《中国兄弟》

文津时代文化创意(北京)股份有限公司 7,000,000.00 3.43《无问西东》

合计 109,141,809.00 53.48

其他说明:

7、应收利息

(1)应收利息分类

单位:元

项目 期末余额 期初余额

(2)重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断

依据

其他说明:

8、应收股利

(1)应收股利

单位:元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

(2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断

依据

其他说明:

9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 22,203,3 7,656,90 14,546,41 21,890, 3,745,077 18,145,066.

100.00% 34.49% 100.00% 17.11%

其他应收款 23.10 8.76 4.34 143.76 .66 10

合计 22,203,3 7,656,90 14,546,41 21,890, 3,745,077 18,145,066.

100.00% 34.49% 100.00% 17.11%

23.10 8.76 4.34 143.76 .66 10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

1年以内小计 7,668,327.79 383,416.39 5.00%

1至2年 3,225,710.57 322,571.06 10.00%

2至3年 8,716,726.88 4,358,363.45 50.00%

3至4年 941,597.63 941,597.63 100.00%

4至5年 495,867.23 495,867.23 100.00%

5年以上 1,155,093.00 1,155,093.00 100.00%

合计 22,203,323.10 7,656,908.76 34.49%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,921,831.10元;本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 10,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

南京味多大萝卜餐 房租押金 10,000.00对方法人灭失 否

饮管理有限公司

合计 -- 10,000.00 -- -- --

其他应收款核销说明:

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 7,668,012.98 4,932,750.51

备用金 585,278.95 910,391.26

代垫付单位款项 8,613,033.51 11,158,420.57

其他往来 5,336,997.66 4,888,581.42

合计 22,203,323.10 21,890,143.76

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

无锡大世界影城有 设备垫付款 2-3年

限责任公司 4,160,872.90 18.74% 2,080,436.45

徐州中山堂娱乐中 1,175,000.00元1-2

心 设备垫付款 3,079,928.00年,1,904,928.00元 13.87% 1,069,964.00

2-3年

烟台大悦城有限公 房租押金 1,005,000.002-3年 4.53% 502,500.00



上海圣丹家具有限 道具押金 1,000,000.005年以上

公司 4.50% 1,000,000.00

常州新城万盛商业 租赁押金 800,000.001-2年

管理有限公司 3.60% 80,000.00

合计 -- 10,045,800.90 -- 45.24% 4,732,900.45

(6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 25,532,120.53 3,403,846.68 22,128,273.85 22,092,124.50 3,403,846.68 18,688,277.82

在产品 29,111,881.39 29,111,881.39 44,266,980.90 44,266,980.90

库存商品 128,085,428.77 21,902,652.06 106,182,776.71 202,466,393.45 202,466,393.45

低值易耗品 284,579.32 284,579.32 254,454.28 254,454.28

合计 183,014,010.01 25,306,498.74 157,707,511.27 269,079,953.13 3,403,846.68 265,676,106.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求



存货中前五名影视作品情况

影视剧名称 存货分类 年末拍摄进度 账面金额(单位:元)占存货总额的比例(%)

《迫在眉睫》 库存商品 取得发行许可证 36,242,691.22 19.80

《中国兄弟》 在产品 拍摄过程中 28,359,584.16 15.50

《最后一张签证》 库存商品 取得发行许可证 13,932,029.40 7.61

《长征大会师》 库存商品 取得发行许可证 10,758,485.37 5.88

《坐88路车回家》 库存商品 取得发行许可证 8,400,000.00 4.59

合计 97,692,790.15 53.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

单位:元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 3,403,846.68 3,403,846.68

库存商品 33,837,952.06 11,935,300.00 21,902,652.06

合计 3,403,846.68 33,837,952.06 11,935,300.00 25,306,498.74

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:元

项目 金额

其他说明:

11、划分为持有待售的资产

单位:元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

预缴税费 2,420,860.97 1,326,464.93

待抵扣增值税进项税 9,702,837.87 12,199,904.33

合计 12,123,698.84 13,526,369.26

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具: 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

按成本计量的 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

合计 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00

(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位:元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(3)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位:元

被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金

位 单位持股 红利

期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 比例

北京幸福

蓝海影城

管理有限 200,000.00 200,000.00 10.00%

责任公司

合计 200,000.00 200,000.00 --

(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位:元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位:元

可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 (个月)

其他说明

2014年6月公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与北京新亚天影影院设备公司、俞虹共同投资设立北京幸福蓝海影城管理有限责任公司,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司出资人民币20.00万元,持有北京幸福蓝海影城管理有限责任公司10%股权。

15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

(2)期末重要的持有至到期投资

单位:元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

(3)本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

本期增减变动

被投资单期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备

位 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额

资损益 收益调整 变动 或利润 准备

一、合营企业

二、联营企业

南京新街

口影城有29,257,17 3,917,689 6,195,896 26,978,96

限责任公 0.65 .40 .01 4.04



小计 29,257,17 3,917,689 6,195,896 26,978,96

0.65 .40 .01 4.04

合计 29,257,17 3,917,689 6,195,896 26,978,96

0.65 .40 .01 4.04

其他说明

18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

(1)固定资产情况

单位:元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 合计

一、账面原值:

1.期初余额 15,316,058.41 360,217,034.94 12,295,535.66 51,339,904.87 439,168,533.88

2.本期增加金额 91,925,189.49 424,341.48 19,977,360.68 112,326,891.65

(1)购置 11,574,417.76 424,341.48 6,098,418.17 18,097,177.41

(2)在建工程

转入 80,350,771.73 13,878,942.51 94,229,714.24

(3)企业合并

增加

3.本期减少金额 67,260.93 643,684.00 1,101,234.84 1,812,179.77

(1)处置或报

废 67,260.93 643,684.00 1,101,234.84 1,812,179.77

4.期末余额 15,316,058.41 452,074,963.50 12,076,193.14 70,216,030.71 549,683,245.76

二、累计折旧

1.期初余额 3,779,451.31 101,117,631.09 10,121,911.57 20,312,265.56 135,331,259.53

2.本期增加金额 776,210.40 49,464,182.29 1,048,536.63 8,585,975.82 59,874,905.14

(1)计提 776,210.40 49,464,182.29 1,048,536.63 8,585,975.82 59,874,905.14

3.本期减少金额

(1)处置或报

废 26,143.58 626,859.20 1,056,321.97 1,709,324.75

4.期末余额 4,555,661.71 150,555,669.80 10,543,589.00 27,841,919.41 193,496,839.92

三、减值准备

1.期初余额 417,336.60 417,336.60

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置或报



4.期末余额 417,336.60 417,336.60

四、账面价值

1.期末账面价值 10,760,396.70 301,101,957.10 1,532,604.14 42,374,111.30 355,769,069.24

2.期初账面价值 11,536,607.10 258,682,067.25 2,173,624.09 31,027,639.31 303,419,937.75

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

机器设备 13,784,165.09 89,589.20 13,694,575.89

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目 期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

(1)在建工程情况

单位:元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

影城项目 52,636,224.86 52,636,224.86 58,407,080.43 58,407,080.43

合计 52,636,224.86 52,636,224.86 58,407,080.43 58,407,080.43

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名 预算数 期初余 本期增 本期转 本期其 期末余 工程累 工程进 利息资 其中:本 本期利 资金来

称 额 加金额 入固定 他减少额 计投入度 本化累 期利息 息资本源

资产金 金额 占预算 计金额 资本化 化率

额 比例 金额

沈阳万 募股资

家国际 11,935,0 8,985,35129,141.5,721,123,393,36

76.37% 金

影城 00.00 4.77 60 6.57 9.80

泰州泰 25,670,26,777,00 6,777,00 募股资

茂影城 26.40% 金

00.00 0.00 0.00

徐州中 募股资

央国际 31,373,06,777,00 6,777,00

21.60% 金

影城 00.00 0.00 0.00

成都仁

和春天 募股资

影城(国42,100,06,692,84 6,692,84

15.90% 金

际广场 00.00 0.00 0.00

店)

淮安雨

润中央 31,088,76,692,84 6,692,84 募股资

国际影 21.53% 金

00.00 0.00 0.00



宿迁中 募股资

央国际 31,100,06,940,18 6,940,18

22.32% 金

影城 00.00 6.90 6.90

青岛青

特城国 27,974,63,005,10 3,005,10 其他

10.74%

际影城 00.00 0.00 0.00

泗阳中

央新天 8,269,00222,950.6,394,673,322,143,295,48 其他

地国际 80.03%

0.00 00 6.68 4.77 1.91

影城

幸福蓝

海(镇江10,155,330,000.0 30,000.0 其他

苏宁)国 0.30%

00.00 0 0

际影城

苏州双

湖国际 11,280,0 1,914,938,933,986,781,554,067,36 其他

96.18%

影城 00.00 3.76 3.27 2.19 4.84

西安立 募股资

丰国际 23,684,5667,800. 667,800.

2.82% 金

影城 00.00 00 00

昆山华 20,667,6667,800. 667,800. 募股资

润万象 3.23% 金

00.00 00 00

汇国际

影城

南京常

发广场 26,149,7823,800.21,753,714,643,57,934,00 募股资

国际影 86.34% 金

00.00 00 97.19 94.40 2.79



石家庄

万象城 43,169,2667,800.486,745. 1,154,54 募股资

国际影 2.67% 金

00.00 00 00 5.00



唐山香 22,096,9667,800. 667,800. 募股资

木林 3.02% 金

00.00 00 00

丹阳八 募股资

佰伴国 21,125,0667,800.15,672,411,204,55,135,71

77.35% 金

际影城 00.00 00 93.92 83.83 0.09

上海龙

湖虹桥 17,754,0 22,419,412,203,510,215,9 募股资

天街国 125.73% 金

00.00 86.15 31.53 54.62

际影城

福州名 13,580,0667,800.13,634,69,692,934,609,52 其他

城影城 105.32%

00.00 00 59.49 5.31 4.18

南宁文 募股资

化宫国 14,863,1 15,114,4 10,021,65,092,77

101.69% 金

际影城 00.00 18.73 42.13 6.60

南通人

民路金 10,262,0 8,278,743,966,814,311,92 其他

鹰国际 80.67%

00.00 0.95 6.51 4.44

影城

溧阳上 21,780,3667,800.15,109,610,970,54,806,91 其他

河城 72.44%

00.00 00 93.89 79.70 4.19

苏州圆

融国际 17,644,1 11,215,8 5,701,205,514,63 其他

63.57%

影城 00.00 43.13 7.30 5.83

上海龙

湖宝山 32,671,2 290,524. 290,524. 其他

国际影 0.89%

00.00 54 54



南京虹

桥二期 27,318,0667,800. 667,800. 其他

国际影 2.44%

00.00 00 00



南京燕

子矶招

商花园 24,003,1667,800. 667,800. 其他

2.78%

城国际 00.00 00 00

影城

江阴南

门印象 20,634,2667,800. 667,800. 其他

国际影 00.00 00 00 3.24%



苏州文

体中心 23,299,3667,800. 667,800. 其他

国际影 2.87%

00.00 00 00



苏州吴

江万象 23,902,3667,800. 667,800. 其他

城国际 00.00 00 00 2.79%

影城

泰州万

象城国 26,816,4667,800. 667,800. 其他

2.49%

际影城 00.00 00 00

其他 42,352,2863,675.7,402,31 8,265,98 其他

00.00 00 3.42 8.42 45.45%

合计 704,718,58,407,0146,836,94,229,758,377,652,636,2

-- -- --

900.00 80.43 517.96 14.24 59.29 24.86

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

其他减少主要系转入长期待摊费用的影城装修费用。

21、工程物资

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

22、固定资产清理

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、无形资产

(1)无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

□是√否

单位:元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 计算机软件 经营租赁权 合计

一、账面原值

1.期初余额 1,966,189.75 1,966,189.75

2.本期增加

金额 165,508.69 35,336,890.00 35,502,398.69

(1)购置 165,508.69 35,336,890.00 35,502,398.69

(2)内部

研发

(3)企业

合并增加

3.本期减少金



(1)处置

4.期末余额 2,131,698.44 35,336,890.00 37,468,588.44

二、累计摊销

1.期初余额 1,006,623.27 1,006,623.27

2.本期增加

金额 360,976.36 2,305,304.57 2,666,280.93

(1)计提 360,976.36 2,305,304.57 2,666,280.93

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额 1,367,599.63 2,305,304.57 3,672,904.20

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

(1)计提

3.本期减少

金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值 764,098.81 33,031,585.43 33,795,684.24

2.期初账面

价值 959,566.48 959,566.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明:

本年新增的经营租赁权是指公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司于2016年2月29日取得上海大扬电影投资有限公司11.5年经营租赁权。子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司委托江苏华信资产评估有限公司对经营权进行评估并出具了苏华评报字[2016]第091号评估报告,评估价为3,540.00万元,交易价格为35,336,890.00元。

26、开发支出

单位:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

27、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



西安幸福蓝海影

城有限责任公司 13,883,194.65 13,883,194.65

沭阳幸福蓝海国

际影城有限公司 4,970,173.48 4,970,173.48

成都幸福蓝海影

城有限责任公司 5,201,694.40 5,201,694.40

溧阳幸福蓝海影

城有限责任公司 5,571,748.67 5,571,748.67

大庆幸福蓝海影

城有限责任公司 3,130,904.09 3,130,904.09

合计 32,757,715.29 32,757,715.29

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



成都幸福蓝海影

城有限责任公司 1,057,843.66 2,494,228.85 3,552,072.51

大庆幸福蓝海影

城有限责任公司 3,130,904.09 3,130,904.09

合计 1,057,843.66 5,625,132.94 6,682,976.60

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

公司期末委托江苏华信资产评估有限公司对上述5家公司的股东权益价值进行评估并出具了苏华评报字[2017]第

006-010号评估报告,成都幸福蓝海影城有限责任公司商誉减值2,494,228.85元,大庆幸福蓝海影城有限责任公司商誉减值3,130,904.09元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位:元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

影城装修费 163,925,577.23 59,778,083.17 56,414,328.72 167,289,331.68

中央空调使用费(影

院) 2,067,479.68 245,501.53 1,821,978.15

放映设备维保费 63,703.61 50,000.00 82,599.65 31,103.96

办公场所装修费摊

销 492,309.81 5,848,338.67 1,325,685.66 5,014,962.82

影城预付长期房租 28,000,000.00 1,103,803.84 26,896,196.16

其他 789,603.52 2,765,153.30 433,637.09 3,121,119.73

合计 167,338,673.85 96,441,575.14 59,605,556.49 204,174,692.50

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 901,815.16 220,493.99 496,255.22 118,364.35

递延收益 724,166.72 170,416.68 959,166.44 225,416.61

装修费摊销 4,636,027.16 1,159,006.79 2,275,742.96 568,935.74

合计 6,262,009.04 1,549,917.46 3,731,164.62 912,716.70

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 1,549,917.46 912,716.70

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目 期末余额 期初余额

资产减值准备 10,841.26

可抵扣亏损 6,462,755.50 5,438,019.05

合计 6,473,596.76 5,438,019.05

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份 期末金额 期初金额 备注

2018年度 3,267,005.07 3,049,591.16

2019年度 2,171,000.78 2,171,000.78

2020年度

2021年度 756,131.89

无限期 268,617.76 217,427.11

合计 6,462,755.50 5,438,019.05 --

其他说明:

公司全资子公司幸福蓝海香港文化投资有限公司可抵扣亏损期限按香港公司法规定为无限期。

30、其他非流动资产

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

31、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目 期末余额 期初余额

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

□适用√不适用

34、应付票据

单位:元

种类 期末余额 期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

影视剧项目制作及分成款 48,240,953.29 44,892,569.31

院线发行分账款 51,151,816.14 55,050,885.20

设备及工程款 55,050,221.59 73,535,039.02

其他采购款 7,732,409.32 5,396,560.05

合计 162,175,400.34 178,875,053.58

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

北京世纪博英影视策划有限公司 4,717,996.19项目分成款尚未结算

湖北金巢建设集团有限公司北京分公司 3,003,617.32工程款尚未结算

南京凯风建筑装饰工程有限公司 2,988,000.23工程款尚未结算

江苏中天龙文化传媒有限公司 2,646,017.40项目分成款尚未结算

江苏平安消防工程有限公司 2,606,424.45项目分成款尚未结算

东莞市三基音响科技有限公司 2,563,781.32工程款尚未结算

合计 18,525,836.91 --

其他说明:

36、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目 期末余额 期初余额

预收业务款 135,410,595.11 109,892,342.06

合计 135,410,595.11 109,892,342.06

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

分众晶视广告有限公司 49,929,850.31合同尚在执行中

北京合润德堂文化传媒股份有限公司 1,641,509.44诉讼中

合计 51,571,359.75 --

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位:元

项目 金额

其他说明:

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 23,902,530.84 125,531,991.62 129,399,342.26 20,035,180.20

二、离职后福利-设定提

存计划 12,430,049.58 12,430,049.58

三、辞退福利 48,000.00 48,000.00

合计 23,902,530.84 138,010,041.20 141,877,391.84 20,035,180.20

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴 23,829,838.30 103,417,559.07 107,285,491.95 19,961,905.42

2、职工福利费 9,207,329.35 9,207,329.35

3、社会保险费 5,989,068.28 5,989,068.28

其中:医疗保险费 5,353,405.35 5,353,405.35

工伤保险费 304,332.99 304,332.99

生育保险费 331,329.94 331,329.94

4、住房公积金 4,328,286.64 4,328,286.64

5、工会经费和职工教育

经费 72,692.54 2,589,748.28 2,589,166.04 73,274.78

合计 23,902,530.84 125,531,991.62 129,399,342.26 20,035,180.20

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 11,828,794.70 11,828,794.70

2、失业保险费 601,254.88 601,254.88

合计 12,430,049.58 12,430,049.58

其他说明:

38、应交税费

单位:元

项目 期末余额 期初余额

增值税 13,403,044.19 3,054,619.23

企业所得税 1,287,253.69 2,451,870.99

个人所得税 111,636.95 103,038.14

城市维护建设税 827,828.66 171,208.20

营业税 15,452.80 35,122.41

教育费附加 596,960.54 124,828.05

文化事业建设费 131,806.74 67,011.96

印花税 249,484.31 170,153.63

各项基金 5,982.70 8,576.55

电影专项资金 2,878,362.46 3,273,985.97

合计 19,507,813.04 9,460,415.13

其他说明:

39、应付利息

单位:元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明:

40、应付股利

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目 期末余额 期初余额

联合投资方项目投资款 96,603,467.84 81,604,979.37

预提费用 29,983,768.03 36,924,674.00

押金、保证金 14,186,769.37 13,017,376.89

借款 15,821,419.48 20,717,100.00

其他 5,979,332.02 8,755,185.18

合计 162,574,756.74 161,019,315.44

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

轶嘉(北京)国际文化传播有限公司 31,453,724.52合作项目执行中

浙江东阳哥们影视制作有限公司 13,793,109.98合作项目执行中

四川八骏联盟影视文化传播有限责任公 合作项目执行中

司 7,688,534.32

公司子公司影院发展公司所属控股影城

曼巴特(张家港)投资发展有限公司 的股东依投资协议及章程事先约定,根

5,052,674.05据影院经营的需要同比例向影院提供免

息借款

四川开心映画影视文化传媒有限责任公 合作项目执行中

司 3,495,035.46

公司子公司影院发展公司所属控股影城

橙天嘉禾影城(中国)有限公司 的股东依投资协议及章程事先约定,根

3,439,319.48据影院经营的需要同比例向影院提供免

息借款

江苏中天龙文化传媒有限公司 2,480,000.00合作项目执行中

公司子公司影院发展公司所属控股影城

陈峰 的股东依投资协议及章程事先约定,根

3,995,000.00据影院经营的需要同比例向影院提供免

息借款

合计 71,397,397.81 --

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

递延收益-政府补助 1,359,999.96 1,060,000.00

合计 1,359,999.96 1,060,000.00

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称 面值 发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计溢折价摊本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明:

其他流动负债系预计于2017年12月31日前转入损益的政府补助。

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 20,000,000.00

合计 20,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目 期末余额 期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产:

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

49、专项应付款

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

2016年9月公司子

公司江苏幸福蓝海

院线有限责任公司

电影精品专项资金 2,000,000.00 140,301.89 1,859,698.11收到国家新闻出版

广电总局电影局电

影精品专项资金

2,000,000.00元

合计 2,000,000.00 140,301.89 1,859,698.11 --

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 8,881,010.67 3,158,396.23 4,496,696.27 7,542,710.63

合计 8,881,010.67 3,158,396.23 4,496,696.27 7,542,710.63 --

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目 期初余额 本期新增补助金 本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与收

额 收入金额 益相关

数字放映设备补 与资产相关

贴 2,704,896.13 1,065,000.00 499,999.96 3,269,896.17

影视剧项目补助 6,017,781.15 2,093,396.23 3,971,696.35 4,139,481.03与收益相关

电影产业扶持资 与资产相关

金 158,333.39 24,999.96 133,333.43

合计 8,881,010.67 3,158,396.23 4,471,696.31 24,999.96 7,542,710.63 --

其他说明:

(1)根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字[2010]76呈《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》、国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字[2012]80号《关于拨付2011年度新建影院先征后返补助和2010年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》及苏影资字[2013]44号《关于拨付新建影院先征后返、影院安装数字电影放映设备补贴和影院放映国产影片返还国家电影专项资金款的通知》公司所属影城2013年度共计收到数字放映设备补贴4,730,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据陕西省电影事业发展专项资金管理委员会陕电专资字[2013]7号《关于申请返还数字放映设备补贴款的请示》,公司所属西安幸福蓝海影城2014年度收到数字放映设备补贴400,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据湖北省新闻出版广电局鄂财教发[2014]178号《省财政厅省新闻出版广电局关于下达2014年国家电影事业发展专项资金的通知》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司大冶分公司2014年度收数字放映机补贴350,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益。根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2015]84号《北京市新闻出版广电局关于2015年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第一分公司收到补贴收入1,400,000.00元,公司按照放映设备的预计使用期限将补贴收益平均分摊转入当期损益。根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2016]49号《北京市新闻出版广电局关于2016年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第二分公司收到补贴收入2,400,000.00元,公司按照放映设备的预计使用期限将补贴收益平均分摊转入当期损益。

(2)2015年度江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司武汉分公司收到电影产业扶持资金200,000.00元,根据设备摊销应计入当期损益24,999.96元,实际系由其他流动负债转入当期损益,递延收益的其他变动为重分类至其他流动负债的金额。

(3)根据江苏省财政厅苏财教[2014]208号文件《关于下达2014年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2014年度公司影视剧项目《生命中的好日子》收到江苏省文化艺术精品补助经费500,000.00元,计入当期损益500,000.00元;2014年度子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司电影剧本《好久不见》收到补助款200,000.00元,该电影剧本尚在筹备阶段,因此补助款在递延收益中列示,不计入当期损益。

(4)根据江苏省财政厅苏财教[2014]208号文件《关于下达2014年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2014年度公司影视剧项目《雪域雄鹰》收到江苏省文化艺术精品补助经费900,000.00元,根据国家新闻出版广电总局电视司剧字[2014]66号《国家新闻出版广电总局电视司关于2014年度优秀电视剧暨剧本扶持项目评审结果公示的通知》,2015年度公司电视剧《雪域雄鹰》收到扶持资金400,000.00元,根据西藏自治区2015年度文艺创作扶持项目扶持协议书(影视类),2016年度电视剧《雪域雄鹰》收到扶持资金1,500,000.00元,扣税后实际收到1,415,094.34元,根据发行结转成本比例及投资协议,计入当期损益1,449,856.61元。

(5)根据电影剧本孵化计划项目资助协议,2016年公司电影剧本《两个人的海岛》收到国家新闻出版广电总局扶持资金100,000.00元,扣税后实际收到94,339.62元,该电影剧本尚在筹备阶段,因此补助款在递延收益中列示,不计入当期损益。

(6)根据江苏省财政厅苏财教[2015]238号《关于下达2015年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2015年度公司电视剧《毕业歌》收到补助经费600,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益548,160.00元。

(7)根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2015]34号文件《关于下达2015年第一批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司子公司江苏盛世影视文化有限公司电视剧《纸婚》收到专项资助资金400,000.00元,该剧在发行中,根据发行结转成本比例,计入当期损益213,679.74元。

(8)根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,2016年度公司电视剧《白衣飘飘的时代》收到资助资金50,000.00元;电视剧《舰在亚丁湾》收到资助资金100,000.00元。

(9)江苏省委宣传部2015 年 12月对电视剧《最后一张签证》的拍摄资金支持1,500,000.00 万 元,扣税后实际收到

1,415,094.34元,该剧在发行中,根据发行结转成本比例,计入当期损益1,260,000.00元;江苏省委宣传部对电视剧《寻找邓颖超》的拍摄资金支持1,500,000.00万元,扣税后实际收到1,415,094.35元,该剧制作尚未完成,因此在递延收益中列示,不计入当期损益。

(10)公司子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司电视剧《两个人的海岛》2015年收到江苏省委宣传部补助款项

2,000,000.00元,扣税后实际收到1,886,792.46元,该电影剧本尚在筹备阶段,因此补助款在递延收益中列示,不计入当期损益。

52、其他非流动负债

单位:元

项目 期末余额 期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

本次变动增减(+、—)

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 232,876,712.00 77,630,000.00 77,630,000.00310,506,712.00

其他说明:

公司新增股本业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具苏亚验[2016]52号验资报告。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 549,215,513.95 368,552,409.40 917,767,923.35

其他资本公积 4,302,000.00 4,302,000.00

合计 553,517,513.95 368,552,409.40 922,069,923.35

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

经中国证券监督管理委员会2016年6月29日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1456号)核准,公司募集资金净额446,182,409.40元,计入资本公积368,552,409.40元。

56、库存股

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

本期发生额

项目 期初余额 本期所得 减:前期计入减:所得税 税后归属 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 于少数股

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 -22,502.3

合收益 -8,062.31 -14,440.06 0.00 0.00 -14,440.06

7

外币财务报表折算差额 -22,502.3

-8,062.31 -14,440.06 0.00 0.00 -14,440.06

7

其他综合收益合计 -22,502.3

-8,062.31 -14,440.06 -14,440.06

7

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 32,617,550.06 2,988,230.24 35,605,780.30

合计 32,617,550.06 2,988,230.24 35,605,780.30

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 467,279,309.62 364,060,867.38

调整后期初未分配利润 467,279,309.62 364,060,867.38

加:本期归属于母公司所有者的净利润 112,499,091.38 107,071,042.29

减:提取法定盈余公积 2,988,230.24 3,852,600.05

期末未分配利润 576,790,170.76 467,279,309.62

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,431,547,587.73 872,693,131.05 1,367,138,602.85 828,643,299.75

其他业务 106,504,872.20 5,915,109.48 70,129,463.28 2,199,843.50

合计 1,538,052,459.93 878,608,240.53 1,437,268,066.13 830,843,143.25

62、税金及附加

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 2,534,053.17 2,113,618.78

教育费附加 1,847,173.36 1,536,349.75

印花税 735,702.34

营业税 78,413.47 203,994.05

文化事业建设费 1,368,874.88 974,757.49

电影专项基金 32,908,209.97 33,025,266.64

合计 39,472,427.19 37,853,986.71

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬和社会保险费 62,378,033.16 52,425,635.63

培训费 23,010.79 12,220.00

发行费 18,988,242.16 19,392,099.84

租赁费 89,677,800.80 77,231,093.63

折旧费 56,185,517.94 43,913,863.05

长期待摊费用摊销 57,421,478.64 47,213,714.72

无形资产摊销 2,533,044.06 212,434.34

水电费 24,924,799.12 19,931,014.03

物业费 15,381,020.29 11,572,519.45

保洁费 9,823,441.48 7,636,900.88

业务宣传费 15,379,828.19 14,014,970.72

物料及低值易耗品 9,565,177.49 3,215,103.39

空调使用费 950,756.00 983,633.15

印刷费 1,166,707.92 1,272,101.66

制作费 1,606,023.08 1,143,293.70

广告费 853,468.34 644,325.50

修理费 2,686,544.57 1,280,753.31

差旅费 445,625.92 412,505.80

招待费 900.00 4,062.00

办公费 220,704.00 270,502.65

邮电通讯费 855,364.39 618,422.07

交通及运输费 635,078.35 898,564.99

会议费 16,402.05 77,273.82

销售业务服务费 10,673,622.20 7,916,411.98

电影研发费 4,139.18 719,192.00

其他 1,110,073.94 1,781,367.79

合计 383,506,804.06 314,793,980.10

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬和社会保险费 74,305,723.02 66,819,684.93

劳务费 932,836.86 1,061,218.42

折旧费 3,689,387.20 2,945,827.89

长期待摊摊销 2,185,443.19 442,280.73

无形资产摊销 133,236.87 142,023.56

办公费 1,724,311.48 1,492,583.64

水电费 818,921.58 355,212.00

邮电费 522,081.63 468,217.08

交通费 246,113.41 523,987.13

差旅费 3,726,191.73 2,750,724.39

招待费 3,648,897.20 3,617,271.82

租赁费 6,477,455.01 5,267,686.78

修理费 55,351.19 49,227.57

物料及低值易耗品 273,686.25 169,328.08

车辆费 1,367,027.96 1,481,073.11

开办费 1,254,648.40 2,157,507.65

宣传推广费 2,145,231.92 1,170,415.24

中介机构费 2,210,312.71 658,655.64

会务费 542,692.21 987,832.92

通讯费 572,173.62 573,543.35

咨询费 583,513.46 252,939.33

税金 266,073.23 594,964.15

董事会经费 1,996.00 107,142.84

培训费 322,437.37 269,091.99

招聘费 56,736.21 45,124.09

财产保险费 369,337.89 56,000.00

其他 925,645.07 1,552,689.05

合计 109,357,462.67 96,012,253.38

其他说明:

65、财务费用

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,151,575.10 2,653,928.46

减:利息收入 4,353,195.07 2,128,514.47

汇兑损失 -415,745.22 -350,897.78

金融机构手续费 519,796.55 665,194.55

合计 -3,097,568.64 839,710.76

其他说明:

66、资产减值损失

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 12,052,480.39 59,370,548.50

二、存货跌价损失 33,837,952.06 987,580.48

十三、商誉减值损失 5,625,132.94

合计 51,515,565.39 60,358,128.98

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明:

68、投资收益

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 3,917,689.40 7,037,174.49

合计 3,917,689.40 7,037,174.49

其他说明:

69、营业外收入

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金



非流动资产处置利得合计 98,176.87 15,172.81 98,176.87

其中:固定资产处置利得 98,176.87 15,172.81 98,176.87

政府补助 37,916,498.16 16,473,693.66 37,916,498.16

违约金及罚款净收入 1,455,569.20 944,394.90 1,455,569.20

其他 766,675.33 1,891,714.00 766,675.33

合计 40,236,919.56 19,324,975.37 40,236,919.56

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

省级现代服 因符合地方

务业(文化产 政府招商引

业)发展专项 补助 资等地方性是 否 3,200,000.00与收益相关

引导资金 扶持政策而

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

县级城镇数 特定行业、产

字影院建设 补助 业而获得的是 否 600,000.00与收益相关

补助资金 补助(按国家

级政策规定

依法取得)

因从事国家

鼓励和扶持

国家电影专 特定行业、产

项资金款返 补助 业而获得的是 否 22,918,786.9 与收益相关

6,041,129.01

还 补助(按国家 0

级政策规定

依法取得)

因符合地方

街道科技发 政府招商引

展资金 补助 资等地方性是 否 150,279.00与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

企业扶持发 政府招商引

展基金 补助 资等地方性是 否 75,227.00 100,586.00与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

数字放映设 特定行业、产

备补贴 补助 业而获得的是 否 1,535,000.00 1,355,833.00与资产相关

补助(按国家

级政策规定

依法取得)

区产业扶持 南京市新街 奖励 因符合地方是 否 与收益相关

奖励资金 口街道 政府招商引 3,510,000.00

资等地方性

扶持政策而

获得的补助

市级文化产 因符合地方

业发展引导 政府招商引

资金项目补 补助 资等地方性是 否 70,700.00 400,000.00与收益相关

助经费 扶持政策而

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

优秀电视剧 特定行业、产

暨剧本扶持 补助 业而获得的是 否 1,099,200.00与收益相关

项目资金 补助(按国家

级政策规定

依法取得)

因符合地方

电影产业扶 政府招商引

持资金 补助 资等地方性是 否 24,999.96 16,666.65与资产相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

规上企业清 成都市财政 政府招商引

理支持资金局 补助 资等地方性是 否 5,000.00 与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

南京市社保 政府招商引

稳岗补贴 中心 补助 资等地方性是 否 75,487.95 与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

先进单位奖 扬州市文化 政府招商引

励 广电新闻出 奖励 资等地方性是 否 4,000.00 与收益相关

版局 扶持政策而

获得的补助

因符合地方

省级宣传文 江苏省财政 政府招商引

化发展专项厅 补助 资等地方性是 否 6,223,536.35 与收益相关

资金 扶持政策而

获得的补助

省级文化艺 江苏省财政 奖励 因符合地方是 否 与收益相关

术精品项目厅 政府招商引 1,048,160.00

资等地方性

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

戛纳电影节 政府招商引

补贴 补助 资等地方性是 否 85,600.00 与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

街道产业扶 南京市新街 政府招商引

持奖励 口街道 奖励 资等地方性是 否 4,570,000.00 与收益相关

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

江苏省优秀 江苏省新闻 政府招商引

版权作品奖 出版广电局 奖励 资等地方性是 否 20,000.00 与收益相关

励 扶持政策而

获得的补助

因符合地方

电视剧拍摄 江苏省委宣 政府招商引

扶持资金 传部 补助 资等地方性是 否 1,260,000.00 与收益相关

扶持政策而

获得的补助

合计 37,916,498.1 16,473,693.6

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6 6

其他说明:

A、根据安徽省财政厅文件财教[2016]1678号文件《安徽省财政厅关于下达2014年度国家电影专资先征后返补贴资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到返还2013年至2014年度省级电影专项资金210,000.00元;根据安徽省财政厅文件财教[2016]978号文件《安徽省财政厅关于下达省级国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到2015年度省级电影专项资金补贴款320,000.00元;根据四川省新闻出版广电局文件川新广函[2016]143号文件《四川省新闻出版广电局关于做好国家电影事业发展专项资金补助新旧政策衔接工作的通知》,公司子公司成都幸福蓝海影城有限责任公司收到返还2015年度电影专项资金110,000.00元;根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字[2016]3号文件《关于奖励放映国产影片成绩突出影院的通知》,公司子公司临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司收到返还电影专项资金190,000.00元;根据国家电影事业发展专项资金安徽省管理委员会《关于开展2018年度返还城市数字影院相关国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到返还的电影专项资金360,000.00元;根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字[2012]3号文件《关于返还放映国产影片上缴电影专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到返还的电影专项资金640,000.00元;根据黑龙江省财政厅文件黑财指(教)[2016]231号文件《黑龙江省财政厅关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司大庆幸福蓝海影城有限责任公司收到返还的电影专项资金290,000.00元;根据黑龙江省财政厅文件黑财指(教)[2016]386号文件《黑龙江省财政厅关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司大庆幸福蓝海影城有限责任公司收到返还的电影专项资金1,030,000.00元;根据陕西省电影事业发展专项资金管理委员会文件陕电专资字[2015]4号文件《关于拨付2014年度影院放映国产影片返还电影专项资金的通知》,公司子公司西安幸福蓝海影城有限责任公司收到返还的电影专项资金1,140,000.00元;根据陕西省电影事业发展专项资金管理委员会文件陕电专资字[2016]1号文件《关于拨付2015年度影院放映国产影片返还电影专项资金的通知》,公司子公司西安幸福蓝海影城有限责任公司收到返还的电影专项资金1,200,000.00元;根据国家电影事业发展专项资金山东省管理委员会电专鲁管字[2016]1号文件《国家电影专项资金山东省管委会关于返还2015年第三季度国家电影专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到返还的电影专项资金422,484.06元;根据国家电影事业发展专项资金安徽省管理委员会《关于开展2015年度返还城市数字影院相关国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到返还的电影专项资金160,000.00元;根据根据国家电影专项资金山东省管委会《关于进行2015年(10-12月)电影专项资金先征后返申报工作的通知》,公司子公司临沂市兰山区幸福蓝海影城有限公司收到电影专资返还款66,302.84元;根据北京电影专资办《关于进行2015年(10-12月)电影专项资金先征后返申报工作的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款230,000.00元;根据江苏省财政厅文件苏财教[2016]117号文件《江苏省财政厅关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款2,180,000.00元;根据江苏省财政厅、江苏省新闻出版广电局文件苏财教[2016]142号文件《江苏省财政厅江苏省新闻出版广电局关于下达新建影院国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款7,260,000.00元,公司子公司涟水县幸福蓝海影城有限责任公司收到电影专资返还款460,000.00元,公司子公司宝应幸福蓝海影院有限公司收到电影专资返还款650,000.00元,公司子公司张家港幸福蓝海影城有限公司收到电影专资返还款1,260,000.00元,公司子公司兴化市幸福蓝海影院有限责任公司收到电影专资返还款530,000.00元,公司子公司常州幸福蓝海橙天嘉禾影城有限公司收到电影专资返还款1,180,000.00元;根据江苏省财政厅文件苏财教[2016]117号文件《江苏省财政厅关于下达2016年国家电影事业发展专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款510,000.00元;根据江苏省新闻出版广电局文件苏新广发[2016]3号文件《关于2015年度新建影院先征后返国家电影专项资金和返还国产影片上缴电影专项资金申报工作的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款1,980,000.00元;根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字[2015]第77号文件《关于下达影院国产影片返还电影专项资金的通知》,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款310,000.00元;根据郑州市财政局郑财豫【2015】1013号文件,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司收到电影专资返还款230,000.00元。

B、根据南京沿江科技创业中心与江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司南京沿江分公司签订的协议,公司收到企业扶持发展基金75,227.00元。

C、根据国家电影事业发展专项资金管理委员会电专字[2010]76号《关于对影院安装2K和1.3K数字放映设备补贴的通知》及国家电影事业发展专项资金四川省管理委员会川广专资[2013]05号《关于对影院安装数字放映设备补贴申报材料的通知》,成都幸福蓝海影城有限责任公司2013年度收到影院安装数字放映设备补贴300,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入本期损益37,500.00元;根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字[2013]44号《关于拨付新建影院先征后返、影院安装数字电影放映设备补贴和影院放映国产影片返还国家电影专项资金款的通知》,公司收到设备补贴款3,550,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入本期损益443,750.00元;根据国家电影事业发展专项资金江苏省管理委员会苏影资字[2012]80号《关于拨付2011年度新建影院先征后返补助和2010年度数字放映设备补贴国家电影专项资金款的通知》,公司2013年度收到数字放映设备补贴共计880,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入本期损益110,00.00元;根据陕西省电影事业发展专项资金管理委员会文件陕电专资字[2013]7号《关于申请返还数字放映设备补贴款的请示》,西安幸福蓝海影城有限责任公司2014年收到数字放映设备补贴共计400,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益50,000.00元;根据湖北省新闻出版广电局鄂财教发[2014]178号《省财政厅省新闻出版广电局关于下达2014年国家电影事业发展专项资金的通知》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司大冶分公司收数字放映机补贴350,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益43,750.00元;根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2015]84号《北京市新闻出版广电局关于2015年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司北京第一分公司收到补贴收入1,400,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入当期损益350,000.00元;根据北京市新闻出版广电局文件京新广发[2016]49号《北京市新闻出版广电局关于2016年度新建多厅影院申请影院建设专项补贴工作安排的通知》,公司收到设备补贴款2,400,000.00元,公司按照对应数字放映设备的预计使用期限将数字放映设备补贴收益平均分摊转入本期损益500,000.00元。

D、根据兴化市财政局、兴化市文化广电新闻出版局兴财教[2016]15号文件《兴化市财政局兴化市文广新局关于下达2014-2015年度文化产业发展引导资金项目补助经费的通知》,公司子公司兴化市幸福蓝海影院有限责任公司收到补贴款20,700.00元;根据兴化市发展和改革委员会、兴化市财政局、兴化市服务业局兴发改发[2016]31号和兴财工贸[2016]23号《关于下达2015年度市服务业发展引导资金的通知》,公司子公司兴化市幸福蓝海影院有限责任公司收到补贴款50,000.00元。

E、江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司武汉分公司收到电影产业扶持资金200,000.00元,根据设备摊销计入当期损益24,999.96元。

F、根据成都市财政局文件成财建[2015]176号文件《成都市财政局关于下达2015年服务业规上企业清理支持资金的通知》,公司子公司成都幸福蓝海影城有限责任公司收到2015年服务业规上企业支持资金5,000.00元。

G、根据《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(宁人社[2015]132号),公司收到稳岗补贴75,487.95元。

H、根据扬州市文化广电新闻出版局文件扬文广新发[2016]190号《关于表彰2016年度扬州市电影院经营管理先进单位的通报》,公司收到扬州市电影院经营管理先进单位奖奖金4,000.00元。

I、根据江苏省财政厅和江苏省新闻出版广电局苏财教[2016]215号文件《关于下达2016年度省级现代服务业(新闻出版广播影视)发展专项资金项目及经费的通知》,2016年度公司影视剧项目《雪域雄鹰》收到江苏省财政厅拟扶持项目及补助经费1,000,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益1,000,000.00元;根据西藏自治区2015年度文艺创作扶持项目扶持协议书(影视类),2016年度电视剧《雪域雄鹰》收到扶持资金1,500,000.00元,扣税后实际收到1,415,094.34元,根据发行结转成本比例及投资协议,计入当期损益849,056.61元;根据江苏省财政厅苏财教[2014]208号文件《关于下达2014年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2014年度公司影视剧项目《雪域雄鹰》收到江苏省文化艺术精品补助经费900,000.00元,根据国家新闻出版广电总局电视司剧字[2014]66号《国家新闻出版广电总局电视司关于2014年度优秀电视剧暨剧本扶持项目评审结果公示的通知》,2015年度公司电视剧《雪域雄鹰》收到扶持资金400,000.00元,该剧在发行中,根据发行结转成本比例,计入当期损益600,800.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2015]34号文件《关于下达2015年第一批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《精忠岳飞》收到专项资助资金400,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益400,000.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《精忠岳飞》收到专项资助资金10,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益10,000.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《雪域雄鹰》收到扶持资金1,480,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益1,480,000.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2015]34号文件《关于下达2015年第一批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《特种兵之火凤凰》收到扶持资金250,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益250,000.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《草帽警察》收到扶持资金1,400,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益1,400,000.00元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2015]34号文件《关于下达2015年第一批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司子公司江苏盛世影视文化有限公司电视剧《纸婚》收到专项资助资金400,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益213,679.74元;根据中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅苏财教[2016]59号文件《关于下达2016年第二批省级宣传文化发展专项资金资助项目及资金的通知》,公司电视剧《一步之遥》收到扶持资金20,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益20,000.00元。

J、根据江苏省财政厅苏财教[2014]208号文件《关于下达2014年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2014年度公司影视剧项目《生命中的好日子》收到江苏省文化艺术精品补助经费500,000.00元,计入当期损益500,000.00元;根据江苏省财政厅苏财教[2015]238号《关于下达2015年度省级文化艺术精品项目资金的通知》,2015年度公司电视剧《毕业歌》收到补助经费600,000.00元,根据发行结转成本比例,计入当期损益548,160.00元。

K、公司收到戛纳电影节补贴款85,600.00元。

L、根据南京市玄武区人民政府会议纪要第12号关于《关于区2013年度产业扶持奖励的会议纪要》,公司收到新街口街道补贴4,570,000.00元。

M、根据江苏省版权局、江苏省新闻出版广电局和江苏省经济和信息化委员会苏版权发[2016]1号《关于组织江苏省优秀版权作品申报工作的通知》,公司收到新闻出版局奖励款10,000.00元,公司子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司电影剧本《白日焰火》收到奖励款10,000.00元。

N、江苏省委宣传部2015年12月对电视剧《最后一张签证》的拍摄资金支持1,500,000.00万元,扣税后实际收到1,415,094.34元,该剧在发行中,根据发行结转成本比例,计入当期损益1,260,000.00元。

70、营业外支出

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金



非流动资产处置损失合计 62,996.09 114,959.41 62,996.09

其中:固定资产处置损失 62,996.09 114,959.41 62,996.09

对外捐赠 1,000.00 2,100.00 1,000.00

非常损失 330.00 253,176.60 330.00

综合基金 147,077.48 308,817.15 147,077.48

其他 79,961.21 160,600.85 79,961.21

合计 291,364.78 839,654.01 291,364.78

其他说明:

71、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 5,554,622.44 8,012,024.12

递延所得税费用 -637,205.16 -170,819.63

合计 4,917,417.28 7,841,204.49

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目 本期发生额

利润总额 122,552,772.91

子公司适用不同税率的影响 5,604,128.31

调整以前期间所得税的影响 -922,169.09

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 35,117.51

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

损的影响 200,340.55

所得税费用 4,917,417.28

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七之57、本年发生金额情况。

73、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

政府补助 38,878,198.08 21,468,975.16

利息收入 4,353,195.07 2,128,514.47

往来及其他小计 60,364,912.92 61,346,776.34

合计 103,596,306.07 84,944,265.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

销售费用 205,383,238.25 158,298,942.56

管理费用 27,080,007.81 24,639,414.56

其他及往来款 43,932,655.07 44,734,573.42

合计 276,395,901.13 227,672,930.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

子公司依法减资支付给少数股东的现金 2,450,000.00

合计 2,450,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 117,635,355.63 114,248,154.31

加:资产减值准备 51,515,565.39 60,358,128.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

物资产折旧 59,874,905.14 46,859,690.94

无形资产摊销 2,666,280.93 354,457.90

长期待摊费用摊销 59,605,556.49 47,655,995.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失(收益以“-”号填列) -35,180.78 99,786.60

财务费用(收益以“-”号填列) 1,148,954.06 2,653,928.46

投资损失(收益以“-”号填列) -3,917,689.40 -7,037,174.49

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -637,200.76 -170,868.73

存货的减少(增加以“-”号填列) 86,065,943.12 114,674,246.98

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填

列) 65,241,136.27 -132,602,269.58

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填

列) 37,125,296.32 136,488,811.92

其他 -11,960,300.00

经营活动产生的现金流量净额 464,328,622.41 383,582,888.74

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

动: -- --

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 983,366,966.79 346,361,860.69

减:现金的期初余额 346,361,860.69 224,912,746.90

现金及现金等价物净增加额 637,005,106.10 121,449,113.79

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额

其中: --

其中: --

其中: --

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 983,366,966.79 346,361,860.69

其中:库存现金 2,713,631.40 2,349,008.19

可随时用于支付的银行存款 980,653,335.39 344,012,852.50

三、期末现金及现金等价物余额 983,366,966.79 346,361,860.69

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 1,100,000.00保函保证金

合计 1,100,000.00 --

其他说明:

77、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中:美元 5,911.246.9370 41,006.27

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用□不适用

境外经营实体单位名称 境外主要经营地 记账本位币

幸福蓝海香港文化投资有限公司 香港 美元

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日至期 购买日至期

称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方 末被购买方

的收入 的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是√否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

企业合并中 构成同一控 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被

被合并方名 取得的权益 制下企业合 合并日 合并日的确 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净

称 比例 并的依据 定依据 被合并方的 被合并方的 入 利润

收入 净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是√否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

江苏天地纵横影 同一控制下企业

视文化投资有限 南京市 南京市 影视制作 100.00% 合并

公司

江苏幸福蓝海影 南京市 南京市 影视制作 同一控制下企业

业有限责任公司 100.00% 合并

江苏盛世影视文 南京市 南京市 影视制作 同一控制下企业

化有限公司 100.00% 合并

江苏幸福蓝海传 南京市 南京市 影视制作 设立

媒有限责任公司 100.00%

江苏幸福蓝海影

院发展有限责任 南京市 南京市 影院投资 100.00% 设立

公司

南京市江宁区幸

福蓝海影城有限 南京市 南京市 影院放映 100.00%设立

责任公司

西安幸福蓝海影 西安市 西安市 影院放映 非同一控制下企

城有限责任公司 100.00%业合并

江苏幸福蓝海院 南京市 南京市 影视发行 同一控制下企业

线有限责任公司 95.00% 合并

成都幸福蓝海影 成都市 成都市 影院放映 非同一控制下企

城有限责任公司 100.00%业合并

沭阳幸福蓝海国 沭阳县 沭阳县 影院放映 非同一控制下企

际影城有限公司 100.00%业合并

江苏幸福蓝海中

天龙影视文化有 南京市 南京市 影视制作 51.00% 设立

限责任公司

兴化市幸福蓝海

影院有限责任公 兴化市 兴化市 影院放映 70.00%设立



常州幸福蓝海橙

天嘉禾影城有限 常州市 常州市 影院放映 51.00%设立

公司

涟水县幸福蓝海

影城有限责任公 涟水县 涟水县 影院放映 90.00%设立



溧阳幸福蓝海影 溧阳市 溧阳市 影院放映 非同一控制下企

城有限责任公司 80.00%业合并

临沂市兰山区幸

福蓝海影城有限 临沂市 临沂市 影院放映 100.00%设立

公司

幸福蓝海香港文 香港 香港 影视制作 设立

化投资有限公司 100.00%

宝应幸福蓝海影 宝应县 宝应县 影院放映 设立

院有限公司 51.00%

张家港幸福蓝海 张家港市 张家港市 影院放映 设立

影城有限公司 51.00%

大庆幸福蓝海影 大庆市 大庆市 影院放映 非同一控制下企

城有限责任公司 51.00%业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

江苏幸福蓝海院线有限

责任公司 5.00% 1,681,461.85 250,000.00 5,650,064.18

兴化市幸福蓝海影院有

限责任公司 30.00% 273,995.72 525,449.89 932,379.04

常州幸福蓝海橙天嘉禾

影城有限公司 49.00% 887,712.29 3,602,122.33

溧阳幸福蓝海影城有限

责任公司 20.00% 523,333.46 2,045,921.03

张家港幸福蓝海影城有

限公司 49.00% 636,107.80 2,612,236.48

大庆幸福蓝海影城有限

责任公司 49.00% 51,392.90 2,477,720.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

期末余额 期初余额

子公司

名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

江苏幸

福蓝海

院线有 166,837,491,235.167,328,52,467,71,859,6954,327,4139,758,635,565.140,393,56,021,5 56,021,5

限责任 473.56 90 709.46 27.69 8.11 25.80 015.81 02 580.83 34.36 34.36

公司

兴化市

幸福蓝

海影院 3,145,372,692,325,837,692,615,18114,583.2,729,763,617,894,227,967,845,863,785,16114,583.3,899,75

有限责 5.96 1.75 7.71 4.26 33 7.59 2.98 8.93 1.91 7.89 33 1.22

任公司

常州幸

福蓝海

橙天嘉 12,025,57,762,3019,787,812,211,5225,000.12,436,512,122,710,048,822,171,616,406,9225,000.16,631,9

禾影城 51.46 9.71 61.17 91.11 00 91.11 72.84 28.36 01.20 88.87 00 88.87

有限公



溧阳幸

福蓝海

影城有 13,030,91,058,4014,089,33,784,2575,520.83,859,7711,004,0 1,566,8812,570,94,882,4475,520.84,957,96

限责任 75.22 2.06 77.28 1.29 3 2.12 16.29 4.04 00.33 1.63 3 2.46

公司

张家港

幸福蓝

海影城 6,610,3510,587,617,197,911,866,8 11,866,85,225,3412,839,018,064,314,031,4 14,031,4

有限公 0.89 20.61 71.50 76.65 76.65 3.59 33.03 76.62 60.95 60.95



大庆幸

福蓝海

影城有 4,010,2411,838,3 15,848,610,792,0 10,792,08,292,0615,183,423,475,518,523,8 18,523,8

限责任 0.14 73.90 14.04 41.73 41.73 6.14 98.08 64.22 75.39 75.39

公司

单位:元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 额 金流量 营业收入 净利润 额 金流量

江苏幸福蓝

海院线有限 608,770,792. 33,629,237.1 33,629,237.1 35,905,089.2 562,134,945. 36,132,936.6 36,132,936.6 36,767,009.3

责任公司 67 9 9 2 69 5 5 3

兴化市幸福

蓝海影院有 12,561,839.7

9,848,478.23 913,319.05 913,319.05 1,636,122.30 71,517,194.76 1,517,194.76 1,522,807.44

限责任公司

常州幸福蓝

海橙天嘉禾 22,388,726.3 27,229,184.3

影城有限公 1,811,657.73 1,811,657.73 322,070.88 2,743,367.29 2,743,367.29 2,797,684.46

2 4



溧阳幸福蓝

海影城有限 13,679,146.4 15,838,105.4

52,616,667.29 2,616,667.29 2,552,805.38 42,919,523.47 2,919,523.47 2,919,344.24

责任公司

张家港幸福

蓝海影城有 21,183,259.9 27,848,004.5

1,298,179.18 1,298,179.18 2,754,162.48 2,538,553.62 2,538,553.62 2,522,387.61

限公司 0 2

大庆幸福蓝

海影城有限 12,672,062.5 19,935,272.0

3 104,883.48 104,883.48-8,026,684.09 3 871,357.43 871,357.43 1,068,030.22

责任公司

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联

企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

直接 间接 计处理方法

南京新街口影城 南京 南京 影院放映 权益法

有限责任公司 49.00%

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

南京新街口影城有限责任公司 南京新街口影城有限责任公司

流动资产 76,716,283.02 75,120,024.15

非流动资产 19,693,713.04 23,353,324.45

资产合计 96,409,996.06 98,473,348.60

流动负债 49,632,361.31 47,046,312.61

负债合计 49,632,361.31 47,046,312.61

营业收入 74,746,330.32 86,418,103.91

净利润 7,995,284.49 14,361,580.60

综合收益总额 7,995,284.49 14,361,580.60

经营活动现金流量净额 12,821,886.88 19,305,263.36

本年度收到的来自联营企业的股利 6,195,896.01 4,874,685.10

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业: -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业: -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润)

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前,公司会对新客户的信用风险进行评估,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(二)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司的借款有关。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关。本公司期末已无大额外币货币性项目,因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

(三)流动风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计 -- -- -- --



2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的

持股比例 表决权比例

江苏省广播电视集 南京市北京东路四 有限责任公司(国有

团有限公司 号 独资) 2,800,000,000.00 47.28% 47.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九之“1、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称 与本企业关系

南京新街口影城有限责任公司 联营单位

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

南京海派传媒有限公司 同一实际控制人

江苏《视听界》杂志社 同一实际控制人

其他说明

上述关联方为与本公司不存在控制关系但发生交易的关联方。

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

江苏省广播电视集技术服务

团有限公司 16,886.79 19,622.64

江苏省广播电视集停车费

团有限公司 39,632.43

南京海派传媒有限水电费

公司 699,494.27

南京新街口影城有广告费

限责任公司 1,116,320.76

南京新街口影城有宣传费

限责任公司 275,471.70 527,358.48

江苏《视听界》杂宣传费

志社 47,106.69 47,106.69

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

江苏省广播电视集团有限公司电视剧 93,867,924.53 97,358,520.77

江苏省广播电视集团有限公司电影版权转让费 2,000,000.00

江苏省广播电视集团有限公司影厅冠名 828,490.62

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收本期确认的托管

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定本期确认的托管

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

江苏省广播电视集团有限公 场地租赁

司 18,018.02

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

南京海派传媒有限公司 影城放映场地 1,315,713.58

江苏省广播电视集团有限公 办公场所

司 154,396.80

关联租赁情况说明

公司向南京海派传媒有限公司租赁的标的物为南京市北京东路2号江苏广电总台(二期)的6、7、8、9层,租赁面积7820平方米,租赁期15年,自影城开业第一天开始计算,协议约定年租金按年净票房额(净票房额等于年度票房收入乘以88.66%)的一定比例支付,第一年支付比例12%,第二年支付比例13%,第三年至第十五年支付比例是14%。

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 3,625,562.06 4,609,785.68

(8)其他关联交易

①电影票房分成

2010年2月1日,蓝海亚细亚院线(现更名为江苏幸福蓝海院线有限责任公司)与新街口影城签署《院线协议书》,协议约定:蓝海亚细亚院线与新街口影城建立供片关系,蓝海亚细亚院线的影片发行,不分进口、国产,不分胶片、数字,按票房收入(不含自购影片票房收入)扣除国家电影专项资金和国家相关的流转税后的5%向院线支付发行费用。协议有效期为十年。2016年度院线公司确认新街口影城电影放映分成款为23,537,343.88元。

②代理影城电影票销售

根据2014年1月,幸福蓝海影院发展公司与新街口影城签订的《合作协议》,新街口影城委托幸福蓝海影院发展公司通过幸福蓝海影院发展公司自有的网络购票平台、手机客户端“幸福看”、自助终端机,以“实时在线选座”的方式,代理销售新街口影城的电影票,并代收取相关票款。幸福蓝海影院发展公司因代理业务向新街口影城采购电影票2016年度金额为587,615.00元。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款:

江苏幸福蓝海院线 南京新街口影城有 2,374,196.27 2,868,947.65

有限责任公司 限责任公司

江苏天地纵横影视 江苏省广播电视集

文化投资有限公司 团有限公司 7,200,000.00

幸福蓝海影视文化 江苏省广播电视集

集团股份有限公司 团有限公司 55,200,000.00 54,500,000.00

江苏幸福蓝海传媒 江苏省广播电视集

有限责任公司 团有限公司 15,600,000.00

(2)应付项目

单位:元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

预收款项:

江苏幸福蓝海影院发展有限 江苏省广播电视集团有限公

责任公司 司 243,773.57

其他应付款:

江苏幸福蓝海影院发展有限 南京海派传媒有限公司

责任公司 232,958.74

江苏幸福蓝海影院发展有限 南京新街口影城有限责任公

责任公司 司 1,000,731.50 833,500.04

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响:①2014年11月4日,公司全资子公司江苏幸福蓝海影业有限责任公司获得南京市玄武区人民法院出具的关于起诉江苏真慧影业有限公司的《受理案件通知书》,江苏幸福蓝海影业有限责任公司要求江苏真慧影业有限公司根据《联合投资合同书》(双方于2012年6月20日签署)以及《联合投资合同书补充协议》(双方于2013年11月28日签署)支付影片《杀戒》的投资本金、项目收款及延期支付导致的违约金共计600.00万元。截至2014年12月31日,江苏幸福蓝海影业有限责任公司账面确认应收江苏真慧影业有限公司款项为2,599,600.00元。2015年4月2日南京市玄武区人民法院民事判决书(2014)玄商初字第1286号确定江苏真慧影业有限公司于判决发生法律效力之日起十日内给付江苏幸福蓝海影业有限责任公司259.96万元并自2013年12月9日起至实际给付之日止,按日万分之五的标准支付违约金。至2016年12月31日江苏幸福蓝海影业有限责任公司收到还款100万元。

②2015年10月21日,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司取得了昆明市西山区人民法院出具的关于起诉云南中天文化产业发展股份有限公司的《受理案件通知书》,影院发展公司请求法院判令解除与被告云南中天文化产业发展股份有限公司的《房屋预约租赁合同》,要求云南中天文化产业发展股份有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还定金人民币400万元并承担本案全部诉讼费用。2016年9月30日,法院一审判决解除原被告双方签订的《房屋预约租赁合同》,被告云南中天文化产业发展股份有限公司双倍返还公司定金400万元。一审结束,对方放弃上诉,公司已向法院申请执行。

③2015年12月,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司起诉石家庄市怀特国际商城有限公司,要求被告双倍返还保证金共计200万元,案件已被石家庄市裕华区人民法院受理。2016年6月20日,法院一审判决石家庄市怀特国际商城有限公司退还公司信誉保证金100万元,公司再提起上诉,2016年9月20日二审开庭审理判决发回重审。

④2016年1月27日,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司请求西安市未央区人民法院判令解除与被告西安郅辉房地产开发有限公司之间的《房屋租赁合同》,要求西安郅辉房地产开发有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还定金人民币100万元并承担本案全部诉讼费用。2016年6月28日,法院一审判决:原被告双方签订的房屋租赁合同予以解除;西安郅辉房地产开发有限公司向公司双倍返还定金100万元。一审结束,对方提起上诉。2016年11月24日,法院二审判决:原被告双方签订的房屋租赁合同予以解除;西安郅辉房地产开发有限公司返还江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司定金 50万元,并以50万元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算支付幸福蓝海自2012年10月23日起至实际给付之日止的利息损失。公司拟申请再审。

⑤2016年8月24日,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司取得了德州市德城区人民法院出具的关于起诉德州天虹生活文化广场管理有限公司的《受理案件通知书》,请求法院判令解除与被告德州天虹生活文化广场管理有限公司之间的《房屋租赁合同》,要求德州天虹生活文化广场管理有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还保证金人民币100万元并承担本案全部诉讼费用。2016年11月7日,法院一审判决原被告双方签订的《房屋租赁合同》于2016年8月24日解除,德州天虹生活文化广场管理有限公司向公司双倍返还定金100万元并承担案件受理费用。对方已提起上诉,等待法院通知二审开庭时间。

⑥2016年9月9日,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司取得了北京市朝阳区人民法院关于纠纷一案的《受理案件通知书》,请求法院判令北京合润德堂文化传媒股份有限公司向公司支付合同履行价款144万元,逾期付款违约金5.74万元并承担本案全部诉讼费用。法院通知2017年2月23日一审开庭审理。

⑦2015年4月,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与南京江宁金鹰购物中心有限公司(以下简称南京江宁金鹰)签订《房屋租赁合同》,2015年11月19日,江宁金鹰5楼放映夹层8号机组上方的消防DN150主水管发生爆管事故,大量消防用水冲入放映夹层,导致8号影厅两台正在放映的索尼510型放映机停机,影片放映中断。江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司向法院起诉江宁金鹰购物中心有限公司违约并赔偿江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司损失。2017年1月24日,法院一审判决:南京江宁金鹰赔偿江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司影片放映收入损失54,738.47元;卖品销售损失6,229.24元;维修费114,063.00元;支付律师费1.00万元。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利 31,050,671.20

经审议批准宣告发放的利润或股利 31,050,671.20

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

①2017年3月30日,公司董事会决定以2016年12月31日公司总股本310,506,712股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利31,050,671.20元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时以资本公积金转增股本,每10股转增2股,合计转增股本62,101,342股,转增后公司总股本变更为372,608,054股。除上述事项外公司无其他需要披露的资产负债表日后重大事项。

②2010年2月25日,公司子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与常熟市骏湖实业发展有限公司签订了《房屋租赁合同》,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司按合同约定支付了35.00万元保证金。常熟市骏湖实业发展有限公司未能按期交付租赁标的房屋。2017年2月28日,江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司诉请常熟市人民法院判令常熟市骏湖实业发展有限公司向江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司双倍返还保证金人民币70万元并承担本案全部诉讼费用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数

项目名称

(2)未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目 分部间抵销 合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2016年5月公司全资子公司江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司与苏州高新区文体发展有限公司共同投资设立苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司,投资协议约定江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司出资人民币98.00万元,持有苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司49%股权。截至2016年12月31日江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司尚未出资。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 276,933, 50,707,8 226,225,5273,793 51,354,46 222,439,14

100.00% 18.31% 100.00% 18.76%

应收账款 368.07 12.88 55.19 ,610.00 3.50 6.50

合计 276,933, 50,707,8 226,225,5273,793 51,354,46 222,439,14

100.00% 18.31% 100.00% 18.76%

368.07 12.88 55.19 ,610.00 3.50 6.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

一年以内 157,634,788.07 1,576,347.88 1.00%

1年以内小计 157,634,788.07 1,576,347.88 1.00%

1至2年 8,458,700.00 422,935.00 5.00%

2至3年 13,862,700.00 6,931,350.00 50.00%

3至4年 37,105,480.00 37,105,480.00 100.00%

4至5年 4,671,700.00 4,671,700.00 100.00%

合计 221,733,368.07 50,707,812.88 22.87%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

公司将信用风险特征组合中应收公司的母公司及联营单位的款项认定为无风险组合,无风险组合期末余额55,200,000.00元。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额646,650.62元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明:

本报告期内无实际核销的应收账款。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 年末余额(单位:元) 占应收账款年末余额合计数的比坏账准备金额(单位:

例(%) 元)

江苏省广播电视集团有限公司 55,200,000.00 19.93

北京电视台 55,232,200.00 19.94 552,322.00

深圳市腾讯计算机系统有限公司 39,100,000.00 14.12 391,000.00

海南金盛信马影视文化有限公司 30,000,000.00 10.83 300,000.00

湖北广播电视台 16,737,000.00 6.04 167,370.00

合计 196,269,200.00 70.86 1,410,692.00

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位:元

期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 497,233, 572,978. 496,660,0400,707 463,051.8 400,244,45

100.00% 0.12% 100.00% 0.12%

其他应收款 032.82 80 54.02 ,505.77 5 3.92

合计 497,233, 572,978. 496,660,0400,707 463,051.8 400,244,45

100.00% 0.12% 100.00% 0.12%

032.82 80 54.02 ,505.77 5 3.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1年以内分项

1年以内小计 1,323,344.13 66,167.22 5.00%

1至2年 348,045.67 34,804.57 10.00%

2至3年 20,153.66 10,076.83 50.00%

3至4年 187,669.00 187,669.00 100.00%

4至5年 273,561.18 273,561.18 100.00%

5年以上 700.00 700.00 100.00%

合计 2,153,473.64 572,978.80 26.61%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

公司将其对子公司的其他应收款认定为无风险组合,不计提坏账准备。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额109,926.95元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

(3)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明:

本报告期内无实际核销的其他应收款。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

内部借款 495,079,559.18 399,480,967.00

押金保证金 1,368,184.31 368,224.84

备用金 173,667.50 741,104.26

其他往来 611,621.83 117,209.67

合计 497,233,032.82 400,707,505.77

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

1年以内

95,434,592.18

元,1-2年

37,268,950.00

元,2-3年

江苏幸福蓝海影院发内部借款 78,453,600.00

展有限责任公司 489,365,559.18元,3-4年 98.42%

39,500,000.00

元,4-5年

133,000,153.00元,5

年以上

105,708,264.00元

江苏幸福蓝海影业有内部借款 1-2年

限责任公司 3,000,000.00 0.60%

江苏幸福蓝海中天龙

影视文化有限责任公内部借款 2,550,000.003-4年 0.51%



郭星 押金保证金 764,416.301年以内 0.15% 38,220.82

1年以内304,188.00

朱凯 其他往来 406,188.00元,1-2年 0.08% 25,409.40

102,000.00元

合计 -- 496,086,163.48 -- 99.76% 63,630.22

(6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

及依据

(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 165,800,659.37 165,800,659.37 165,800,659.37 165,800,659.37

合计 165,800,659.37 165,800,659.37 165,800,659.37 165,800,659.37

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 减值准备期末余

备 额

江苏天地纵横影

视文化投资有限 19,492,467.17 19,492,467.17

公司

江苏幸福蓝海影

业有限责任公司 9,544,499.30 9,544,499.30

江苏盛世影视文

化有限公司 18,568,647.78 18,568,647.78

江苏幸福蓝海传

媒有限责任公司 19,978,313.64 19,978,313.64

江苏幸福蓝海影

院发展有限责任 74,700,000.00 74,700,000.00

公司

江苏幸福蓝海院

线有限责任公司 20,966,731.48 20,966,731.48

江苏幸福蓝海中

天龙影视文化有 2,550,000.00 2,550,000.00

限责任公司

合计 165,800,659.37 165,800,659.37

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

本期增减变动

投资单位期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备

追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额

资损益 收益调整 变动 或利润 准备

一、合营企业

二、联营企业

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位:元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 357,403,817.98 276,161,008.71 235,359,433.98 134,009,990.73

其他业务 4,716.98 4,716.98

合计 357,408,534.96 276,161,008.71 235,364,150.96 134,009,990.73

其他说明:

2016年公司接受江苏稻草熊影业有限公司委托承制电视剧《繁星四月》,实现电视剧承制收入69,321,273.58元。

5、投资收益

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 4,750,000.00 4,275,000.00

合计 4,750,000.00 4,275,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 35,180.78

计入当期损益的政府补助(与企业业务密 主要为报告期影城收到电影专资返还及

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 37,916,498.16影视剧公司收到影视剧项目补助

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,140,953.32

减:所得税影响额 2,238,401.05

少数股东权益影响额 1,924,832.81

合计 35,929,398.40 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 7.54% 0.43 0.43

扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润 5.13% 0.30 0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

5、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室


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